天水市水土保持总站2020年度部门决算

一、单位主要职能

（1）负责全市梯田建设规划、设计及检查验收工作；

（2）负责全市水土保持生态环境建设项目的论证、申报、立项、规划、设计和组织实施及检查工作；

（3）负责宣传、贯彻、执行水土保持法律法规及有关方针政策；

（4）负责全市水土保持生态环境建设工程的监理工作；负责全市水土保持预防监督执法工作；

（5）负责全市水土保持防治经费的计划安排及使用管理工作。

二、机构设置情况

天水市水土保持总站隶属于天水市水务局，是参照公务员法管理的二级财政全额供给副县级事业单位，财务实行独立核算，单位实行事业单位会计制度。内设办公室、计划财务科、综合治理科、工程管理科、预防监督科、监测科6个职能科室。核定编制数24人，截止2020年12月底实有财政供养人员25人。

三、 2020年度部门决算表

1、收入支出决算总表（详细见附件）。

2、收入决算表（详细见附件）。

3、支出决算表（详细见附件）。

4、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详细见附件）。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件）。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件），本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件），本单位2020年度无国有资本经营收入、支出，故表九无数据。

四、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各457.56万元。收、支较上年决算511.97万元减少54.41万元，下降了10.63%，主要原因一是坚决落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约，严控一般性支出；二是减少了相关专项经费。

五、收入决算情况说明

2020年度我站收入共计453.56万元，其中一般公共预算财政拨款收入453.56万元，占100%。此外，年初结转和结余资金4.00万元，

六、支出决算情况说明

2020年度我站财政拨款支出共计457.56万元。其中：基本支出453.56万元，占99.13%；项目支出4.00万元，占0.87%。

七、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计各457.56万元。与2019年507.97万元相比，财政拨款收、支总计各54.41万元，下降10.63%。主要原因一是坚决落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约，严控一般性支出；二是减少了相关专项经费。

八、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出457.56万元，较上年决算数507.97减少54.41万元，下降10.63%。主要原因一是坚决落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约，严控一般性支出；二是减少了相关专项经费。主要用于以下几个方面：

1．社会保障与就业支出年初预算数为27.10万元，支出决算为40.08万元，完成年初预算的147.90%,决算数大于预算数的主要原因2020年增加了养老保险支出、医疗保险支出。

2．卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数主要是单位职工的医疗保险原来由财政代缴，今年单位自缴。

3．农林水支出年初预算数为490.41万元，支出决算为369.60万元，完成年初预算的75.37%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为28.89万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2020年退休人员的住房补贴和实际缴存的住房公积金增加。
       九、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出453.56万元。

其中：人员经费407.65万元，较上年决算数312.28万元增加95.37万元，增加30.54%，主要原因是增加了新增的退休人员、在职人员工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险医疗保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、对个人和家庭的补助等。日常公用经费45.91万元，较上年决算数47.35万元减少1.44万元 ，减少3.04%，主要原因一是坚决落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约，严控一般性支出；二是减少了相关专项经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、福利费、工会经费、交通补贴等。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数于预算数持平。与上年持平，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数于预算数持平。与上年持平，无增减变化。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数于预算数持平。与上年持平，无增减变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出45.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、福利费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数47.35万元减少1.44万元，下降3.04%，主要原因一是坚决落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约，严控一般性支出；二是减少了相关专项经费。

其中：本年度会议费支出0万元，和上年持平，无增减变化。本年度培训费支出1.8万元，较上年决算数5.99万元相比减少4.19万元，下降69.95%，主要原因是2020年培训次数和培训人数减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出合计0万元，和上年持平，无增减变化。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，主要为公务用车。我站本年度资产类共计40.98万元，其中流动资产4.28万元,固定资产原值88.44万元，累计折旧60.88万元，固定资产净值25.56万元。负债4.28万元（质量保证金），净资产类共计36.7万元。

十四、政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十六、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金105.0万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。从评价情况来看，1个项目自评价结果均为“优”。另外2个项目由于资金未落实到位，所以项目未实施。

根据年初设定的绩效目标，1个项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。另外2个项目由于资金未落实到位，所以项目未实施。

（二）绩效自评结果

3个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数105.0万元，执行数5.0万元，完成预算的4.76%。

天水市秦州区娘娘坝镇北峪沟生态清洁小流域综合治理护坡工程项目绩效目标自评综述：项目全年预算数20.0万元，执行数0万元，完成预算的0%。由于资金未落实到位，所以项目未实施。

天水市秦州区牡丹镇辛家沟小流域沟道防护工程项目绩效目标自评综述：项目全年预算数80.0万元，执行数0万元，完成预算的0%。由于资金未落实到位，所以项目未实施。

水利项目前期工作经费项目绩效目标自评综述：项目全年预算数5.0万元，执行数5.0万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了年初制定的水利工程质量建设的监督检查、举办培训班等 促进了水利工程建设良好运行，保证水利工程建设的规范化、制度化、标准化。

发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，督促各业务科室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

十七、相关名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

3、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

4、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1  水土保持总站2020年决算公开表.xls

附件2  水利项目前期工作经费自评表.xls

附件3 天水市秦州区牡丹镇辛家沟小流域沟道防护工程自评表.xls

附件4 天水市秦州区娘娘坝镇北峪沟生态清洁小流域综合治理护坡工程自评表.xls