天水市水务局2019年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据《天水市人民政府办公厅关于印发天水市水务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（天政办发[2010]145号）精神，设立天水市水务局，为市政府组成部门，主要职责有：
    1、组织拟定全市水利工作的具体政策、发展战略中长期规划和年度发展计划；组织拟定全市主要河流、跨流域调水的水利规划并监督实施；组织起草全市水利工作有关规范性文件并监督实施。
    2、统一管理全市水资源含空中水、地表水、地下水。组织拟定全市和跨县区、跨流域水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施、组织有关全市国民经济总体规划、城市规划及中型建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布全市水资源公报。
    3、拟定全市节约用水具体政策,编制节约用水规划并监督实施,制定全市节约用水有关规范性文件；组织、指导和监督节约用水工作。
    4、按照国家和省、市资源与环境保护的有关法律、法规和标准,拟定水资源保护规划,对水资源保护实施监督管理；组织水功能区划分和向饮水区等水域排污的控制；监测全市河、库的水量、水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见。
    5、负责《水法》、《水保法》等法律、法规的组织实施和监督检查,组织实施全市水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和县区间的水事纠纷。
    6、拟定全市水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行监督检查；指导全市水利行业的供水、水电及多种经营工作；研究提出有关水利价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。并配合有关部门组织实施。
    7、组织编制、审查中、小型水利基建项目建议书和可行性报告；负责水利、水电、土木工程的设计单位、施工单位、金属结构及混凝土构件制造单位、监理单位的资质管理,组织拟定全市水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。
    8、组织实施全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护和全市主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨县区、跨流域的重要水利工程和中小型灌区；组织、指导全市重要水利工程的安全监管。
    9、负责全市农村水利、牧区水利、人畜饮水、病区改水和乡镇供水工作；组织、指导全市农田水利基本建设、农村水电及电气化县建设工作。
    10、组织全市水土保持工作。拟定水土保持的综合治理规划；组织实施水土流失的监测和综合防治。
    11、拟定全市生态环境建设和水利规划,指导全市生态环境建设的水利配套服务工作。
    12、指导全市水利队伍建设,编制全市水利职工教育规划和年度计划；归口管理局属单位的科级干部；管理局机关并指导局系统的干部、人事、劳动工资、机构编制等工作。
    13、拟定全市水利科学技术发展规划,组织水利科学研究和技术推广工作；负责全市水利系统的对外经济联络、技术经济合作。
    14、承担市抗旱防汛指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全市抗旱防洪工作,对市内河流的重要水利工程实施抗旱防汛调度。
    15、承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

天水市水务局是市政府主管水行政工作的职能部门。局机关内设即办公室、规划计划科、行政审批改革科、河湖管理科、人事教育科、建设管理科、安全监督科、财务科和抗旱防汛办公室9个职能科室。下属水土保持局、水利管理站、水资源管理处、水利水电勘测设计院、抗旱服务队、库区移民办公室、城乡供水局、质量监督站、农村安全饮水总站、水政支队、农电农排物资供应站11个事业单位。

根据部门预算管理有关规定，纳入天水市水务局2019年部门预算编报范围的单位包括市水务局机关和9个二级预算单位（其中：行政单位1个、参公单位2个、事业单位6个）。天水市水务局系统局机关和事业单位共有职工144人（其中：在职142人，离休2人）。

纳入2019年部门预算编制范围的水务局机关和二级预算单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称
1	天水市水务局机关
2	天水市水土保持局
3	天水市水政监察支队
4	天水市水利管理站
5	天水市水资源管理处
6	天水市农村饮水安全管理总站
7	天水市抗旱工作服务队
8	天水市库区移民办公室
9	天水市城乡供水工程管理局
10	天水市水利工程质量监督站

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款预算收入2219.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2219.37万元，比2018年预算收入2022.54万元增加196.83万元，增长9.73%，增长的主要原因是2019年项目预算收入比2018年增加245.3万元，增加的原因是2018年市级山洪预警“户户知”工程运行维护费项目40万元和水利项目前期工作经费项目100万元由财政统一安排预算，未列入部门预算，2019年将该项目列入部门预算，同时新增了秦安县牛洼沟科技示范园建设项目56万元，秦州区天水镇杨家湾村烂地沟综合治理工程道路改造项目56万元，秦州区娘娘坝镇北峪沟生态清洁小流域综合治理一期工程项目56万元。上年结转资金203.72万元。

2019年财政拨款支出预算2219.37万元，上年基本支出结转资金2.05万元，项目支出结转资金201.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2219.37万元，基本支出1891.37万元，项目支出328万元（其中：政府采购预算115.43万元）。2019年财政拨款支出预算比2018年预算增加196.83万元，增长9.73%，增长的主要原因是2019年项目支出预算比2018年增加245.3万元，项目支出预算增加的原因是2018年市级山洪预警“户户知”工程运行维护费项目40万元和水利项目前期工作经费项目100万元由财政统一安排预算，未列入部门预算，2019年将该项目列入部门预算，同时新增了秦安县牛洼沟科技示范园建设项目56万元，秦州区天水镇杨家湾村烂地沟综合治理工程道路改造项目56万元，秦州区娘娘坝镇北峪沟生态清洁小流域综合治理一期工程项目56万元。

