天水市水政监察支队2020年决算公开说明

一、单位主要职能

本单位主要职能为宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法规。依法保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施；依法对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施。受水行政执法机关委托，办理行政许可和征收行政事业性规费等有关事宜。对县区水政监察工作进行指导。

二、机构设置情况

天水市水政监察支队隶属于天水市水务局，是参照公务员法管理的二级财政全额供给正科级事业单位，财务实行独立核算，单位实行事业单位会计制度。在职编制6人（支队长1名、副队长1名）。

三、收入支出决算情况

1、收入决算情况

2020年收入总计为88.93万元，较2019年度62.18万元，增长30%。其中：

（1）财政拨款收入88.93万元，占总收入的100%。较2019年度62.18万元，增长30.08%，主要是2020年因改革内部划转由本单位自行缴纳职工社保、医疗保险、住房公积金。2019年是由财政代缴。

（2）上级补助收入0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。与上年相比无变化。

（3）事业收入0万元，单位本年度无事业收入，较2019年度决算数增加0万元，增长0%，与上年相比无变化。

（4）其他收入0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%，与上年持平，相比无变化。

（5）用事业基金弥补收支差额0万元，较2019年度决算增加0万元，增长0%，与上年持平，相比无变化。

（6）上年结转和结余0万元，本年度无结转结余。

2.支出决算情况

2020年度，天水市水政监察支队支出为88.93万元，较2019年度决算数据增加26.75万元，增长30.08%。其中：

基本支出83.93万元，占94.38%，较2019 年度决算数增加21.75万元，增长25.91%，主要是人员职务职级晋升，正常晋升，职工工资总额增加的原因。

项目支出5万元，占5.62%，较2019年度决算数增加5万元，增长100%，主要是水利项目前期经费。用于水政执法监督检查工作，购买办公设备以及日常执法巡查经费保障。完成率100%。

四、财政拨款收入决算情况。

2020年度，天水市水政监察支队财政拨款收入总计88.93万元，与上年相比增加26.75万元，增长30.08%。其中：一般公共预算财政拨款收入88.93万元，与上年相比增加26.75万元，增长30.08%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年持平。

1.一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2020年度，天水市水政监察支队一般公共预算财政拨款支出总计88.93元，与上年相比增加26.75万元，增长30.08%；决算数大于预算数的主要原因：一是职工人数增加、工资福利支出增加；二是人员职称职级晋升及工资正常晋升、社会保障缴费增加。其中：

（1）社会保障和就业支出6.26万元，与上年相比增加6.26万元，增加100%，增加的原因是：2020年度职工养老保险由本单位自行缴纳，2019年度财政统一缴纳。

（2）卫生健康支出3.24万元，较上年度增加3.24万元，增长100%，增长的主要原因是2020年度职工医疗保险由预算单位缴纳，2019年度财政统一缴纳。

（3）农林水支出74.95万元，较上年增加12.43万元，增加16.58%，增加的原因是：2020年度职工社会保险缴费由本单位缴纳，2019年度财政统一缴纳；人员工资、社会保障缴费等增加。

（4）住房保障支出4.48万元，较上年增加4.48万元，增长100%，增长的主要原因是2020年度职工住房公积金由本单位缴纳，2019年度财政统一缴纳。

2.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市水政监察支队2020年度一般公共预算财政拨款基本支出88.93万元，其中：

（1）人员经费74.69万元，较上年增加21.79万元，主要是2020年职工人数增加、工资总额增加的原因。

人员经费用途主要包括：基本工资40.96万元、津贴补贴19.22万元、其他社会保障缴费0.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.18万元、职工基本医疗保险缴费2.53万元、公务员医疗补助缴费0.71万元，奖励金0.02万元、住房公积金缴费4.48万元。

（2）日常公用经费9.24万元，较上年减少0.02万元，坚决落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约，严控一般性支出。

公用经费用途主要包括：办公费0.62万元、水费0.01万元、电费0.13万元、物业管理费0.24万元、差旅费1.32万元、工会经费0.1万元、福利费1万元、劳务费0.66万元、印刷费0.23万元。其他交通费4.95万元。

五、2020年“三公”经费支出决算说明

2020年“三公经费”公务车辆运行维护费预算0万元与上年持平、无变化。

1.因公出国（境）经费支出情况

2020年我单位因公出国（境）费用0万元。与上年持平，相比无变化。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量0辆，公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平。2020年本单位车均购置费0元。

2020年我单位公务用车运行费0万元，与上年持平，相比无变化。。

3.公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加0%，增加0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长0%，增加0万元，与上年持平，相比无变化。

六、机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费0万元，与上年持平，相比无变化。

七、政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额3.17万元，其中：政府采购货物支出3.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.17万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出的1个项目进行了绩效自评，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的5.62 %，自评得分98分（等级优秀）；以委托第三方形式开展绩效自评0项。

从评价情况来看，项目全年预算数为10万元，实际下达资金5万元，执行数5万元，完成预算的50 %。完成了年初制定的水政执法监督检查及日常执法巡查经费保障及执法人员专业培训等目标任务，提高了执法效能，切实加强了水政监察组织建设、能力建设。

十二、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：天水市水政监察支队2020年度部门决算公开附表.xls

附件2：天水市水政监察支队前期工作经费绩效自评表.xls