天水市水务局（汇总）2019年度部门决算公开说明

天水市水务局决算公开说明（汇总）

一、单位基本概况

（一）主要职能职责

(1)贯彻执行国家、省上水利政策。负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全市水利发展战略、中长期规划和年度计划；指导全市水利改革工作；组织拟订全市主要河流、跨流域调水的水利规划并监督实施；组织起草全市水利工作有关规范性文件，提出全市水利建设投资建议并组织实施。

(2)负责全市城乡供水工作；组织实施全市水资源的监督管理工作；组织拟订全市和跨县区、跨流域水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源费有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

(3)指导监督全市节约用水工作。制定全市节约用水规范性文件；编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等工作，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。 

(4)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，监测全市河、湖、库的水量，发布全市水资源公报；指导水资源开发利用和管理保护工作。 

(5)宣传、贯彻涉水法律、法规，指导全市水政监察和水行政执法工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷；负责河道采砂监督管理工作，指导编制河道采砂规划和计划，指导实施全市河道采砂许可制度。

(6)组织编制、审查水利建设项目初步设计；指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查和验收工作，负责水利水电设计单位、监理单位、施工单位、检测单位的资质管理，指导全市水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范的监督实施。

(7)指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导实施全市主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发；指导全市库区移民工作。

(8)负责全市水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站、淤地坝等水利工程的安全监督，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的安全监督。

(9) 指导全市农村水利工作。指导农村饮水安全、灌溉排水等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作；指导农村水能资源、水电农村电气化和小水电代燃料工作。

(10) 负责防治水土流失。编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全市水土保持建设项目的实施。

(11)编制全市水利科学技术发展规划。组织水利科学研究和技术推广、水利信息化建设工作；负责全市水利系统的对外经济联络、技术经济合作。

(12)组织编制洪水干旱防治专项规划并指导实施；承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；指导编制重要河湖和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度方案，按程序报批并监督实施；承担水情旱情监测预警工作；协调指导蓄滞洪区安全建设、管理、运用补偿工作，指导防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(13)指导全市水利职工队伍建设工作，编制全市水利职工教育规划和年度计划并组织实施。

(14)完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

(15)职能转变。市水务局应加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市水务局是市政府的组成部门，主管全市水行政工作。局机关（本级）内设办公室、人事教育科、规划计划科、建设管理科、监督科、政务服务管理科、河湖管理科、农村供水科、水土保持科、水旱灾害防御科、水政水资源科11个职能科室。2019年度因机构改革，较上年度办公室、人事教育科、规划计划科、行政审批改革科、建设管理科、安全监督科、河湖管理科、财务科和抗旱防汛办公室9个职能科室更名并增加2个内设科室。2019年度因机构改革，原天水市库区移民办公室和水利工程质量监督站撤销，人员整体划入天水市水土保持总站，同时从原天水市水土保持局划入5名参照公务员法管理事业人员至水务局机关。市抗旱工作服务队12名人员和办公场所划转至市应急管理局，剩余11名人员划转至我局下属事业单位市农村饮水安全服务中心。局机关下属水土保持局、水利管理站、水资源管理处、水利水电勘测设计院、城乡供水局、农村安全饮水总站、水政支队、农电农排物资供应站8个事业单位。 

根据部门决算管理有关规定，纳入天水市水务局2019年部门决算编报范围的单位包括市水务局机关和6个二级预算单位（其中：行政单位1个、参公单位2个、事业单位4个）。天水市水务局局机关和事业单位年末共有职工136人（其中：在职134人，离休2人）。 

纳入2019年部门决算编制范围的水务局机关和二级预算单位详细情况见下表： 

 

二、天水市水务局2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

本部门2019年度收入总计12458.55万元，较2018年度决算数减少2966.34万元，下降19.23%。其中：

1.财政拨款收入12458.55万元，为财政拨款资金，占收入总计的100%。较2018 年度决算数减少2966.34万元，下降19.23%，主要是2018年度城乡供水基础设施建设项目资金为13000万元，2019年度该类资金为9550.00万元，所以减少较多。

2.上级补助收入0万元，我单位本年度无上级补助收入，与上年相比无变化。

3.事业收入0万元，我单位本年度无事业收入，与上年相比无变化。

4.其他收入0万元，我单位本年度无其他收入，与上年相比无变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，我单位本年度没有用事业基金弥补收支差额，与上年相比无变化。

