目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻国家、省、市关于机关事务管理的法律、法规和方针、政策；负责市直行政事业单位事务管理、保障服务工作；拟定工作规划和规章制度并组织实施。2、负责市级机关一般公务用车服务平台和市级行政综合执法用车服务平台及车辆的建设、管理、使用、维护。3、负责划归市机关事务管理局公车服务平台司勤人员的教育、管理工作。4、负责全市一般公务用车配备审批管理、编制管理。5、负责党政机关及参照公务员法管理的事业单位的房地产管理工作，制定规章制度并组织实施；按规定负责党政机关及参照公务员法管理的事业单位的办公用房建设项目审核、计划编制、建设监管；编制办公用房修缮计划，审批修缮项目并组织实施。6、负责办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、调配使用、出售租赁等管理工作；负责市直行政中心机关职工食堂的管理服务。7、负责市行政集中办公区规划建设、综合治理、消防安全保卫、环境卫生、绿化管理、邮件报刊收发等工作。8、负责全市公共机构节能管理工作，负责市直机关能耗统计、监测和评价考核工作；推进、指导、协调、监督全市公共机构节能管理工作。9、完成市委、市政府及省机关事务管理局交办的其它事项。

二、机构设置

天水市机关事务服务中心原名天水市机关事务管理局，为财政全额拨款正县级事业单位。执行政府会计制度。内设8个职能科室，具体为办公室、计划财务科、资产管理科、公车管理科、公房管理科、公共机构节能科、后勤管理一科、后勤管理二科。核定编制35名，截止2023年底，在职人员34人，划转在职驾驶员55人，劳务派遣驾驶员50人，离退休人员1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门2023年度没有相关数据，故本表无数据。详见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门2023年度没有相关数据，故本表无数据。详见附表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2313.92万元。与上年度相比,收、支总计各减少308.03万元,下降11.75%,主要原因是认真落实“过紧日子”要求，压减经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2313.92万元,其中：财政拨款收入2313.92万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2313.92万元,其中：基本支出1372.86万元,占59.33%；项目支出941.06万元,占40.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2313.92万元。与上年相比,各减少308.03万元,下降11.75%。主要原因是认真落实“过紧日子”要求，压减经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2313.92万元,较上年决算数减少308.03万元,下降11.75%。主要原因是认真落实“过紧日子”要求，压减经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2313.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2211.35万元,占95.57%；社会保障和就业支出45.53万元,占1.97%；卫生健康支出20.35万元,占0.88%；住房保障支出36.69万元,占1.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2229.32万元,支出决算为2313.92万元,完成年初预算的103.79%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2141.52万元,支出决算为2211.35万元,完成年初预算的103.26%,决算数大于预算数的主要原因是服务保障范围扩大，业务量增加，。

2．社会保障和就业支出年初预算数为40.56万元,支出决算为45.53万元,完成年初预算的112.25%,决算数大于预算数的主要原因在职人员社保基数有增长，支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为20.16万元,支出决算为20.35万元,完成年初预算的100.94%,决算数大于预算数的在职人员医保基数有增长，支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为27.08万元,支出决算为36.69万元,完成年初预算的135.5%,决算数大于预算数的在职人员住房公积金基数有增长，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1372.86万元。其中：

人员经费787.06万元,较上年决算数增加342.93万元,增长77.21%,主要原因是本年度增人增资，故人员经费较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费585.80万元,较上年决算数减少384.19万元,下降39.61%,主要原因是认真落实“过紧日子”要求，压减经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、培训费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为390.00万元,支出决算为329.15万元,决算数小于预算数的主要原因是认真落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。较上年决算数增加13.9万元,增长4.41%,主要原因是车辆更新缓慢，车辆逐步老化，支出增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为390.00万元,支出决算为329.15万元,决算数小于预算数的认真落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。较上年决算数增加13.9万元,增长4.41%,主要原因是车辆更新缓慢，车辆逐年老化，支出增加。其中：公务用车购置费全年预算数为15.00万元,支出决算为15.00万元,决算数与预算数持平主要原因是根据实际需求更新一辆公务用车,较上年决算数减少49.74万元,下降76.83%,主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费全年预算数为375.00万元,支出决算为314.15万元,决算数小于预算数的落实“过紧日子”要求，压减公车运行经费支出，较上年决算数增加63.65万元,增长25.41%,主要原因是车辆更新缓慢，车辆逐年老化，支出增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因无，较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因无。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为109辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因无。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.84万元,下降100.0%,主要原因是2023年度无培训计划。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计47.23万元,其中：政府采购货物支出47.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额44.89万元,占政府采购支出总额的95.05%,其中：授予小微企业合同金额2.34万元,占政府采购支出总额的4.95%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆109辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车18辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车84辆,其他用车主要是用于保障各部门重点工作的公务出行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共8个项目，涉及资金941.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“党群办公区域物业服务经费”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出200万元。从评价情况来看,我单位严格落实预算绩效管理要求，认真开展2023年度预算执行情况绩效部门评价工作，有力推动了单位对绩效管理工作的认识，提升了资金使用效益和绩效管理质量，为履职尽责提供了重要保障和有力支持。

二、绩效自评结果

在2023年度部门决算中反映本单位预算支出项目8个，当年财政拨款941.07万元，全年支出941.06万元，执行率100%。通过自评，有7个项目结果为“优秀”，有1个项目结果为“良好”。分项目自评情况详见附件2。

三、部门绩效评价结果

2023年度组织对“党群办公区域物业服务经费”项目开展了部门评价，部门评价结果及报告具体见附件3。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件:

1.天水市机关事务服务中心2023年度部门决算公开表

2-1.天水市机关事务服务中心2023年度整体绩效自评表

2-2.天水市机关事务服务中心2023年度项目绩效自评表

2-3.天水市机关事务服务中心2023年度绩效自评报告

3-1.天水市机关事务服务中心2023年度部门绩效评价报告 

3-2.天水市机关事务服务中心2023年度部门绩效评价评分表