​天水市水资源利用中心2022年部门决算公开情况说明

天水市水资源利用中心2022年部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

2022年度天水市水资源利用中心部门决算

第一部分 部门概括

一、单位主要职能

(1)为全市灌区管理提供服务保障，为全市灌区规划编制提供技术支撑。

(2)配合实施最严格水资源管理制度相关工作，为全市编制水资源保护规划、实施水资源取水许可、水资源论证等制度提供技术支撑和服务保障。

(3)开展水资源有偿使用和河湖生态流量水量管理研究，为编制水资源保护规划提供技术支撑。

(4)配合编制全市节约用水规划，为指导计划用水、节约用水工作，实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度及节水型社会建设工作提供技术支撑和服务保障。

(5)为组织水法律法规的宣传、制订水利普法规划和年度计划提供服务保障。

(6)配合实施水利工程质量和监督检查工作。为全市小水电建设和管理提供技术支撑和服务保障。

(7)承担全市灌区水利、水资源管理、节约用水、水利工程质量监督等业务培训工作。

二、机构设置情况

天水市水资源利用中心隶属于天水市水务局的二级财政全额供给事业单位，财务实行独立核算，单位实行事业单位会计制度。机构编制管理部门核定编制人数19人，其中：事业编制人数19人。截止2022年12月31日止实有职工人数20人，其中属于事业编制人员20人。离休人员0人，退休人员8人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表 详细见附件）。

二、收入决算表（公开02表 详细见附件）。

三、支出决算表（公开03表 详细见附件）。

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表 详细见附件）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表 详细见附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表 详细见附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表 详细见附件）。本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表详细见附件），本单位2022年度无国有资本经营收入、支出，故表九无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表 详细见附件），

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各445.09万元。收、支较上年决算358.48万元，增加86.61万元，增长24.16%，主要原因是增加中央水利发展资金，省级水资源费项目资金，市级水资源费项目资金及正常晋升工资、奖金、社会保障缴费等增加。

二、收入决算情况说明

2022年度我中心收入共计445.09万元，其中一般公共预算财政拨款收入445.09万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度我站财政拨款支出共计445.09万元。其中：基本支出336.42万元，占75.58%；项目支出108.67万元，占24.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各445.09万元。与2021年358.48万元相比，财政拨款收、支总计各增加86.61万元，增长24.16%，主要原因是增加中央水利发展资金，省级水资源费项目资金，市级水资源费项目资金及正常晋升工资、奖金、社会保障缴费等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出428.71万元，较上年决算数358.48万元增加86.61万元，增长24.16%，主要原因是增加中央水利发展资金，省级水资源费项目资金，市级水资源费项目资金及正常晋升工资、奖金、社会保障缴费等增加。

主要用于以下几个方面：

1．社会保障与就业支出：年初预算数为27.08万元，支出决算为28.56万元，完成年初预算的105.47%,决算数大于预算数的主要原因2022年初养老基数重新核定。

2．卫生健康支出：年初预算数为12.40万元，支出决算为15.35万元，完成年初预算的123.79%,决算数大于预算数主要是2022年单位职工的医疗保险年初基数的重新核定。

3．农林水支出：年初预算数为193.70万元，支出决算为346.73万元，完成年初预算的179.00%，决算数大于预算数的主要原因是2022年增加中央水利发展资金，省级水资源费项目资金，市级水资源费项目资金及正常晋升工资、奖金。

4．住房保障支出：年初预算数为16.20万元，支出决算为23.84万元，完成年初预算的147.16%,决算数大于预算数的主要原因是2022年有新增职工1 人，职工工资晋升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支336.42万元。

其中：人员经费312.08万元，较上年决算数250.49元增加61.59万元，增加24.59%，主要原因是2022年正常晋升工资，工资增加，养老、住房公积金增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、对个人和家庭的补助等。日常公用经费18.01万元，较上年决算数19.65万元减少1.64万元 ，减少8.35%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约，严控一般性支出。公用经费用途主要包括办公费3.94万元、印刷费0.31万元、水费0.04万元、电费0.49万元、邮电费0.20万元、物业管理费0.68、培训费1.31万元、劳务费0.17万元、福利费2.26万元、工会经费1.62万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出18.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、劳务费、福利费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数19.65万元减少1.64元，下降8.35%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约，严控一般性支出。

其中：本年度会议费支出0万元，与上年持平，无增减变化。。本年度培训费支出1.31万元，较上年决算数0.23万元相比增加1.08万元，增长21.30%，主要原因是2022年培训人数增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计0万元，和上年持平，无增减变化。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，主要为公务用车。我中心本年度资产类共计21.65万元，其中固定资产原值46.88万元，累计折旧25.22万元，固定资产净值21.65万元。净资产类共计21.65万元。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为2万元，支出决算为1.64万元，小于预算数的原因是坚决落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约，严控支出。较上年决算数2万元，减少0.36万元,下降18%,主要原因是坚决落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约，严控支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数于预算数持平。与上年持平，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的82%,小于预算数的原因是坚决落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约，严控支出。较上年决算数2万元，减少0.36万元,下降18%,主要原因是坚决落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约，严控支出。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数于预算数持平。与上年持平，无增减变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分 预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金60万元,占一般公共预算项目支出总额的14%。2022年度无政府性基金预算项目开展绩效自评，2022年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评。组织对“2022年中央水利发展资金”“市级水资源费项目资金”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出60万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 根据年初设定的绩效目标，2个项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“2022年中央水利发展资金”和“市级水资源费项目资金”2个项目绩效自评结果如下：

（1）2022年中央水利发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：完成2022年市管用水单位取水口监测计量体系建设项目设备安装，水资源管理信息系统建设与运行维护，目标值≥27项，业绩值27 项，完成率100%。提高水资源管理水平的基础设施，对水资源可持续利用起重要技术支撑作用。系统建设将加强天水市能源、资源、环境综合监控能力，提高安全管理的整体水平。发现的主要问题及原因：预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，督促各业务科室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（2）市级水资源费项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.88分。2022年年初预算数20万元，2022年预算数10万元，预算执行数10万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成了水资源管理水平的基础设施建设，对水资源可持续利用起重要技术支撑作用。加强天水市能源、资源、环境综合监控能力，提高安全管理的整体水平。最严格水资源管理制度考核目标值通过了省级考核，业绩值100%，完成率100%。发现的主要问题及原因：预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，督促各业务科室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

(三)部门绩效评价结果

以委托第三方形式开展绩效自评0项。从评价情况来看，2个项目自评价结果均为“优”。

第五部分相关名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。