天水市水务局（汇总）2020年度部门决算公开说明

一、单位基本概况

（一）主要职能职责

(1)贯彻执行国家、省上水利政策。负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全市水利发展战略、中长期规划和年度计划；指导全市水利改革工作；组织拟订全市主要河流、跨流域调水的水利规划并监督实施；组织起草全市水利工作有关规范性文件，提出全市水利建设投资建议并组织实施。 

(2)负责全市城乡供水工作；组织实施全市水资源的监督管理工作；组织拟订全市和跨县区、跨流域水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源费有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

(3)指导监督全市节约用水工作。制定全市节约用水规范性文件；编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等工作，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。 

(4)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，监测全市河、湖、库的水量，发布全市水资源公报；指导水资源开发利用和管理保护工作。 

(5)宣传、贯彻涉水法律、法规，指导全市水政监察和水行政执法工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷；负责河道采砂监督管理工作，指导编制河道采砂规划和计划，指导实施全市河道采砂许可制度。

(6)组织编制、审查水利建设项目初步设计；指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查和验收工作，负责水利水电设计单位、监理单位、施工单位、检测单位的资质管理，指导全市水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范的监督实施。

(7)指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导实施全市主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发；指导全市库区移民工作。

(8)负责全市水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站、淤地坝等水利工程的安全监督，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的安全监督。

(9) 指导全市农村水利工作。指导农村饮水安全、灌溉排水等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作；指导农村水能资源、水电农村电气化和小水电代燃料工作。

(10) 负责防治水土流失。编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全市水土保持建设项目的实施。

(11)编制全市水利科学技术发展规划。组织水利科学研究和技术推广、水利信息化建设工作；负责全市水利系统的对外经济联络、技术经济合作。

(12)组织编制洪水干旱防治专项规划并指导实施；承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；指导编制重要河湖和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度方案，按程序报批并监督实施；承担水情旱情监测预警工作；协调指导蓄滞洪区安全建设、管理、运用补偿工作，指导防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(13)指导全市水利职工队伍建设工作，编制全市水利职工教育规划和年度计划并组织实施。

(14)完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

(15)职能转变。市水务局应加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市水务局是市政府的组成部门，主管全市水行政工作。局机关（本级）内设办公室、人事教育科、规划计划科、建设管理科、监督科、政务服务管理科、河湖管理科、农村供水科、水土保持科、水旱灾害防御科、水政水资源科11个职能科室。局机关下属水土保持总站、水利服务中心、河湖事务服务中心、农村安全饮水服务中心、水政监察支队、水旱灾害防治中心、水利工程建设服务中心7个事业单位。 2020年8月机构改革期间城乡供水服务中心撤销，新成立水旱灾害防治中心、水利工程建设服务中心。

根据部门决算管理有关规定，纳入天水市水务局2020年部门决算编报范围的单位包括市水务局机关和6个二级预算单位（其中：行政单位1个、参公单位2个、事业单位4个）。局机关和事业单位年末共有职工122人（其中：在职121人，离休1人）。 

纳入2020年部门决算编制范围的单位见下表：

二、天水市水务局2020年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

本部门2020年度收入总计2622.75万元，较2019年度决算数减少9835.80万元，下降78.95%。其中：

1.财政拨款收入2622.75万元，占收入总计的100%。较2019 年度决算数减少9835.80万元，下降78.95%，主要是2019年度有城乡供水基础设施建设项目资金10074万元，2020年度无该项目资金原因。

2.上级补助收入0万元，我单位本年度无上级补助收入，与上年相比无变化。

3.事业收入0万元，我单位本年度无事业收入，与上年相比无变化。

4.其他收入0万元，我单位本年度无其他收入，与上年相比无变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，我单位本年度没有用事业基金弥补收支差额，与上年相比无变化。

6.上年结转和结余165.91万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2019年度决算数减少34.74万元，下降17.31%，结余和结余资金2020年度已按项目执行进度完成支付。

（二）支出决算情况

本部门2020年度支出总计2788.67万元，较2019年度决算数减少9703.90万元，下降77.68%。其中：

基本支出2082.01万元，占支出总计的74.66%，较2019 年度决算数增加32.92万元，增长1.61%，主要原因是2020年职务变动及人员正常晋升工资、奖励金、社会保障缴费等增加；抚恤金增加；养老保险、医疗保险、公积金等2020年度由预算单位缴纳，2019年度财政统一缴纳。

