天水市水政监察支队2021年决算公开说明

一、单位基本概况

（一）主要职能职责

本单位主要职能为宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法规。依法保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施；依法对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施。受水行政执法机关委托，办理行政许可和征收行政事业性规费等有关事宜。对县区水政监察工作进行指导。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市水政监察支队隶属于天水市水务局，是参照公务员法管理的二级财政全额供给正科级事业单位，财务实行独立核算，单位实行事业单位会计制度。在职编制6人（支队长1名、副队长1名）。

二、天水市水政监察支队2021年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

本单位2021年度收入总计为81.93万元，较2020年度决算数增加88.93万元，减少7.87%。其中：

1.财政拨款收入81.93万元，占收入总计的100%。较2020 年度决算数减少7万元，减少7.87%，主要是项目的专项经费支出减少。

2.上级补助收入0万元，我单位本年度无上级补助收入，与上年相比无变化。

3.事业收入0万元，我单位本年度无事业收入，与上年相比无变化。

4.其他收入0万元，我单位本年度无其他收入，与上年相比无变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，我单位本年度没有用事业基金弥补收支差额，与上年相比无变化。

6.上年结转和结余0万元，我单位本年度无结转结余，与上年相比无变化。

（二）支出决算情况

2021年度，天水市水政监察支队单位支出为81.93万元，较2020年度决算数据减少7万元，减少7.87%。其中：

基本支出81.93万元，占100%，较2020年度决算数据减少2万元，减少2.44%。主要是人员变动，工资基数减少。

项目支出0万元，较2020年度决算数减少5万元。主要是单位支出实际已发生，发票已开，支出计划已报对应科室，但由于国库资金紧张，未进行额度拨付。

（三）财政拨款收入决算情况。

2021年度，天水市水政监察支队单位财政拨款收入总计81.93万元，较上年相比减少7万元，减少7.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入81.93万元，较上年相比减少7万元，下降7.87%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2021年度，天水市水政监察支队一般公共预算财政拨款支出总计81.93万元，较上年相比减少7万元，下降7.87%；决算数等于预算数。其中：

1、社会保障和就业支出6.40万元，占一般公共预算财政拨款支出总计的7.81%，较上年相比增加0.17万元，增加2.73%，增加的原因是：2021年度职工职务晋升，养老保险缴费基数随之增加。

2.卫生健康支出3.4万元，占一般公共预算财政拨款支出总计的4.15%，较上年度增加0.27元，增加的原因是：2021年度职工职务晋升，医疗保险单位缴费基数随之增加。

3.农林水支出67.42万元，占一般公共预算财政拨款支出总计的82.29%，较上年减少7.53万元，主要原因是：项目支出实际已发生，发票已开，支出计划已报对应科室，但由于国库资金紧张，未进行额度拨付。

4.住房保障支出4.71万元，占一般公共预算财政拨款支出总计的5.75%，较上年增加0.13万元，增长2.9%，增加的原因是：2021年度职工职务晋升，住房公积金费基数随之增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市水政监察支队单位2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出81.93万元，其中：

1.人员经费71.96万元，较上年减少2.73万元，主要是人员变动，工资基数减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费9.97万元，较上年增加0.73万元，主要是单位职工职务晋升交通费用有所增加。

公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2021年“三公”经费支出决算说明

2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%。与上年同期相比增加（减少）0万元,增长（下降）0%.

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用0万元，与上年持平，相比无变化。

2.公务用车购置和运行费支出情况

我单位无公务用车，没有产生该项费用。

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0万元，与上年持平，相比无变化。

六、机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，与上年持平，相比无变化。

七、政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出的1个项目进行了绩效自评，共涉及资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的2.38%，自评得分为98分，较好完成了各项工作。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：天水市水政监察支队2021年决算公开表.xls

附件2：天水市水政监察支队2021年水利项目前期工作经费绩效自评表.xls