天水市水利服务中心2021年度部门决算公开说明

一、单位主要职能

(1)为全市灌区管理提供服务保障，为全市灌区规划编制提供技术支撑。

(2)配合实施最严格水资源管理制度相关工作，为全市编制水资源保护规划、实施水资源取水许可、水资源论证等制度提供技术支撑和服务保障。

(3)开展水资源有偿使用和河湖生态流量水量管理研究，为编制水资源保护规划提供技术支撑。

(4)配合编制全市节约用水规划，为指导计划用水、节约用水工作，实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度及节水型社会建设工作提供技术支撑和服务保障。

(5)为组织水法律法规的宣传、制订水利普法规划和年度计划提供服务保障。

(6)配合实施水利工程质量和监督检查工作。为全市小水电建设和管理提供技术支撑和服务保障。

(7)承担全市灌区水利、水资源管理、节约用水、水利工程质量监督等业务培训工作。

二、机构设置情况

机构编制管理部门核定编制人数19人，其中：事业编制人数19人。截止2021年12月31日止实有职工人数19人，其中属于事业编制人员19人。离休人员0人，退休人员8人。

三、 2021年度部门决算表

1、收入支出决算总表（详细见附件）。

2、收入决算表（详细见附件）。

3、支出决算表（详细见附件）。

4、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详细见附件）。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件）。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件），本单位2020年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，表八无数据。

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件），本单位2021年度无国有资本经营收入、支出，表九无数据。

四、收入支出决算总体情况说明

2021年度我中心收、支总计各358.48万元。收、支较上年决算244.43万元增加114.05万元，增长46%，主要原因是增加省级水资源费项目资金，及正常晋升工资、奖金、社会保障缴费等增加。

五、收入决算情况说明

2021年度我中心收入共计358.48万元，其中一般公共预算财政拨款收入358.48万元，占100%。无年初结转和结余资金。

六、支出决算情况说明

2021年度我中心财政拨款支出共计358.48万元。其中：基本支出270.15万元，占支出总计的75%；项目支出88.33万元，占支出总计的25%。

七、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各358.48万元。收、支较上年决算244.43万元增加114.05万元，增长46%，主要原因是增加省级水资源费项目资金，及正常晋升工资、奖金、社会保障缴费等增加。

八、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出358.48万元。收、支较上年决算244.43万元增加114.05万元，增长46%，主要原因是增加省级水资源费项目资金，及正常晋升工资、奖金、社会保障缴费等增加。

主要用于以下几个方面：

1．社会保障与就业支出年初预算数为27.09万元，支出决算为30.38万元，完成年初预算的112.14%,决算数大于预算数的主要原因是:工资晋升，缴费基数增加。

2．卫生健康支出年初预算数为12.14万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的104.12%,决算数大于预算数的主要原因是:工资晋升，缴费基数增加。

3．农林水支出年初预算数为200.75万元，支出决算为299.40万元，完成年初预算的149.14%，决算数大于预算数的主要原因是增加省级水资源费项目资金。

4．住房保障支出年初预算数为15.92万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的100.88%,决算数大于预算数的主要原因是工资晋升，缴费基数增加。

九、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出270.15万元。

其中：人员经费250.49万元，较上年决算数163.33万元增加87.16万元，增加53%，主要原因是在职人员工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险医疗保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。日常公用经费19.65万元，较上年决算数17.59万元增加2.06万元，增长11.71%，主要原因是业务活动增加。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年“三公经费”预算2万元，决算1.47万元，完成年初预算73%，。与上年同期相比减少0.53万元,减少26%；减少的主要原因是厉行节约，控制用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数于预算数持平。与上年持平，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。与上年同期相比增加0.48万元,增长31.58%；增长的主要原因是实行机构改革，新增职能，去县区督查工作增加。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数于预算数持平。与上年持平，无增减变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出19.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、福利费、工会经费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数17.59万元增加2.06万元，增长11.71%，主要原因是业务活动增加。

其中：本年度会议费支出0万元，和上年持平，无增减变化。本年度培训费支出0.23万元，较上年决算数0.46万元相比减少0.23万元，减少50%，主要原因是增加线上培训。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出合计0万元，和上年持平，无增减变化。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我中心共有车辆1辆，主要为公务用车。本年度资产类共计25.02万元，其中：固定资产原值46.06万元，累计折旧21.04万元，固定资产净值25.02万元。负债0万元，净资产类共计25.02万元。

十四、政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

十五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度无使用国有资本经营预算安排的支出。

十六、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金8.33万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。从评价情况来看，项目自评价结果为“优”。

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

项目绩效目标自评综述：项目全年预算数10万元，执行数8.33万元，完成预算的83.30%。

水利项目前期工作经费项目绩效目标自评综述：项目全年预算数10万元，执行数8.33万元，完成预算的83.30%。主要产出和效果：完成年初制定的水利工程质量建设的监督检查、举办培训班等。促进水利工程建设良好运行，保证水利工程建设的规范化、制度化、标准化。完成农业水价综合改革任务，完善我市农村水电站资料工作。全力推进我市农业水价综合改革前期工作，确保改革工作顺利实施，为灌区良性运行奠定基础。

发现的问题及原因：预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

十七、相关名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

3、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

4、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：2021年决算公开表.xls

附件2：水利项目前期工作经费自评表.xls