政府信息公开
预算决算
天水市文化和旅游局 2020年度部门决算公开说明
天水市文化和旅游局
2020年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
1、贯彻落实党的文化、旅游和广播电视方针政策，研究拟订全市文化、旅游和广播电视政策措施。
2、统筹规划全市文化、旅游和广播电视事业发展，拟订全市文化、旅游和广播电视发展规划并组织实施，推进全市文化和旅游体制机制改革。
3、指导、管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。
4、负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化、旅游、广播电视服务体系建设，指导全市重点文化、旅游和广播电视基础设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。
5、负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
6、拟定全市文化、旅游和广播电视产业发展规划并组织实施，指导重大项目建设。组织实施全市文化、旅游和广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全市文化、旅游和广播电视产业高质量发展。
7、指导全市文化、旅游和广播电视市场发展，对全市文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，依法规范全市文化、旅游和广播电视市场。指导、监督全市文化市场综合执法工作。
8、指导、管理全市性文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全市性重大文化旅游活动。组织全市旅游整体形象推广。指导旅游行业协会工作。
9、指导推进全市文化、旅游和广播电视科技创新发展，推进全市文化、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设。
10、对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。
11、指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督、管理、审査广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责广播电视节目的引进、收录和管理。指导实施广播电视节目的评价工作。
12、指导推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。
13、负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、推进全市广播电视系统安全工作。
14、拟订全市文物工作方针政策和管理制度，负责全市文物事业监管工作，做好区域内文物的普査、保护、研究、开发和利用工作。
15、负责全市文化、旅游、广播电视人才队伍建设。
16、管理天水市文化市场综合行政执法队。
17、完成市委、市政府、省文化和旅游厅、省广播电视局、省文物局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
1.内设机构：机关党委、办公室、人事教育科、财务审计科、政策法规科、产业发展科、资源开发科、宣传推介科、非遗科、市场监管科、科技信息科、公共服务科、艺术管理科、传媒管理科、传输保障科、政务服务科、文物科。
2、所属二级单位
（1）天水市博物馆（副县级）
（2）天水市西秦腔研究院（副县级）
（3）天水市歌舞艺术研究中心（副县级）
（4）天水市图书馆（副县级）
（5）天水市文化馆（副县级）
（6）天水美术馆（天水书画院，副县级）
（7）天水市文化市场综合执法支队（副县级）
（8）甘肃大地湾文物保护研究所（副县级）
（9）天水市广播电视微波总站（正科级）
（10）天水电视调频转播台（正科级）
（11）天水卫星电视地面收转站（正科级）
（12）天水监测台（正科级）
（13）天水市文化艺术研究所（正科级）
（14）天水市文化产业管理办公室（正科级）
（15）天水市非物质文化遗产保护中心（正科级）
（16）天水市文化旅游培训中心（正科级）
二、2020年度决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）
（以上内容详见附件）
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度，收入总计为42132.41万元，较上年数增加12921.26万元，增长43.68%，主要原因：一是增加天水市图书馆、天水市文化馆新馆建设项目化解债务资金8500万元、一般债券3000万元；二是增加转拨甘肃大地湾文化保护研究所大地湾遗址项目经费1200万元；三是增加中央公共文化服务体系建设专项资金（村文化室设备购置）644万元。
2020年度，支出总计为42204.01万元，较上年数增加12619.95万元，增长42.66%，主要原因：一是增加天水市图书馆、天水市文化馆新馆建设项目化解债务资金8500万元、一般债券3000万元；二是增加转拨甘肃大地湾文化保护研究所大地湾遗址项目经费1200万元；三是增加中央公共文化服务体系建设专项资金（村文化室设备购置）644万元。
（二）收入决算情况说明
2020年度，收入总计为42132.41万元，较上年数增加12921.26万元，增长43.68%，主要原因：一是增加天水市图书馆、天水市文化馆新馆建设项目化解债务资金8500万元、一般债券3000万元；二是增加转拨甘肃大地湾文化保护研究所大地湾遗址项目经费1200万元；三是增加中央公共文化服务体系建设专项资金（村文化室设备购置）644万元。