6.上年结转和结余200.65万元（2017年决算表结转和结余203.72万元，其中3万元三阳川防洪规划编制专项资金，规划编制完成后无支出计划按照财政要求2018年度盘活上缴 ）,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2018年度决算数增加179.05万元，增长725.78%，主要是2018年度上年结转和结余较少，2019年度结转结余资金为项目资金，需按照项目进度给予支付。

（二）支出决算情况

本部门2019年度支出总计12492.57万元，较2018年度决算数减少2753.26万元，下降18.06%。其中：

基本支出2049.09万元，占16.40%，较2018 年度决算数增加215.53万元，增长11.75%，主要原因是2019年城乡供水工程管理局对下属企业费用补贴524.00万元（天水城区引洮供水项目资金）列入基本支出。

项目支出10443.49万元，占83.60%，较2018 年度决算数减少2968.79万元，下降22.13%，主要是2018年度城乡供水基础设施建设项目资金为13000万元，2019年度该类资金为9550.00万元，所以减少较多。

（三）财政拨款收入决算情况。

本部门2019年度财政拨款收入总计12458.55万元，与上年决算数相比减少2966.34万元，下降19.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入2908.55元，与上年相比减少12516.34万元，下降84.14%；下降原因主要是2018年度城乡供水基础设施建设项目资金为13000万元，2019年度该类资金9550.00万元为政府基金预算财政拨款收入，所以减少较多。政府性基金预算财政拨款收入9550.00万元，与上年相比增加9550.00万元。为新增天水城区引洮供水项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度本单位一般公共预算财政拨款支出总计2942.57万元，与上年决算数相比减少12303.04万元，下降80.70%，下降原因主要是2018年度城乡供水基础设施建设项目资金支出为13000万元，2019年度该类资金支出为9550.00万元，所以减少较多；完成年初预算156.64%，决算数大于预算数的主要原因：（1）2019年新增项目资金支出较多，如全市水旱灾害防御、河长制落实、农村饮水安全工作现场会议经费1.96万元、城区引洮供水工程通水仪式保障资金19.58万元、政务移动综合办公系统运行资金6万元、曲溪城乡供水工程水源部分初步设计咨询审查经费48万元、市级河流管理范围划定及案线保护与利用规划编制工作经费120万元、河长制河湖管理范围划定补助经费25.82万元等。（2）新增城乡供水工程管理局对下属企业费用补贴524.00万元。

1.一般公共服务支出9.96万元，占0.34%，主要用于机关运行保障经费、印刷费和设备购置等，较上年增加1.93万元增长24.03%，增长的原因是增加了党政机关保障运行经费；完成年初预算572.41%，决算数大于预算数的主要原因2019年增加了党政机关保障运行经费7.96万元。

2.社会保障和就业支出75.41万元，占2.56%，主要用于离退休人员经费和公用经费，较上年度减少191.57万元，下降71.75%，减少的主要原因从2018年5月开始，退休人员工资由财政发放转为社保发放，2019年全年由社保发放。完成年初预算60.56%，决算数小于预算数的主要原因是2018年5月开始，退休人员工资由财政发放转为社保发放，2019年全年由社保发放。

3.农林水支出2856.54万元，占97.08%，主要用于行政运行和水利相关工作，较上年减少12113.16万元，下降80.92%，减少的主要原因一是从2018年5月开始，退休人员工资由财政发放转为社保发放，2019年全年由社保发放。二2018年度城乡供水基础设施建设项目资金支出为13000万元，2019年度该类资金支出为9550.00万元，所以减少较多。完成年初预算149.58%，决算数大于预算数的主要原因：（1）2019年新增项目资金支出较多，如全市水旱灾害防御、河长制落实、农村饮水安全工作现场会议经费1.96万元、城区引洮供水工程通水仪式保障资金19.58万元、政务移动综合办公系统运行资金6万元、曲溪城乡供水工程水源部分初步设计咨询审查经费48万元、市级河流管理范围划定及案线保护与利用规划编制工作经费120万元、河长制河湖管理范围划定补助经费25.82万元等。（2）新增城乡供水工程管理局对下属企业费用补贴524.00万元。