基本支出上年结转资金2.05万元，主要为天水市水资源管理处在职人员调标增资基本工资结转。项目支出上年结转资金201.67万元，主要为市水务局三阳川新区防洪规划编制专项经费、第二批市级小型农田水利专项资金和市水务局机房及会商室搬迁经费等。

（一）基本支出

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1893.42万元（含上年结转资金2.05万元，为天水市水资源管理处在职人员调标增资基本工资结转），其中人员经费1584.25万元，公用经费309.17万元。2019年财政拨款预算基本支出比2018年减少46.42万元，下降2.39%，下降的主要原因是自2018年5月份起，退休人员全部转入社保统一管理，2019年基本支出的人员经费中无退休费预算支出，所以比2018年有所下降。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2019年项目支出529.67万元（含上年结转资金201.67万元），其中：2019年一般公共预算拨款项目支出328万元，比2018年预算增加245.3万元，增长296.61 %，增长的主要原因是2018年市级山洪预警“户户知”工程运行维护费项目40万元和水利项目前期工作经费项目100万元由财政统一安排预算，未列入部门预算，2019年将该项目列入部门预算，同时新增了秦安县牛洼沟科技示范园建设项目56万元，秦州区天水镇杨家湾村烂地沟综合治理工程道路改造项目56万元，秦州区娘娘坝镇北峪沟生态清洁小流域综合治理一期工程项目56万元。

项目支出上年结转资金201.67万元，主要为市水务局三阳川新区防洪规划编制专项经费、第二批市级小型农田水利专项资金和市水务局机房及会商室搬迁经费等。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出328万元，其中：防汛工作经费项目20万元，市级山洪预警“户户知”工程运行维护费项目40万元，水利项目前期工作经费项目100万元，秦安县牛洼沟科技示范园建设项目56万元，秦州区天水镇杨家湾村烂地沟综合治理工程道路改造项目56万元，秦州区娘娘坝镇北峪沟生态清洁小流域综合治理一期工程项目56万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务7.82万元。

2.社会保障和就业支出343.27万元。

3.医疗卫生与计划生育支出78.18万元。

4.农林水支出1876.55万元。

5.住房保障支出117.27万元。

（四）非税收入

2019年天水市水务局无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2019年天水市水务局无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）无因公出国（境）费预算资金，与上年预算一致，无增减变动。

（二）公务接待费7.40万元，比2018年预算减少0.06  万元，下降的主要原因是从严从简，勤俭办公，降低公务成本。

（三）公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），与上年预算一致，无增减变动。

（四）培训费40.88万元，比2018年预算增加32.38万元，增长的主要原因是2018年市级山洪预警“户户知”工程运行维护费项目40万元和水利项目前期工作经费项目100万元由财政统一安排预算，未列入部门预算，2019年将该项目列入部门预算，项目中包含对培训费的预算，旨在通过加大培训，提高人员业务技能和水平。

（五）会议费0.3万元，比2018年预算增加0.3万元，增长的主要原因是公务运行开支，会议费增加。

（六）机关运行费93.02万元，比2018年预算减少18.91万元，减少的主要原因是2019年预算公开中不含下属事业单位机关运行费。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2019年天水市水务局政府采购预算总额115.43万元，其中：政府采购货物预算115.43万元，无政府采购社会购买服务。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产和无形资产总额为561.16万元。其中：办公用房1678.00平方米，期末账面原值258.62万元。部门及所属预算单位共有车辆6辆，期末账面原值为100.59万元。单价20万元以上通用设备0台（套）。

2019年拟采购固定资产约8.56万元，主要包括:台式电脑、便携式电脑、打印机和办公家具等。

（三）部门绩效评价进展情况

纳入市级2019年财政预算支出项目绩效目标质量评价审核体系的项目共4个（水利项目前期工作经费项目、秦安县牛洼沟科技示范园建设项目、秦州区天水镇杨家湾村烂地沟综合治理工程道路改造项目、秦州区娘娘坝镇北峪沟生态清洁小流域综合治理一期工程项目），涉及资金268万元，占项目支出预算81.71%，以上四个项目全部通过了市级2019年财政预算支出项目绩效目标质量评价审核。逐步树立了预算单位对财政绩效的理念，以预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的绩效理念深入认识。同时增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化了预算支出责任，提高了财政资金使用效益。

通过项目绩效目标和评价指标的设置，相关预算单位清楚的了解了项目实施后所要达到的产出目标和效果目标。其职责和目标得到了进一步的明确，有效的提高了预算单位自我约束意识及绩效责任意识，自觉加强单位内部资金使用的监督管理，完善内部管理制度和措施。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。 

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

9.农林水支出：反映政府在农林水事务支出。主要包括水利方面的支出。 

天水市水务局2019年部门预算公开表.xls

天水市水务局2019年财政支出项目绩效目标表-01（防汛工作经费项目）.xls

天水市水务局2019年财政支出项目绩效目标表-02（市级山洪预警“户户知”工程运行维护经费项目）.xls

天水市水务局2019年财政支出项目绩效目标表-03（水利项目前期工作经费项目）.xls

天水市水务局2019年财政支出项目绩效目标表-04（秦安县牛洼沟科技示范园区建设项目）.xls

天水市水务局2019年财政支出项目绩效目标表-05（秦州区娘娘坝镇北峪沟生态清洁小流域综合治理一期工程项目）.xls

天水市水务局2019年财政支出项目绩效目标表-06（秦州区天水镇杨家湾村烂地沟综合治理工程道路改造项目）.xls