1.一般公共预算财政拨款收入35547.8万元，较上年增加12557.52万元，增长54.62%，主要原因一是增加天水市图书馆、天水市文化馆新馆建设项目化解债务资金8500万元、一般债券3000万元；二是增加转拨甘肃大地湾文化保护研究所大地湾遗址项目经费1200万元；三是增加中央公共文化服务体系建设专项资金（村文化室设备购置）644万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入6500万元，较上年增加486万元，主要原因：上年为吕二沟景区道路建设资金4000万元，省广播电视网络公司天水分公司中心机房搬迁补偿费用2014万元；本年为天水市伏羲庙景区停车场和游客服务中心项目资金6500万元。
3.无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.无上级补助收入。
5.事业收入84.61万元，较上年减少76.26万元，减少47.4%，主要原因：疫情影响，各类演出减少，市西秦腔研究院和市歌舞艺术研究中心演出收入减少。
6.无经营收入
7.无附属单位上缴收入。
8.无其他收入。
（三）支出决算情况说明
2020年度，总支出为41900.13万元，较上年增加12387.67
万元，增长41.97%，主要原因：一是增加天水市图书馆、天水市文化馆新馆建设项目化解债务资金8500万元、一般债券3000万元；二是增加转拨甘肃大地湾文化保护研究所大地湾遗址项目经费1200万元；三是增加中央公共文化服务体系建设专项资金（村文化室设备购置）644万元。
1.基本支出8736.33万元，较上年减少9197.02万元，减少51.28%，主要原因：分类结构调整。
2.项目支出33163.8万元，较上年增加21584.69 万元，增长186.41%，主要原因：分类结构调整，增加了两馆建设等资金。
（四）财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收入42132.41万元，较上年数增加12921.26万元，增长43.68%，主要原因：一是增加天水市图书馆、天水市文化馆新馆建设项目化解债务资金8500万元、一般债券3000万元；二是增加转拨甘肃大地湾文化保护研究所大地湾遗址项目经费1200万元；三是增加中央公共文化服务体系建设专项资金（村文化室设备购置）644万元。
2020年度财政拨款支出41900.13万元，较上年增加12387.67万元，增长41.97%，主要原因：一是增加天水市图书馆、天水市文化馆新馆建设项目化解债务资金8500万元、一般债券3000万元；二是增加转拨甘肃大地湾文化保护研究所大地湾遗址项目经费1200万元；三是增加中央公共文化服务体系建设专项资金（村文化室设备购置）644万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
一般公共预算财政拨款收入35547.8万元，较上年增加12557.52万元，增长54.62%，主要原因一是增加天水市图书馆、天水市文化馆新馆建设项目化解债务资金8500万元、一般债券3000万元；二是增加转拨甘肃大地湾文化保护研究所大地湾遗址项目经费1200万元；三是增加中央公共文化服务体系建设专项资金（村文化室设备购置）644万元。
1.一般公共服务支出270万元，主要用于公共文化旅游服务，决算数大于预算数的主要原因公共文化服务经费增加。
2.教育支出37.02万元，主要用于天水艺校支出，完成预算数100%。
3.科学技术支出20万元，主要为人才工作经费，年初未列预算，为预算追加指标。
4.文化体育与传媒支出20482.06万元，主要用于人员经费，日常公用经费，公共服务、文化旅游专项经费，完成年初预算1330.57%，决算数大于预算数的主要原因文化旅游产业发展经费增加。
5.社会保障和就业支出896.61万元，主要用于离退休人员取暖费、抚恤金，在职人员养老保险，完成年初预算87.52%，决算数小于预算数的主要原因政策性调整。
5.卫生健康支出314.68万元，主要为社会保险支出，完成年初预算的112.41%，决算数大于预算数的主要原因为在职人员增加。
6.城乡社区支出19301万元，主要用于2020年包机补贴，天水市伏羲庙景区停车场和游客服务中心项目建设，年初预算列入市财政科技文化预留。
7.交通运输支出110.25万元，主要用于2020年民航和综合运输发展，年初未列预算。
8.商业服务业等支出70万元，用于文化旅游推介，年初未列预算。
9.住房保障支出398.51万元，主要为住房公积金支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
天水市文化和旅游局系统2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8668.26万元，其中：
1.人员经费6966.04万元，较上年增加2216.08万元，增长46.65%，主要原因社会保险及住房公积金财政补助部分上年由财政统一缴纳，本年由单位缴纳，在职人员变动，工资晋级晋档，目标奖增加。主要包括：基本工资2273.46万元、津贴补贴1290.93万元、奖金195.98万元、绩效工资143.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费492.89万元、职业年金缴费56.03万元、职工基本医疗保险缴费213.62万元、公务员医疗补助缴费94万元、其他社会保障缴费35.16万元、住房公积金382.94万元、其他工资福利支出52.68万元、离休费11.68万元、退休费191.35万元、抚恤金125.07万元、奖励金1391.42万元、生活补助6.46万元、其他对个人和家庭补助1万元。