4.住房保障支出0.66万元，占0.02%，主要用于退休职工一次性住房补贴，较上年增加0.66万元，增长100%，增长原因是2018年度无退休职工一次性住房补贴。完成年初预算2.54%，决算数小于预算数的主要原因是职工住房公积金单位部分由财政直接支付，资金未下达到预算单位。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2019年度政府性基金预算财政拨款支出总计9550.00万元，与上年相比增加9550.00万元，增长100%，增长原因是2018年度无此项资金，本年度此项资金主要用于天水城区引洮供水工程。

1.城乡社区支出6550.00万元，占68.59%，主要用于天水城区引洮供水工程。为2019年新增拨入经费。

2.其他支出3000.00万元，占31.41%，主要用于天水城区引洮供水工程。为2019年新增拨入经费。

五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

本部门2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出1525.09万元，其中：

1.人员经费1332.38万元，较上年减少280.84万元，主

要原因是2018年5月开始，退休人员工资由财政发放转为

社保发放，2019年全年由社保发放。

人员经费用途主要包括：基本工资617.14万元、津贴补贴369.93万元、奖金42.74万元、绩效工资6.61万元、职业年金缴费10.12万元、其他社会保障缴费3.10万元、离休费24.71万元、退休费35.71万元、抚恤金5.11万元、奖励金216.79万元、退职（役）费0.43万元。

2.日常公用经费192.71万元，较上年减少27.40万元，主要原因是2018年有单位搬迁维修费用，2019年无此费用，办公费、维修（护）费减少较多。

公用经费用途主要包括：办公费17.75万元、印刷费1.49万元、手续费0.02万元、水费0.45万元、电费4.01万元、邮电费3.78万元、取暖费19.47万元、物业管理费4.02万元、差旅费38.83万元、培训费8.79万元、公务接待费1.28万元、劳务费5.17万元、工会经费9.87万元、福利费14.82万元、公务用车运行维护费3.52万元、其他交通费用55.89万元、办公设备购置3.54万元。

六、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算5.40万元，决算5.20万元，完成年初预算96.30%，决算数小于预算数。与上年同期相比减少1.54万元,下降22.85%；减少的主要原因：公务用车运行维护费用减少。

1.因公出国（境）经费支出情况

2019年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年支出相比无变化。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位没有使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织；未参加其他单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆，公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出无变化。

2019年我单位公务用车运行费3.92万元，较上年减少1.38万元，下降26.14%，2019年本单位车均维护费1.96万元。

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费1.28万元，较上年增加减少0.17万元，下降11.72%，变动原因为：2019年公务接待费用减少。

其中国内公务接待共14批次，接待人次128人，较上年增加21.90%，费用减少0.17万元。2019年本单位人均接待费0.01万元。本年度无国外公务接待，与上年相比无变化。

七、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出133.86万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。机关运行费较比 2018年增加11.38万元，增长9.29%。主要原因是：2019年取暖费（单位搬迁后统一采暖）、培训费增加，差旅费减少，其他费用较上年相比变化不大。

八、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额53.55万元，其中：政府采购货物支出48.86万元、主要用于单位购买办公设备；市级山洪预警监测系统机房及会商室搬迁购设备、安装等。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.69万元为委托第三方培训费用。授予中小企业合同金额53.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.55万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。年末资产总额580.59万元，其中：固定资产原值395.58万元，累计折旧207.24万元，净值188.34万元；无形资产原值227.09万元，无形资产摊销1.48万元；无形资产净值225.61万元；财政应返还额度166.63万元。

十、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我局对2019年度一般公共预算项目支出的5个项目进行了绩效自评，共涉及资金292万元，占一般公共预算项目支出总额的32.68%，自评平均得分为98.08分。

我单位五个项目自评绩效情况如下：

（一）防汛工作经费自评得分为91.09分（等级优秀）。项目全年预算数为20万元，执行数为19.92万元，完成预算的99.59%。保证了汛期防汛抢险应急通讯网络畅通，河道洪水水文数据准确。

（二）市级山洪预警“户户知”工程运行维护经费自评得分为98.60分（等级优秀）。项目全年预算数为40万元，执行数为39.98万元，完成预算的99.94%。一是建设气象卫星云图接收处理系统，二是培训市县运行维护管理、技术人员50名，培训学员满意度达到98%。