项目支出706.66万元，占支出总计的25.34%，较2019 年度决算数减少9736.83万元，下降93.23%，主要原因是2019年度有城乡供水基础设施建设项目资金10074万元，2020年度无该项目资金原因。

（三）财政拨款收入决算情况。

本部门2020年度财政拨款收入总计2622.75万元，与上年决算数相比减少9835.80万元，下降78.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入2622.75元，与上年相比减少285.80万元，下降9.83%；下降的原因主要是2019年度有城乡供水基础设施建设项目资金，2020年度无该项资金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比减少9550.00万元，下降100%。主要原因是2019年度有天水城区引洮供水工程项目资金，2020年度无该项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度本部门一般公共预算财政拨款支出总计2788.67万元，与上年决算数相比减少153.90万元，下降5.23%，下降的原因主要是2019年度有天水城区引洮供水工程项目资金，2020年度无该项资金。完成年初预算125.66%，决算数大于预算数的主要原因：（1）职务变动及人员正常晋升工资、奖励金、社会保障缴费等增加；（2）抚恤金增加；（3）2020年度财政拨款项目支出的新增，分别是2020年市级河长制专项经费、黄河流域生态保护和高质量发展水利专项规划经费、防汛应急预案编制经费等项目支出的增加。

1.一般公共服务支出0万元，较上年度减少9.96万元，下降100%，下降的原因是本年度无一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出288.69万元，占一般公共预算财政拨款支出总计的10.35 %，较上年度增加213.28万元，增长282.83%，增长的主要原因一是2020年度职工养老保险由预算单位缴纳，2019年度财政统一缴纳；二是2020年一名离休人员去世、两名退休人员去世，增加了抚恤金支出。

3. 卫生健康支出85.28万元，占一般公共预算财政拨款支出总计的3.06%，较上年度增加85.28万元，增长100%，增长的主要原因是2020年度职工医疗保险由预算单位缴纳，2019年度财政统一缴纳。

4.农林水支出2300.84万元，占一般公共预算财政拨款支出总计的82.51%，主要用于行政运行和水利相关工作，较上年减少555.70万元，下降19.45%，下降的主要原因是2019年度有城乡供水基础设施建设项目经费支出，2020年度无该项资金。完成年初预算124.59%，决算数大于预算数的主要原因：（1）职务变动及人员正常晋升工资、奖励金、社会保障缴费等增加；（2）抚恤金增加；（3）2020年度财政拨款项目支出的新增，分别是2020年市级河长制专项经费、黄河流域生态保护和高质量发展水利专项规划经费、防汛应急预案编制经费等项目支出的增加。

5.住房保障支出113.85万元，占一般公共预算财政拨款支出总计的4.08%，较上年增加113.19万元，增长17150%，增长的主要原因是2020年度职工住房公积金由预算单位缴纳，2019年度财政统一缴纳。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，与上年相比减少9550.00万元，下降100%，下降的原因是2019年度有天水城区引洮供水工程项目资金支出。2020年度无此项资金。

1.城乡社区支出0万元，，与上年相比减少6550.00万元，下降100%，下降的原因是2019年度有天水城区引洮供水工程项目资金支出。2020年度无此项资金。

2.其他支出0万元，与上年相比减少3000万元，下降100%，下降的原因是2019年度有天水城区引洮供水工程项目资金支出。2020年度无此项资金。

五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

本部门2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出2082.01万元，其中：

1.人员经费1903.88万元，较上年增加571.50万元，增长42.89%，主要原因是职务变动及人员正常晋升工资增加；奖励金、抚恤金增加；职工养老保险、医疗保险、公积金等由预算单位缴纳，2019年财政统一缴纳。

人员经费用途主要包括：基本工资642.84万元、津贴补贴403.09万元、奖金40.70万元、绩效工资22.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费149.83万元、职业年金缴费0.28万元、职工医疗保险缴费59.22万元、公务员医疗补助缴费25.23万元、其他社会保障缴费6.13万元、住房公积金109.80万元、离休费23.35万元、退休费39.47万元、抚恤金72.24万元、遗属生活补助4.79万元、奖励金304.09万元、退职（役）费0.43万元。

