天水市农村饮水安全服务中心2021年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度天水市农村饮水安全服务中心部门决算

第一部分 部门概括

一、主要职能职责

天水市农村饮水安全服务中心成立于2011年11月。负责编制和实施全市农村饮水安全工程年度计划；指导全市乡村饮水、饮水和节约用水工作；组织实施饮水工程建设，监督管理工程运行工作；监督实施水源地及供水水质监测工作，保障水质安全。

二、机构设置情况

天水市农村饮水安全服务中心隶属于天水市水务局，是全额事业单位管理的二级财政全额供给科级事业单位，财务实行独立核算，单位实行事业单位会计制度。编制人数7人，其中：核定事业编制人数7人。截止2021年12月31日止实有职工人数8人，其中属于事业编制人员8人。离休人员0人，退休人员1人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表 详细见附件）。

二、收入决算表（公开02表 详细见附件）。

三、支出决算表（公开03表 详细见附件）。

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表 详细见附件）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表 详细见附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表 详细见附件）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表 详细见附件）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表 详细见附件），本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表 详细见附件），本单位2021年度无国有资本经营收入、支出，故表九无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各119.39万元。收、支较上年决算减少279.14万元，下降了70%，主要原因是项目资金在2020年已经全面完成，坚决落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约，严控一般性支出。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计为119.39万元，其中年初结转和结余0万元，本年收入为119.39万元，较2020年度减少279.14万元，减少70%。其中：

1.财政拨款收入119.39万元，为财政拨款资金，占收入总计的100%。较2020 年度决算与上年相比减少279.14万元，缩减70%主要是主要原因是项目资金减少。

2.上级补助收入0万元，我单位本年度无上级补助收入，与上年相比无变化。

3.事业收入0万元，我单位本年度无事业收入，与上年相比无变化。

4.其他收入0万元，我单位本年度无其他收入，与上年相比无变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，我单位本年度没有用事业基金弥补收支差额，与上年相比无变化。

6.上年结转和结余0万元。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计为119.39万元，较2020年度决算数减少279.14万元，缩减70%。其中：

基本支出88.4万元，占支出总计的74.04%，较2020 年度决算数减少164.5万元，增长36%，主要原因是2021年人员变动较大，减少11人。

项目支出10万元，占支出总计的26.96%，较2020年度决算数减少135.63万元，缩减93%，主要原因是项目资金在2020年已经全面完成。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计119.39万元，与上年决算数相比减少279.14万元，减少70%其中：一般公共预算财政拨款收入119.39万元，与上年决算数相比比减少279.14万元，减少70%；下降主要原因是2021年项目资金减少。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出总计119.39万元，与上年决算数相比减少279.14万元，减少70%，下降主要原因是2021年项目资金减少。

1.一般公共服务支出0万元， 2020年度无一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出9.51万元，占一般公共预算财政拨款支出总计的5%，较上年度减少10.44万元，减少53.5 %，主要原因是2021年人员变动较大，减少11人。

3.卫生健康支出4.83万元，占一般公共预算财政拨款支出总计的2.6 %，较上年度减少5.63万元，减少53.5 %主要原因是2021年人员变动较大，减少11人。

4.农林水支出98.4万元，占一般公共预算财政拨款支出总计的88.64%，主要用于行政运行和水利相关工作，较上年减少254.86万元，减少70%，决算数大于预算数的主要原因：（1）职务变动及人员正常晋升工资、奖金、社会保障缴费等增加。

5.住房保障支出6.64万元，占一般公共预算财政拨款支出总计的3.6%，较上年减少7.98万元，减少53%主要原因是2021年人员变动较大，减少11人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出119.39万元，其中：

1.人员经费86.36万元，较上年减少150.78万元，减少70 %，主要原因是2021年人员变动较大，减少11人。

人员经费用途主要包括：基本工资35.31万元、津贴补贴27.35万元、奖金2.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.14万元、职工医疗保险缴费3.635万元、公务员医疗补助缴费1.2万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金6.64万元奖励金15.78万元。

2.日常公用经费6.88万元，较上年增长8.88万元，减少56 %，主要原因是2021年人员变动较大，减少11人。

公用经费用途主要包括：办公费1.87万元水费0.006万元、电费0.17万元、邮电费0.008万元、物业管理费0.35万元、差旅费2.44万元、维修（护）费0万元、培训费0. 03万元、劳务费0万元、工会经费0.68万元、福利费1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，较上年支出相比无变化。

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年支出相比无变化。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位没有使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织；未参加其他单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出无变化。

2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年支出相比无变化。

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0万元，与上年相比无变化。本年度无国外公务接待，与上年相比无变化。

八、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出6.88万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。较上年减少8.88万元，减少53 %，主要原因是2021年人员变动较大，减少11人。

九、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，0政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。年末资产总额16.49万元，其中：固定资产原值16.49万元，累计折旧9.35万元，净值7.15万元；无形资产原值0万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出的1个项目进行了绩效自评，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %，自评得分为100分；以委托第三方形式开展绩效自评0项。从评价情况来看，2021年我单位较好完成了水利各项工作。

我单位一个项目自评绩效情况如下：

水利项目前期费自评得分为100分（等级优秀）。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。完成了“十四五”水利发展规划及相关专项规划编制1个，为我市水利事业发展提供详实数据基础。举办水质检测项目管理培训，培训人数60余人。

第四部分相关名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。