（三）水利项目前期费自评平均得分为98.85分（等级优秀）。项目全年预算数为100万元，执行数为99.89万元，完成预算的99.89%。主要完成外业调查，检查验收，工程检查督导；开展水利项目前期工作培训；编制《关中平原城市群天水水资源保障方案》。

（四）秦州区娘娘坝镇北峪沟生态清洁小流域综合治理一期工程自评得分为100分（等级优秀）。项目全年预算数为56万元，执行数为101.88万元，完成预算的181.93%。治理段河道长3115米，促进了地方经济发展，改善了自然保护区的生态环境，受众群众满意度高。

（五）秦州区天水镇杨家湾村烂地沟综合治理工程 道路改造项目自评得分为98.06分（等级优秀）。项目全年预算数为56万元，执行数为29.96万元，完成预算的53.5%。在秦州区天水镇杨家湾新建混凝土道路，设计原则以现有砂化路为基础，小弯取直不占用农耕地，新修混凝土路面，工程设计的混凝土路总长1471米。设计道路结构为20cm厚C25混凝土路面，路宽为3m，路两侧设0.25m宽土路肩，在道路右侧设40cm*40cm的排水渠，路等级为4级等外路，参照4级公路标准。

十一、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：天水市市水务局2019年（汇总）决算公开表.xls

附件2：天水市水务局2019年度防汛工作经费项目绩效自评表.xls

附件3：天水市水务局2019年度市级山洪预警“户户知”工程运行维护经费项目绩效自评表.xls

附件4-1：天水市水务局2019年度水利项目前期工作经费项目绩效自评表.xls

附件4-2：天水市水利管理站2019年度水利项目前期工作经费项目绩效自评表.xls

附件4-3：天水市水资源管理处2019年度水利项目前期工作经费项目绩效自评表.xls

附件4-4：天水市抗旱服务队2019年度水利项目前期工作经费项目绩效自评表.xls

附件4-5：天水市水利工程质量监督站2019年度水利项目前期工作经费项目绩效自评表.xls.xls

附件4-6：天水市农村饮水安全管理总站2019年度水利项目前期工作经费项目绩效自评表.xls

附件5：天水市水土保持局2019年度秦州区娘娘坝镇北峪沟生态清洁小流域综合治理一期工程项目绩效自评表.xls

附件6：天水市水土保持局2019年度秦州区天水镇杨家湾村烂地沟综合治理工程道路改造项目绩效自评表.xls

局机关决算公开说明

一、单位基本概况

（一）主要职能职责

(1)贯彻执行国家、省上水利政策。负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全市水利发展战略、中长期规划和年度计划；指导全市水利改革工作；组织拟订全市主要河流、跨流域调水的水利规划并监督实施；组织起草全市水利工作有关规范性文件，提出全市水利建设投资建议并组织实施。

(2)负责全市城乡供水工作；组织实施全市水资源的监督管理工作；组织拟订全市和跨县区、跨流域水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源费有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

(3)指导监督全市节约用水工作。制定全市节约用水规范性文件；编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等工作，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

(4)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，监测全市河、湖、库的水量，发布全市水资源公报；指导水资源开发利用和管理保护工作。

(5)宣传、贯彻涉水法律、法规，指导全市水政监察和水行政执法工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷；负责河道采砂监督管理工作，指导编制河道采砂规划和计划，指导实施全市河道采砂许可制度。

(6)组织编制、审查水利建设项目初步设计；指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查和验收工作，负责水利水电设计单位、监理单位、施工单位、检测单位的资质管理，指导全市水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范的监督实施。

(7)指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导实施全市主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发；指导全市库区移民工作。

(8)负责全市水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站、淤地坝等水利工程的安全监督，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的安全监督。

(9) 指导全市农村水利工作。指导农村饮水安全、灌溉排水等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作；指导农村水能资源、水电农村电气化和小水电代燃料工作。

(10) 负责防治水土流失。编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全市水土保持建设项目的实施。

(11)编制全市水利科学技术发展规划。组织水利科学研究和技术推广、水利信息化建设工作；负责全市水利系统的对外经济联络、技术经济合作。

(12)组织编制洪水干旱防治专项规划并指导实施；承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；指导编制重要河湖和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度方案，按程序报批并监督实施；承担水情旱情监测预警工作；协调指导蓄滞洪区安全建设、管理、运用补偿工作，指导防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(13)指导全市水利职工队伍建设工作，编制全市水利职工教育规划和年度计划并组织实施。