2.日常公用经费1702.22万元，较上年减少4087.24万元，减少74.09%，主要原因：认真贯彻落实市委市政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。主要包括：办公费99.57万元、印刷费32.68万元、咨询费0.24万元、手续费0.06万元、水费3.71万元、电费58.1万元、邮电费15.3万元、取暖费65.44万元、物业管理费5.71万元，差旅费112.36万元，维修（护）费61.26万元、租赁费15.9万元、会议费22.46万元、培训费24.61万元、公务接待费6.55万元、专业材料费136.15万元、专用燃料费2.4万元、劳务费323.41万元、委托业务费410.29万元、工会经费34.92万元、福利费55.39万元、公务用车运行维护费17.79万元、其他交通费用97.13万元、办公设备购置费43.78万元、专用设备购置45.53万元、文物和陈列品购置10、无形资产购置1.48万元。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年“三公经费”预算31.65万元，决算29.3万元，完成年初预算92.57%。与上年同期相比增加0.12万元,减少0.41%；增加的原因是车辆老化、维修次数增多。
1. 因公出国（境）经费支出情况
2020年我部门无因公出国（境）情况，因公出国（境）团组数0个，人次数0人，支出0元，较上年无变化。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年我部门无公务用车购置费，公务用车运行维护费22.75万元，较上年增加0.99万元，增长4.55%，主要原因：车辆老化、维修次数增多。
3.公务接待费用支出情况
2020年我部门公务接待费6.55万元，较上年减少0.87万元，下降11.73%，变动原因为：进一步压减“三公”经费支出。
其中：国内公务接待共77批次，接待人次696人，较上年减少8批次，60人次。
（八）机关运行经费支出情况说明
2020年度我单位机关运行经费支出644.81万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、办公楼水电费、物业费、会议费、设备购置费，较上年减少4155.97万元，主要原因是：调整项目经费，贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。
其中：本年度会议费支出21.14万元，较上年增加1.55万元，增长7.9%，主要原因是疫情过后，文化旅游产业复苏，推介增多。本年度培训费支出9.44万元，较上年减少11.43万元，减少54.77%，主要原因：疫情影响、培训减少。
（九）政府采购支出情况说明
2020年度我单位政府采购支出总额790.43万元，其中：政府采购货物支出790.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额790.43万元，占政府采购支出总额的100%。
（十）国有资产占用情况说明
我单位固定资产配置、使用及处置严格按照财政局国有资产管理股相关要求配置、使用、处置等本单位固定资产，无利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益，严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定执行固定资产管理。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中局属事业单位主要领导干部用车3辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车3辆，其他用车5辆，其中：2辆车已按公车改革政策移交市机关事务管理局拍卖或报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。
（十一）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2020年度我部门政府性基金预算财政拨款收入6500万元。较上年增加486万元，主要原因：上年为吕二沟景区道路建设资金4000万元，省广播电视网络公司天水分公司中心机房搬迁补偿费用2014万元；本年为天水市伏羲庙景区停车场和游客服务中心项目资金6500万元。
（十二）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明。
我单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排支出。
（十三）预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金520.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对非遗保护经费、文物保护经费等19个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出520.83万元。从评价情况来看，19个项目结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
四、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
