天水市农村饮水安全服务中心2023年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市农村饮水安全服务中心成立于2011年11月。负责编制和实施全市农村饮水安全工程年度计划；指导全市乡村饮水、饮水和节约用水工作；组织实施饮水工程建设，监督管理工程运行工作；监督实施水源地及供水水质监测工作，保障水质安全。

二、机构设置

天水市农村饮水安全服务中心隶属于天水市水务局，是全额事业单位管理的二级财政全额供给科级事业单位，财务实行独立核算，单位实行事业单位会计制度。编制人数7人，其中：核定事业编制人数7人。截止20232年12月31日止实有职工人数7人，其中属于事业编制人员7人。离休人员0人，退休人员2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表 详细见附件）

二、收入决算表（公开02表 详细见附件）

三、支出决算表（公开03表 详细见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表 详细见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表 详细见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表 详细见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表 详细见附件），本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表七无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表 详细见附件），本单位2022年度无国有资本经营收入、支出，故表八无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表 详细见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为120.55万元。与上年度相比,收、支总计各减少23.87万元,下降16.53%,其中：

1.财政拨款收入120.55万元，占收入总计的100%。较2022 年度决算数144.42万元增加25.03万元，增长20.96%，主要原因2023年3月退休一人致使人员经费减少

2.上级补助收入0万元，我单位本年度无上级补助收入，与上年相比无变化。

3.事业收入0万元，我单位本年度无事业收入，与上年相比无变化。

4.其他收入0万元，我单位本年度无其他收入，与上年相比无变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，我单位本年度没有用事业基金弥补收支差额，与上年相比无变化。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计120.55万元,其中：财政拨款收入120.55万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计120.55万元,其中：基本支出120.55万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为120.55万元。与上年相比,各减少23.87万元,下降16.53%。要原因2023年3月退休一人致使人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出120.55万元,较上年决算数减少23.87万元,下降16.53%。主要原因2023年3月退休一人致使人员经费减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出120.55万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出10.60万元,占8.8%；

2.卫生健康支出5.24万元,占4.34%

3.农林水支出96.04万元,占79.67%

4.住房保障支出8.66万元,占7.19%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为136.90万元,支出决算为120.55万元,完成年初预算的88.05%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为12.47万元,支出决算为10.60万元,完成年初预算的85.04%,决算数小于预算数的主要原因是2023年3月退休一人致使社会保障和就业支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为5.99万元,支出决算为5.24万元,完成年初预算的87.43%,决算数小于预算数的主要原因是2023年3月退休一人致使卫生健康支出支出减少。

3．农林水支出年初预算数为110.59万元,支出决算为96.04万元,完成年初预算的86.84%,决算数小于预算数的主要原因是2023年3月退休一人致使人员经费支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为7.85万元,支出决算为8.66万元,完成年初预算的110.33%,决算数大于预算数的主要原因是2023年人员收入增减致使公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出120.55万元。其中：

1.人员经费112.65万元,较上年决算数减少22.41万元,下降16.59%,主要原因是2023年3月退休一人致使人员经费支出减少。人员经费用途主要包括：基本工资36.54万元、津贴补贴26.48万元、奖金24.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.41万元、职工医疗保险缴费3.82万元、公务员医疗补助缴费1.19万元、其他社会保障缴费1.46万元、住房公积金8.66万元

2.公用经费7.89万元,较上年决算数增加1.81万元,增长29.74%,主要原因是增加了残疾人保障金。公用经费用途主要包括办公费0.79万元、水费0.05万元、电费0.27万元、邮电费0.18万元、差旅费3.05万元、培训费0.98万元、工会经费0.79万元、福利费1.79万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年“三公经费”预算0万元，决算0万元，较上年支出相比无变化。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年相比无变化

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年相比无变化。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年相比无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年相比无变化。

4.外事接待费支出0.00万元，较上年相比无变化。其他国内公务接待支出0.00万元，较上年相比无变化。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.98万元,较上年决算数增加0.48万元,增长96.0%,主要原因是2023年增强了职工的专业能力培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,整体绩效评价1个,共涉及资金120.55万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映整体绩效评价1个项目绩效自评结果。

“整体绩效评价”项目绩效自评情况：根据年初设定的预算绩效目标,整体绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120.5万元,执行数为120.5万元,完成预算的100%。整体绩效目标完成情况：一是.圆满完成8处农村供水工程建设任务；二是组织实施开展农村供水高质量发展三年行动；三是切实加强防止返贫动态监测工作；四是协调配合完成全省农村供水试点县建设总结暨规模化发展培训会议；五是完成天水市人大常委会对全市农村供水工作的调研工作；六是组织举办了2023年甘肃省百万职工劳动和技能竞赛暨天水市农村供水保障应急抢修技能大赛；七是组织实施水质提升专项行动。整体绩效绩效自评情况：优秀。

三、部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。