天水市城乡供水工程管理局2018年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）主要职能

天水市城乡供水工程管理局是2013年2月由天水市机构编制委员会办公室以天市编办发批复成立，隶属于天水市水利局，是正县级全额拨款的事业单位，财务实行独立核算。主要负责天水市城区引洮供水工程的相关工作。

（二）机构设置情况

机构编制部门核定编制数为15人，单位现有在职职工14人，其中副高4人，中级5人，工勤1人。按职务正县1人，副县3人，正科4人，副科1人。截止2018年12月底实有在职人数14人，财务实行独立核算。

二、天水市城乡供水工程管理局2018年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2018年度财政拨款收入总计10160.68万元，占100%。

（二）支出决算情况

2018年度天水市城乡供水工程管理局支出为10160.68万元。其中：基本支出156.3万元，占1.5%；项目支出10004.38万元，占98.5%。

（三）财政拨款收入决算情况。

2018年度，本单位财政拨款收入总计10160.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10160.68万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度，单位一般公共预算财政拨款支出总计10160.68万元。其中：农林水支出10160.68万元。

项目支出10004.38万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

2018年度财政拨款基本支出134.70万元。其中： 

1.人员经费：工资福利支出107.65万元，主要包括基本工资59.40万元，津贴补贴32.53万元，奖金5.46万元，绩效工资10.25万元。

2.日常公用经费：对个人和家庭的补助支出27.05万元，主要包括奖励金27.05万元。 

商品和服务支出21.60万元，主要包括办公费2.81万元，印刷费1.39万元，电费1.20万元，取暖费7.99万元，差旅费4.50万元，培训费0.94万元，福利费1.57万元，工会经费1.19万元。 

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2018年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与上年同期相比持平。

1、因公出国（境）经费支出情况

2018年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元，与上年持平。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

2018年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

3、公务接待费用支出情况

2018年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元，与上年持平。

六、机关运行经费支出情况

2018年，单位机关运行经费支出0万元。

七、政府采购支出情况

2018年，单位政府采购支出0万元。

八、国有资产占用情况

2018年度，单位资产总额为0万元，其中：公务车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

九、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

四、2018年部门决算表

表1:2018年收入支出决算总表

表2:2018年收入决算表

表3:2018年支出决算表

表4:2018年财政拨款收入支出决算总表

表5:2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

供水局决算公开.xls