2.日常公用经费178.13万元，较上年减少14.58万元，下降7.57%，主要原因是2019年度取暖费由预算单位支付，2020年度财政统一支付给供暖企业。

公用经费用途主要包括：办公费18.70万元、印刷费1.03万元、水费0.23万元、电费3.41万元、邮电费3.08万元、取暖费0.46万元、物业管理费5.11万元、差旅费40.32万元、维修（护）费1.06万元、租赁费0.30万元、会议费0.10万元、培训费5.08万元、公务接待费1.35万元、劳务费4.73万元、委托业务费2.50万元、工会经费10.19万元、福利费15.38万元、公务用车运行维护费3.99万元、其他交通费用61.12万元。

六、2020年“三公”经费支出决算说明

2020年“三公经费”预算5.40万元，决算5.34万元，完成年初预算98.89%，决算数小于预算数。与上年同期相比增加0.14万元,增长2.69%；增长的主要原因：公务接待批次和人数较2019年度有所增加，接待费用相应略有增长；水利项目实施及河湖长制工作检查、督查增加，公务用车频次相应增加，燃油费用略有增长。

1.因公出国（境）经费支出情况

2020年我部门因公出国（境）费用0万元。较上年支出相比无变化。

因公出国（境）组团情况：本年度本部门没有使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织；未参加其他单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2020年我部门公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆，公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出无变化。

2020年我部门公务用车运行费3.99万元，较上年增加0.07万元，增长1.79 %，车均维护费1.995万元。

3.公务接待费用支出情况

2020年本部门公务接待费1.35万元，较上年增加0.07万元，增长5.47%。

其中国内公务接待共15批次，接待人数共计150人次，较上年增长17.19%，费用增加0.07万元，人均接待费0.009万元。本年度无国外公务接待，与上年相比无变化。

七、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出115.75万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。机关运行费较比 2019年减少18.11万元，下降13.53%。主要原因是：2019年度取暖费由预算单位支付，2020年度财政统一支付给供暖企业；培训费减少，差旅费减少，办公费增加，其他费用较上年相比变化不大。

八、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额82.73万元，其中：政府采购货物支出13.53万元，主要用于购买防汛工作用办公设备等；政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.19万元为委托第三方业务费用。授予中小企业合同金额82.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.73万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。年末资产总额289.32万元，其中：固定资产原值587.28万元，累计折旧322.72万元，净值264.56万元；无形资产原值22.83万元，无形资产摊销2.35万元；无形资产净值20.48万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门对2020年度一般公共预算项目支出的11个项目进行了绩效自评（其中3个项目资金未到位，项目未实施），共涉及资金144.23万元，占一般公共预算项目支出总额的20.41%，自评平均得分为99.40分；以委托第三方形式开展绩效自评0项。从评价情况来看，2020年市水务局较好完成了全市水利工作。

我部门8个（包括5个二级单位的水利项目前期费）项目绩效自评情况如下：

（一）防汛工作经费自评得分为99.97分（等级优秀）。项目全年预算数为20万元，执行数为19.74万元，完成预算的98.71 %。完成了水文水情报汛工作，保障了防汛应急值守、调度、指挥工作。

（二）市级山洪预警“户户知”工程运行维护经费自评得分为100分（等级优秀）。项目全年预算数为40万元，执行数为39.99万元，完成预算的99.97%。项目资金保障了预警系统稳定运行，全年预警系统监测数据准确可靠、预警数据发布及时快捷、数据共享上报稳定。

（三）水利项目前期费局机关及下属二级单位自评平均得分为99.21分（等级优秀）。项目全年预算数为100万元，执行数为84.50万元，完成预算的84.50 %。主要完成了“十四五”水利发展规划及相关专项规划编制；外业调查，水利工程检查验收，河道巡查，执法检查及水利相关业务培训等工作。

十三、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：天水市水务局（汇总）2020年度部门决算公开附表.xls

附件2：防汛工作经费自评表.xls

附件3：市级山洪预警“户户知”工程运行维护经费自评表.xls

附件4-1：天水市水务局（本级）水利项目前期工作经费自评表.xls

附件4-2：水利服务中心水利项目前期工作经费自评表.xls

附件4-3：河湖事务服务中心水利项目前期工作经费自评表.xls

附件4-4：水土保持总站水利项目前期工作经费自评表.xls

附件4-5：农村安全饮水服务中心水利项目前期工作经费自评表.xls

附件4-6：水政监察支队水利项目前期工作经费自评表.xls

附件5：天水市水务局整体绩效支出自评表.xlsx

附件6：天水市水务局2020年度市级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表.xlsx

附件7：天水市水务局预算支出绩效评价报告.doc