天水市水利工程质量监督站2018年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）主要职能职责

天水市水利工程质量监督站是2008年7月22日由天水市机构编制委员会办公室以天市编办发［2008］68号文批复成立，隶属于天水市水利局，是正科级全额拨款的事业单位，财务实行独立核算。主要负责是贯彻执行国家、水利部和省、市有关工程质量监督管理的方针、政策；管理天水市辖区内水利工程的质量监督工作；指导县区项目质量监督组工作；参加受监督水利工程项目的阶段性验收和竣工验收；监督受监督水利工程质量；掌握天水市水利质量动态和质量监督情况；组织培训质量监督人员，开展水利工程质量检查活动。

（二）机构设置情况

机构编制部门核定编制数为5人，单位现有在职职工5人，其中副高2人，中级3人，按职务正科1人，副科1人。退休1人。截止2018年12月底实有在职人数5人，退休人员1人，财务实行独立核算。

二、天水市水利工程质量监督站2018年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2018年度财政拨款收入总计60.49万元，占100%。

（二）支出决算情况

2018年度天水市水利工程质量监督站支出为60.49万元。其中：基本支出55.49万元，占91.73%；项目支出5万元，占8.27%。

（三）财政拨款收入决算情况。

2018年度，本单位财政拨款收入总计60.49万元，与上年相比增加0.79万元，增长1.3%。其中：一般公共预算财政拨款收入60.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度，单位一般公共预算财政拨款支出总计60.49万元，与上年相比增加0.79万元，增长1.3%；完成年初预算137.63%，决算数大于预算数的主要原因：比预算多了16.54万元。其中：

农林水支出59.5万元，与上年相比减少0.11万元，完成年初预算135.38%，事业单位离退休1人，社会保障就业支出0.99万元；决算数大于预算数的主要原因：职工薪酬有所增加；项目支出年初预算数为5，决算数为5万元。

项目支出5万元，其中差旅费（质量监督检查费）2.83元，占项目支出的56.6%；培训费（质量监督培训班）2.17元，占项目支出的43.4%。完成年初预算数的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

2018年度财政拨款基本支出55.49万元。其中： 

1.人员经费：工资福利支出38.81万元，主要包括基本工资21.31万元，津贴补贴12.24万元，奖金1.67万元。，绩效工资3.59万元。

2.日常公用经费：对个人和家庭的补助支出11.11万元，主要包括奖励金8.7万元，退休费2.41万元。 

商品和服务支出3.77万元，主要包括办公费0.49万元，差旅费2.81万元，福利费0.32万元，工会经费0.14万元。 

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2018年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与上年同期相比持平。

1、因公出国（境）经费支出情况

2018年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元，与上年持平。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

2018年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

3、公务接待费用支出情况

2018年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元，与上年持平。

六、机关运行经费支出情况

2018年，单位机关运行经费支出5.56万元，比上年减少3.03万元，减少35.27%。主要原因是减少了办公经费支出。

七、政府采购支出情况

2018年，单位政府采购支出1.79万元，比上年增加1.79万元，增长100%。其中：政府采购货物支出1.79万元，用于单位搬迁统一购买办公桌椅；政府采购工程支出0万元。

八、国有资产占用情况

2018年度，单位资产总额为4.0万元，其中：公务车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

九、预算绩效情况

水利项目前期费拨入5万元，项目支出5万元，其中差旅费（质量监督检查费）2.83元，占项目支出的56.6%；培训费（质量监督培训班）2.17元，占项目支出的43.4%。完成年初预算数的100%。

十、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

质监站决算公开.xls