天水市水利服务中心2019年度部门决算公开说明

一、单位基本概况

（一）主要职能职责

指导全市农田水利工作，组织协调全市农田水利基本建设，组织编制、审查小型农田水利项目建议书和可行性报告；指导全市节水灌溉等工程建设与管理工作；组织实施水利工程设施更新改造，水利工程管理体制改革；按规定指导全市农村小水电开发、水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

机构编制管理部门核定编制人数15人，其中：事业编制人数15人。截止2019年12月31日止实有职工人数15人，其中属于事业编制人员15人。离休人员0人，退休人员6人。

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2019年度，收入总计为172.78万元，较2018年度决算数据减少11.26万元，下降6%。其中：

1.财政拨款收入172.78万元，为市级财政资金，占收入总计的100%。较2018年度决算数据减少11.26万元，下降6%，主要是退休人员工资由社保发放的原因。

2.上级补助收入0万元，与2018 年度决算数持平。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。与2018 年度决算数持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。与2018 年度决算数持平。。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。与2018 年度决算数持平。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。与2018 年度决算数持平。

（二）支出决算情况

2019年度，单位支出为172.78万元，较2018年度决算数据减少11.26万元，下降6%。其中：

基本支出155.28元，占89%，较2018 年度决算数减少9.46万元，下降5%，主要是退休人员工资由社保发放的原因。

项目支出17.5万元，占11%，较2018 年度决算数减少1.80万元，下降9%，主要是精准扶贫驻村人员费用减少的原因。

（三）财政拨款收入决算情况。

2019年度，单位财政拨款收入总计172.78万元，与上年相比减少11.26万元，下降6%。其中：一般公共预算财政拨款收入172.78万元，与上年相比减少11.26万元，下降6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2019年度，单位一般公共预算财政拨款支出总计172.78万元，与上年相比比减少11.26万元，下降6%；完成年初预算92%，决算数小于预算数的主要原因：当年项目支出减少。其中：

1.社会保障和就业支出3.61万元，占3%，主要用于退休职工费用，完成年初预算178%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员取暖费以全额工资发放。

2.农林水支出168.17万元，占97%，主要用于人员工资福利支出，单位运行的商品和服务支出。完成年初预算91%，决算数小于预算数的主要是原因是当年项目支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

单位2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出155.28万元，其中：

1.人员经费139.72万元，较上年减少9万元，主要是退休人员工资由社保发放的原因。人员经费用途主要包括：基本工资59.06万元、津贴补贴46.90万元、奖金4.91万元、退休费3.42万元、奖励金25.24万元。

2.日常公用经费15.56万元，较上年增加0.46万元，主要是去年单位搬迁新址，产生相关费用支出原因。

公用经费用途主要包括：办公费2.23万元、水费0.03万元、电费0.34万元、邮电费0.32万元、差旅费3.35万元、培训费0.19万元、劳务费1.32万元、工会经费1.15万元、福利费1.57万元、公务用车运行维护费1.52万元、办公设备购置费3.54万元。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算2万元，决算1.52万元，完成年初预算76%，决算数小于预算数的主要原因：坚持量入微出，厉行节约的原则，强化预算执行，注重源头管控。。与上年同期相比增加0.22万元,增长16%；增加的主要原因：去县区督查增加。

1.因公出国（境）经费支出情况

2019年我单位因公出国（境）费用0万元。与上年持平.

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆，公务用车购置费0万元，与上年持平，2019年本单位车均购置费0元。

2019年我单位公务用车运行费1.52万元，较上年增加0.22万元，增长16%，增加的主要原因：去县区督查增加。2019年本单位车均维护费1.52万元。

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0万元，与上年持平。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，与上年持平。。国外公务接待共0批次，接待人次0人，与上年持平。2019年本单位人均接待费0万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出15.56万元，比 2018年减少0.46万元，降低2%。主要原因是：厉行节约，精简出行。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额3.54万元，其中：政府采购货物支出3.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.54万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企  业更新改造所发生的支出。

十、2019年部门决算表

表1: 2019年收入支出决算总表

表2: 2019年收入决算表

表3: 2019年支出决算表

表4: 2019年财政拨款收入支出决算总表

表5: 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表

表6: 2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7: 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8: 2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

天水市水利服务中心2019年部门决算公开附表.xls