天水市农村饮水安全服务中心2020年度部门决算公开说明

一、单位基本概况

（一）主要职能职责

天水市农村饮水安全管理总站成立于2011年11月。负责编制和实施全市农村饮水安全工程年度计划；指导全市乡村饮水、饮水和节约用水工作；组织实施饮水工程建设，监督管理工程运行工作；监督实施水源地及供水水质监测工作，保障水质安全。 

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

机构编制管理部门核定编制人数18人，其中：事业编制人数18人。截至2020年12月31日止实有职工人数18人，其中属于事业编制人员18人。离休人员0人，退休人员1人。

二、天水市农村饮水安全服务中心决算情况说明

（一）收入决算情况

本单位2020年度收入总计为398.53万元，其中年初结转和结余32.63万元，本年收入为365.9万元，较2019年度增加155.03万元，上升36%。其中：

1.财政拨款收入365.9万元，为财政拨款资金，占收入总计的100%。较2019 年度决算与上年相比增加89.68万元，上升24%，主要是主要原因是2020年职务变动及人员正常晋升工资、奖金、社会保障缴费等增加。

2.上级补助收入0万元，我单位本年度无上级补助收入，与上年相比无变化。

3.事业收入0万元，我单位本年度无事业收入，与上年相比无变化。

4.其他收入0万元，我单位本年度无其他收入，与上年相比无变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，我单位本年度没有用事业基金弥补收支差额，与上年相比无变化。

6.上年结转和结余32.63万元，为以上度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年按有关规定继续使用的资金。结转结余资金2020年度按照项目进度已完成支付。

（二）支出决算情况

本单位2020年度支出总计为398.53万元，较2019年度决算数增加155.03万元，上升38%。其中：

基本支出252.9万元，占支出总计的63.46%，较2019 年度决算数增加161.6万元，增长36%，主要原因是2020年职务变动及人员正常晋升工资、奖金、社会保障缴费等增加；养老保险、医疗保险、公积金等2020年度由预算单位缴纳，2019年度财政统一缴纳。

项目支出145.63万元，占支出总计的36.54 %，较2019 年度决算数减少123.25万元，增加15.37%，主要原因是上年结转项目资金在2020年完成。

（三）财政拨款收入决算情况

本单位2020年度财政拨款收入总计398.53万元，与上年决算数相比增加155.03万元，上升38%。其中：一般公共预算财政拨款收入398.53万元，与上年决算数相比增加155.03万元万元，上升38%；主要原因是主要原因是2020年职务变动及人员正常晋升工资、奖金、社会保障缴费等增加及年初结转和结余。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出总计398.53万元，与上年决算数相比增加155.03万元万元，上升38%，下降原因主要是职务变动及人员正常晋升工资、奖金、社会保障缴费等增加及年初结转和结余；完成年初预算的145.93%，决算数大于预算数的主要原因是：（1）职务变动及人员正常晋升工资、奖金、社会保障缴费等增加；（2）年初结转和结余项目资金。

1.一般公共服务支出0万元， 2020年度无一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出19.95万元，占一般公共预算财政拨款支出总计的5%，较上年度增加19.95万元，增长100 %，增长的主要原因一是2020年度职工养老保险由预算单位缴纳，2019年度财政统一缴纳；

3.卫生健康支出10.46万元，占一般公共预算财政拨款支出总计的2.6 %，较上年度增加10.46万元，增长100%，增长的主要原因是2020年度职工医疗保险由预算单位缴纳，2019年度财政统一缴纳。

4.农林水支出353.26万元，占一般公共预算财政拨款支出总计的88.64%，主要用于行政运行和水利相关工作，较上年增加109.67万元，增长30%，决算数大于预算数的主要原因：（1）职务变动及人员正常晋升工资、奖金、社会保障缴费等增加；（2）年初结转和结余项目资金。

5.住房保障支出14.62万元，占一般公共预算财政拨款支出总计的3.6%，较上年增加14.62万元，增长100%，增长的主要原因是2020年度职工住房公积金由预算单位缴纳，2019年度财政统一缴纳。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出398.53万元，其中：

1.人员经费237.14万元，较上年增加88.19万元，增长33.63 %，主要原因是职务变动及人员正常晋升工资增加；奖励金、抚恤金增加；职工养老保险、医疗保险、公积金等由预算单位缴纳，2019年财政统一缴纳。

人员经费用途主要包括：基本工资75.48万元、津贴补贴59.59万元、奖金6.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.95万元、职工医疗保险缴费7.95万元、公务员医疗补助缴费2.51万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金14.62万元奖励金50.44万元。

2.日常公用经费15.76万元，较上年增长2.69万元，增长17 %，主要原因是办公费用有所增加。

公用经费用途主要包括：办公费2.29万元、水费0.2万元、电费0.32万元、邮电费0.52万元、物业管理费0.3万元、差旅费3.25万元、维修（护）费0.47万元、培训费3.31万元、劳务费1.91万元、工会经费1.44万元、福利费1.94万元。

五、2020年“三公”经费支出决算说明

2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，较上年支出相比无变化。

1.因公出国（境）经费支出情况

2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年支出相比无变化。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位没有使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织；未参加其他单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出无变化。

2020年我单位公务用车运行费0万元，较上年支出相比无变化。

3.公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0万元，与上年相比无变化。本年度无国外公务接待，与上年相比无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出15.76万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。较上年增长2.69万元，增长17 %，主要原因是办公费用有所增加较上年相比变化不大。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，0政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。年末资产总额13.16万元，其中：固定资产原值13.16万元，累计折旧8.86万元，净值4.3万元；无形资产原值0万元。

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出的1个项目进行了绩效自评，共涉及资金13万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %，自评得分为100分；以委托第三方形式开展绩效自评0项。从评价情况来看，2020年我单位较好完成了水利各项工作。

我单位一个项目自评绩效情况如下：

水利项目前期费自评得分为100分（等级优秀）。项目全年预算数为15万元，执行数为13万元，完成预算的86.66%。完成了“十四五”水利发展规划及相关专项规划编制1个，为我市水利事业发展提供详实数据基础。举办水质检测项目管理培训，培训人数60余人。

十二、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：天水市农村饮水安全服务中心2020年度部门决算公开附表.xls

附件2：天水市农村饮水安全服务中心绩效自评附件.xls