(14)完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

(15)职能转变。市水务局应加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市水务局是市政府的组成部门，主管全市水行政工作。局机关（本级）内设办公室、人事教育科、规划计划科、建设管理科、监督科、政务服务管理科、河湖管理科、农村供水科、水土保持科、水旱灾害防御科、水政水资源科11个职能科室。2019年度因机构改革，较上年度办公室、人事教育科、规划计划科、行政审批改革科、建设管理科、安全监督科、河湖管理科、财务科和抗旱防汛办公室9个职能科室更名并增加2个内设科室。市水务局机关行政编制24名，后勤服务事业编制4名。截止2019年12月31日，在职实有人数33人，其中行政人员24人，工勤人员4人，参照公务员法管理事业编制5人。2019年度因机构改革，原天水市库区移民办公室和水利工程质量监督站撤销，人员整体划入天水市水土保持总站，同时从原天水市水土保持局划入5名参照公务员法管理事业人员至水务局机关。市抗旱工作服务队12名人员和办公场所划转至市应急管理局，剩余11名人员划转至我局下属事业单位市农村饮水安全服务中心。

二、天水市水务局（局本级）2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2019年度，收入总计为979.59万元，较2018年度决算数据减少2967.38万元，下降75.18%。其中：

1.财政拨款收入979.59万元，为财政拨款资金，占收入总计的100%。较2018 年度决算数减少2967.38万元，下降75.18%，主要是由于2018年度有城乡供水基础设施建设项目资金3000万元，2019年度无该类资金，所以增减变化较大。

2.上级补助收入0万元，较2018 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

3.事业收入0万元，较2018 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，

4.其他收入0万元，较2018 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2018年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

6.上年结转和结余173.66万元，（其中3万元项目资金为三阳川防洪规划编制专项资金，规划编制完成后无支出计划按照财政要求盘活上缴。）为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2018年度决算资金增加164.22万元，增长1739.62%，主要是2018年度上年结转和结余较少，2019年度结转结余资金为项目资金，需按照项目进度给予支付。

（二）支出决算情况

2019年度，天水市水务局（本级）支出为1020.25万元，较2018年度决算数据减少2762.50万元，下降73.03%。其中：

基本支出464.47万元，占45.53%，较2018 年度决算数减少53.88万元，下降10.39%，主要原因是2018年5月以后，退休人员工资由财政发放转为社保发放，2019年全年由社保发放。

项目支出555.78万元，占54.47%，较2018 年度决算数减少2708.61万元，下降82.97%，主要是由于2018年度有城乡供水基础设施建设项目资金3000万元，2019年度无该类资金，所以增减变化较大。

（三）财政拨款收入决算情况。

2019年度，天水市水务局（本级）财政拨款收入总计979.59万元，与上年相比减少2967.38万元，下降75.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入979.59万元，与上年相比减少2967.38万元，下降75.18%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。原因：主要是由于2018年度有城乡供水基础设施建设项目资金3000万元，2019年度无该类资金，所以增减变化较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2019年度，天水市水务局（本级）一般公共预算财政拨款支出总计1020.25万元，与上年相比减少2762.50万元，下降73.03%；完成年初预算136.43%，决算数大于预算数的主要原因：为2019年新增项目资金支出较多，如全市水旱灾害防御、河长制落实、农村饮水安全工作现场会议经费1.96万元、城区引洮供水工程通水仪式保障资金19.58万元、政务移动综合办公系统运行资金6万元、曲溪城乡供水工程水源部分初步设计咨询审查经费48万元、市级河流管理范围划定及案线保护与利用规划编制工作经费120万元、河长制河湖管理范围划定补助经费25.82万元。

1.一般公共服务支出9.96万元，占0.98%，主要用于机关运行保障经费、印刷费和设备购置等，完成年初预算572.54%，决算数大于预算数的主要原因2019年增加了党政机关保障运行经费7.96万元。

2.社会保障和就业支出57.06万元，占5.59%，主要用于离退休人员经费和公用经费，完成年初预算53.14%，决算数小于预算数的主要原因是2018年5月以后，退休人员工资由财政发放转为社保发放，2019年全年由社保发放。

