一、单位基本概况

　　(一)主要职能职责

　　单位职能：我院位于天水市麦积区区府路34号，始建于1951年，其前身为兰州铁路分局天水医院，2004年9月移交天水市人民政府，隶属天水市卫生健康委员会，2005年3月28日更名为天水市第四人民医院，为差额预算拨款的事业单位，是一所集医疗、预防、保健、康复、教学为一体的综合性国家二级甲等医院。

　　(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

　　我院设有门诊部、住院部、急诊科和陇西分院，科室设置齐全，妇科、产科、儿科在本地区享有较高声誉。

　　我院为公立综合医院(个数1个)。我单位编制人数278人。年末实有人数625人，其中在编人数348人，其余277人为长期聘用人员。离退休人员214人。

　　二、天水市第四人民医院2018年度部门决算情况说明

　　(一)收入决算情况

　　2018年度，我院收入总计为17528.24万元，较2017年度决算数据增加1889.6万元，增长12.08%。其中：

　　1.财政拨款收入1465.37万元，为财政补助资金，占收入总计的8.36%。较2017 年度决算数减少147.4万元，下降9.14%，主要是取消药品加成后，政府补助政策发生变化，公立医院只补助床位补贴和取消药品加成补助，在职职工的取暖补贴及年终绩效奖财政不再补贴。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入15042.87万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2017 年度决算数增加1017万元，增长7.25%，主要是本单位根据工作需要开展的新技术新业务及辅助活动所取得的收入有所增加。

　　4.其他收入20万元，为我院“财政拨款”取得的收入，主要是财政转移性支付调出资金。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　6.上年结转和结余15万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。较2017年度决算增加2.3万元，增长18.11%，主要是指标下达在12月份，是“万名医师”下乡经费，由于人员在年底还没有返院，因此此项支出结转当年使用。

　　(二)支出决算情况

　　2018年度，我院支出为16448.49万元，较2017年度决算数据增加849.46万元，增长5.45%。其中：

　　基本支出16448.49万元，占100%，较2017 年度决算数增加849.46万元，增长5.45%，主要是医院开展了新技术新业务，人员经费增加，医院治疗成本增加，药品采购成本及试剂采购成本增加。

　　全年收支结余91.75万元。按相关规定分配事业基金55.05万元，职工福利基金36.7万元。

　　(三)财政拨款收入决算情况。

　　2018年度，我院财政拨款收入总计1465.37万元，与上年相比减少147.4万元，下降9.15%。其中：一般公共预算财政拨款收入1465.37万元，减少147.4万元，下降9.15%;下降原因：主要是取消药品加成以后，政府补助政策发生变化，公立医院只补助床位补贴和取消药品加成补助，在职职工的取暖补贴及年终绩效奖政府不再补贴;政府性基金预算财政拨款收入1000万元，与上年相比增加1000万元;政府性基金增长原因：政府性基金是我院2018年为购买专用设备新申请的政府债券资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况：

　　2018年度，我院一般公共预算财政拨款支出总计1477.37万元，与上年相比减少133.1万元，下降8.26%;完成年初预算100%。其中：

　　1.人员经费支出761.98万元，占支出的51.58%，主要用于基本工资363万元，退休人员差额工资398.98万元，是由于我单位是铁路移交单位，离退休人员的工资一部分是企业退休人员，与事业单位退休人员的工资有差额，因此有财政补助的差额工资部分，完成年初预算100%。

　　2.商品和服务支出715.4万元，其中专用材料费为709.5万元，劳务费5.9万元，占支出的48.42%，主要用于我院药品及试剂的采购，完成年初预算100%。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　我院2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1477.37万元，其中：

　　1.人员经费761.98万元，较上年减少293.24万元，主要是我单位规范了财政补助资金的使用。

　　2.日常公用经费715.4万元，较上年增加413.15万元，主要是财政补助资金只能用于设备、药品和试剂的采购。

　　五、2018年“三公”经费支出决算说明

　　2018年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%，我院的“三公经费”主要为单位的自有资金。

　　1.因公出国(境)经费支出情况

　　2018年我单位因公出国(境)费用0万元。我单位无因公出国(境)费用。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2018年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆，公务用车购置费0万元， 2018年我单位无公务用车购置费用。

　　2018年我单位公务用车运行费18.97万元，较上年增加6.16万元，增长48%，其原因为：我单位的公务用车(包括救护车)，由于健康扶贫等工作，每月需安排相关专家去清水周边的农村“义诊”以及进行“一人一策”的健康扶贫、建档立卡等工作，车辆使用频率较高;我单位还有武山县的定点扶贫，每月也都派人去指导工作，进行慰问。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2018年本单位公务接待费2.75万元，较上年减少1.94万元，下降41.36%，变动原因为：根据中央八项规定相关要求，我单位尽量降低接待标准，以工作餐为主。

　　其中国内公务接待共21批次(主要为各级医院专家指导工作、手术、互相学习等)，接待人次168人，较上年减少25.8%，减少1.94万元。

　　以上“三公经费”均为我院自有资金支付，无一般公共预算财政拨款支出。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年度机关运行经费支出0万元。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2018年度政府采购支出总额622万元，其中：政府采购专用设备支出622万元，政府采购支出为我单位的自有资金。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是医疗救护用车及下乡、义诊、宣传用车;单位价值50万元以上通用设备10台(套)，单价100万元以上专用设备15台(套)。

　　九、预算绩效情况

　　无

　　十、相关专业名词解释

　　例如：

　　1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指医院开展医教研等业务活动及辅助活动取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，医院的事业收入包括医疗收入、科教收入。

　　3.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　4.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　10.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　天水市第四人民医院2018年决算公开附表.zip