2023年度天水市水资源利用中心部门决算

2023年度天水市水资源利用中心部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)为全市灌区管理提供服务保障，为全市灌区规划编制提供技术支撑。

(2)配合实施最严格水资源管理制度相关工作，为全市编制水资源保护规划、实施水资源取水许可、水资源论证等制度提供技术支撑和服务保障。

(3)开展水资源有偿使用和河湖生态流量水量管理研究，为编制水资源保护规划提供技术支撑。

(4)配合编制全市节约用水规划，为指导计划用水、节约用水工作，实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度及节水型社会建设工作提供技术支撑和服务保障。

(5)为组织水法律法规的宣传、制订水利普法规划和年度计划提供服务保障。

(6)配合实施水利工程质量和监督检查工作。为全市小水电建设和管理提供技术支撑和服务保障。

(7)承担全市灌区水利、水资源管理、节约用水、水利工程质量监督等业务培训工作。

二、机构设置

天水市水资源利用中心隶属于天水市水务局的二级财政全额供给事业单位，财务实行独立核算，单位实行事业单位会计制度。机构编制管理部门核定编制人数19人，其中：事业编制人数19人。截止2023年12月31日止实有职工人数21人，其中属

于事业编制人员21人。离休人员0人，退休人员8人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表 详细见附件）。

二、收入决算表（公开02表 详细见附件）。

三、支出决算表（公开03表 详细见附件）。

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表 详细见附件）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表 详细见附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表 详细见附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表 详细见附件）。本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表详细见附件），本单位2023年度无国有资本经营收入、支出，故表九无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表 详细见附件）。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为482.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加37.09万元,增长8.33%,主要原因是增加省级水资源费项目资金，市级水资源费项目资金及正常晋升工资、奖金、社会保障缴费等增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计482.18万元,其中：财政拨款收入482.18万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计482.18万元,其中：基本支出352.02万元,占73.01%；项目支出130.15万元,占26.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为482.18万元。与上年相比,各增加37.09万元,增长8.33%。主要原因是增加省级水资源费项目资金，市级水资源费项目资金及正常晋升工资、奖金、社会保障缴费等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出482.18万元,较上年决算数增加37.09万元,增长8.33%。主要原因是增加省级水资源费项目资金，市级水资源费项目资金及正常晋升工资、奖金、社会保障缴费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出482.18万元，主要用于以下方面：科学技术支出9.75万元，占2.02%；社会保障和就业支出32.47万元,占6.73%；卫生健康支出14.48万元,占3.0%；农林水支出399.97万元,占82.95%；住房保障支出25.50万元,占5.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为378.55万元,支出决算为482.18万元,完成年初预算的127.37%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.75万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是2022年省级项目的结转资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为33.99万元,支出决算为32.47万元,完成年初预算的95.54%,决算数小于预算数的主要原因是2023年初养老基数重新核定。

3．卫生健康支出年初预算数为15.13万元,支出决算为14.48万元,完成年初预算的95.7%,决算数小于预算数的主要是2023年单位职工的医疗保险年初基数的重新核定。

4．农林水支出年初预算数为310.55万元,支出决算为399.97万元,完成年初预算的128.8%,决算数大于预算数的主要原因是2023年增加省级水资源费项目资金，市级水资源费项目资金及正常晋升工资、奖金。

5．住房保障支出年初预算数为18.89万元,支出决算为25.50万元,完成年初预算的135.04%,决算数大于预算数的主要原因是2023年有新增职工1 人，职工工资晋升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出352.02万元。其中：

人员经费330.64万元,较上年决算数增加12.23万元,增长3.84%,主要原因是2023年正常晋升工资，工资增加，养老、住房公积金增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费21.38万元,较上年决算数增加3.37万元,增长18.71%,主要原因是新增省级水资源费项目和市级水资源费项目，年度业务工作增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮递费、差旅费、劳务费、培训费、公车运行维护费、工会经费、职工福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0.36万元,增长21.86%,主要原因是新增省级水资源费项目和市级水资源费项目，年度业务工作增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，与上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.36万元,增长21.86%,主要原因是新增省级水资源费项目和市级水资源费项目，年度业务工作增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,与上年决算数持平。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.36万元,增长21.86%,主要原因是新增省级水资源费项目和市级水资源费项目，年度业务工作增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,与上年决算数持平。

无外事接待费支出，与上年决算数持平。

无其他国内公务接待支出，与上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度我单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计1.03万元,其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.03万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.03万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金40万元,占一般公共预算项目支出总额的30.73%。从评价情况来看, 根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映的“市级水资源费项目--水资源保护利用和水污染防治业务费”，1个项目绩效自评结果如下：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。2023年年初预算数40万元，2023年预算数40万元，预算执行40万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成了水资源管理水平的基础设施建设，对水资源可持续利用起重要技术支撑作用。加强天水市能源、资源、环境综合监控能力，提高安全管理的整体水平。最严格水资源管理制度考核目标值通过了省级考核，业绩值100%，完成率100%。发现的主要问题及原因：预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，督促各业务科室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

三、部门绩效评价结果

以委托第三方形式开展绩效自评0项。从评价情况来看，1个项目自评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。