3.农林水支出952.57万元，占93.37%，主要用于行政运行和水利相关工作，完成年初预算159.99%，决算数大于预算数的主要原因为2019年新增项目资金支出较多，如全市水旱灾害防御、河长制落实、农村饮水安全工作现场会议经费1.96万元、城区引洮供水工程通水仪式保障资金19.58万元、政务移动综合办公系统运行资金6万元、曲溪城乡供水工程水源部分初步设计咨询审查经费48万元、市级河流管理范围划定及案线保护与利用规划编制工作经费120万元、河长制河湖管理范围划定补助经费25.82万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市水务局（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出1020.25万元，其中：

1.人员经费387.24万元，较上年减少68.46万元，主要原因是2018年5月以后，退休人员工资由财政发放转为社保发放，2019年全年由社保发放。人员经费用途主要包括：基本工资139.12万元、津贴补贴110.75万元、奖金11.54万元、其他社会保障缴费2.67万元、绩效工资1.53万元、离

休费24.71万元、退休费25.20万元、抚恤金4.19万元、奖励金63.91万元、退职（役）费0.43万元、职业年金缴费3.19万元。

2.日常公用经费77.24万元，较上年增加14.59万元，主要原因是2018年取暖费财政未下达到预算单位，2019年取暖费下达到预算单位。

公用经费用途主要包括：办公费2.08万元、手续费0.01万元、水费0.07万元、电费0.92万元、邮电费1.38万元、取暖费19.47万元、物业管理费2.26万元、差旅费10.41万元、培训费2.25万元、公务接待费1.28万元、劳务费0.31万元、工会经费2.59万元、福利费3.88万元、其他交通费用30.30万元。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算1.4万元，决算1.28万元，完成年初预算91.43%，决算数小于预算数。与上年同期相比减少0.17万元,下降11.72%；减少的主要原因：2019年公务接待费用减少。

1.因公出国（境）经费支出情况

2019年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，2019年本单位车均购置费0元。

2019年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，2019年本单位车均维护费0元。

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费1.28万元，较上年增加减少0.17万元，下降11.72%，变动原因为：2019年公务接待费用减少。

其中国内公务接待共14批次，接待人次128人，较上年增加21.90%，减少0.17万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元，2019年本单位人均接待费0.01万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出77.24万元，比 2018年增加14.59万元，增长23.29%。主要原因是：2018年取暖费财政未下达到预算单位，2019年取暖费下达到预算单位。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额31.47万元，其中：政府采购货物支出31.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.47万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.47万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金54.00万元，占一般公共预算项目支出总额的9.72%。共组织对水利项目前期工作经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出53.89万元。其中，市财政局对水利项目前期工作经费项目委托天水市财政局投资评审中心第三方机构开展绩效评价。天水市水务局组织对天水市水务局（本级）、天水市水土保持局等六个下属部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出53.89万元。

根据年初设定的绩效目标，水利项目前期工作经费项目自评得分为97.37分。项目全年预算数为54万元，执行数为53.89万元，完成预算的99.80%。主要产出和效果：该项目2019年度绩效目标基本完成，实现了预期的社会效益，主要有为我市河道采砂提供科学依据，改善现阶段无序开采现状，全面地掌握我市水源地现状，为合理开发提供依据，促进我市水资源可持续利用。加大检查力度，督促解决县区农村饮水安全工程供水不稳定问题，进一步保障全市人民饮水安全。指导并监督各县区重点发展高效节水灌溉工程，提高水资源使用效率。建立健全质量保证、质量检查和质量监督三个体系来提高工作质量、促进工序质量、保证水利工程质量。发现的主要问题是绩效指标的设置未能及时调整和优化，原因主要是项目的时效指标跟实际实施进度匹配程度较弱。下一步改进措施是进一步完善绩效指标在项目实际过程中的指导作用。

水利项目前期工作经费项目绩效自评综述：该项目为白龙江引水工程和引洮供水二期工程、农村饮水安全巩固提升、抗旱应急水源、高效节水和“五小水利”工程等一批事关民生的重大水利项目开展前期工作提供了资金支持，缓解了水利项目前期经费紧缺的现状，极大地促进了我市水利项目基础数据的收集，项目的合理规划与水利资源的科学配置，对我市水利事业的发展起着保驾护航的积极意义。。

十、相关专业名词解释

例如：

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2019年度部门决算公开附表.xls

天水市水务局（局本级）项目支出绩效自评报告表.xls