天水市河湖事务服务中心2020年度部门决算公开说明

一、单位基本概况

（一）主要职能职责

天水市河湖事务服务中心原为天水市水资源管理处，成立于1988年，是隶属于天水市水务局的正科级全额拨款事业单位，于2019年12月更名为天水市河湖事务服务中心，2020年9月将库区移民管理工作并入河湖事务服务中心，职能为：负责全市河湖管理保护的技术服务与支撑工作；指导编制河湖岸线保护与利用规划；指导全市河湖管理范围划定工作；负责全市河湖长制管理信息系统平台的运行与维护工作；指导全市河湖长制公示牌的建立与更新维护工作；负责市级河长巡河的计划制定、现场巡河、发现问题的交办及督促落实工作；承担全市河湖长制考核评估的相关技术服务工作；

指导宣传和贯彻全市河湖保护的法规规章；负责全市河湖管理业务培训工作；库区移民管理。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

机构编制管理部门核定编制20人，科级干部职数为3名（主任1名，副主任2名）。现有在职职工20人，其中：主任1名，副主任2名，管理人员1人，专业技术人员14人（主任与副主任均为管理兼专技），工勤技能人员2人，退休人员3人。

二、天水市河湖事务中心2020年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2020年度，收入总计为351.20万元，较2019年度决算数据增加108万元，增长44.4%。其中：

1.财政拨款收入351.2万元，为财政拨款收入资金，占收入总计的100%。较2019年度决算数增加108万元，增长44%，主要是2020年9月因改革内部划转职工人数增加、工资总额增加的原因。

2.上级补助收入0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。与上年相比无变化。

3.事业收入0万元，单位本年度无事业收入，较2019年度决算数增加0万元，增长0%，与上年相比无变化。

4.其他收入0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%，与上年持平，相比无变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2019年度决算增加0万元，增长0%，与上年持平，相比无变化。

6.上年结转和结余0万元，本年度无结转结余。

（二）支出决算情况

2020年度，天水市河湖事务中心支出为351.20万元，较2019年度决算数据增加88.34万元，增长33.6%。其中：

基本支出243.70万元，占69.39%，较2019 年度决算数增加69.45万元，增长39.86%，主要是职工人数增加、工资总额增加的原因。

项目支出107.50万元，占30.61%，较2019年度决算数增加18.9万元，增长21.33%，主要是项目支出中，增加了中央水利发展资金项目和省级水资源费项目。

（三）财政拨款收入决算情况。

2020年度，天水市河湖事务中心财政拨款收入总计351.20万元，与上年相比增加108万元，增长44.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入351.20万元，与上年相比增加108万元，增长44.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2020年度，天水市河湖事务中心一般公共预算财政拨款支出总计351.20万元，与上年相比增加88.34万元，增长33.6%；完成年初预算102.67%，决算数大于预算数的主要原因：（1）职工人数增加、工资福利支出增加；（2）人员职称晋升及工资正常晋升、奖励金、社会保障缴费增加。其中：

1、社会保障和就业支出22.11万元，与上年相比增加18.07万元，增加447.27%，增加的原因是：2020年度职工养老保险由预算单位缴纳，2019年度财政统一缴纳；二是人员增加3人，社会保障和就业支出增加。完成年初预算83.78%。

2.卫生健康支出10.13万元，占一般公共预算财政拨款支出总计的2.88%，较上年度增加10.13元，增长100%，增长的主要原因是2020年度职工医疗保险由预算单位缴纳，2019年度财政统一缴纳。

3.农林水支出305.03万元，占一般公共预算财政拨款支出总计的86.85 %，主要用于水资源管理与保护工作，较上年增加46.21万元，增加17.85%，增加的原因是：一是2020年度职工社会保险缴费由预算单位缴纳，2019年度财政统一缴纳；二是人员增加3人，工资、社会保障缴费等增加。

4.住房保障支出13.93万元，占一般公共预算财政拨款支出总计的3.97%，较上年增加13.93万元，增长100%，增长的主要原因是2020年度职工住房公积金由预算单位缴纳，2019年度财政统一缴纳。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市河湖事务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出243.7万元 ，其中：

1. 人员经费225.67万元，较上年增加68.46万元，主要是2020年9月份职工人数增加、工资总额增加的原因。

人员经费用途主要包括：基本工资125.71万元、津贴补贴393.60万元、奖金1万元、其他社会保障缴费0.23万元、绩效工资11.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.06万元、职工基本医疗保险缴费7.6万元、公务员医疗补助缴费2.53万元，奖励金1.8万元、住房公积金缴费13.8万元。对个人和家庭的补助3.46万元：其中退休费1.66万元。

2.日常公用经费18.03万元，较上年增加0.98万元，主要是2020年9月职工人数增加，公用经费随之增加的原因。

公用经费用途主要包括：办公费3.87万元、水费0.04万元、电费0.70万元、邮电费0.58万元、物业管理费0.51万元、差旅费6.53万元、培训费0.30万元、工会经费1.23万元、福利费2.28万元、公务用车运行维护费1.99万元。

五、2020年“三公”经费支出决算说明

2020年“三公经费”公务车辆运行维护费预算2万元，决算1.99万元，完成年初预算99.5%，与上年同期相比减少0.01万元,减少0.5%。

1.因公出国（境）经费支出情况

2020年我单位因公出国（境）费用0万元。与上年持平，相比无变化。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量2辆，公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平。2020年本单位车均购置费0元。

2020年我单位公务用车运行费1.99万元，较上年减少0.01万元，减少0.5.%。

3.公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加0%，增加0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长0%，增加0万元，与上年持平，相比无变化。

六、机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费0万元，与上年持平，相比无变化。

七、政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出的1个项目进行了绩效自评，共涉及资金7.5万元，占一般公共预算项目支出总额的6.98 %，自评平均得分为100分；以委托第三方形式开展绩效自评0项。从评价情况来看，2020年我单位较好完成了水利各项工作。

十二、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：天水河湖事务服务中心2020年决算公开表.xls

附件2：河湖事务服务中心水利项目前期工作经费自评表.xls