​天水市水土保持总站2022年部门决算公开情况说明

天水市水土保持总站2022年部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

2022年度天水市水土保持总站部门决算

第一部分 部门概括

一、单位主要职能

（1）负责全市梯田建设规划、设计及检查验收工作；

（2）负责全市水土保持生态环境建设项目的论证、申报、立项、规划、设计和组织实施及检查工作；

（3）负责宣传、贯彻、执行水土保持法律法规及有关方针政策；

（4）负责全市水土保持生态环境建设工程的监理工作；负责全市水土保持预防监督执法工作；

（5）负责全市水土保持防治经费的计划安排及使用管理工作。

二、机构设置情况

天水市水土保持总站隶属于天水市水务局，是参照公务员法管理的二级财政全额供给副县级事业单位，财务实行独立核算，单位实行事业单位会计制度。内设办公室、计划财务科、综合治理科、工程管理科、预防监督科、监测科6个职能科室。核定编制数23人，截止2022年12月底实有财政供养人员23人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表 详细见附件）。

二、收入决算表（公开02表 详细见附件）。

三、支出决算表（公开03表 详细见附件）。

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表 详细见附件）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表 详细见附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表 详细见附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表 详细见附件）。本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表详细见附件），本单位2022年度无国有资本经营收入、支出，故表九无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表 详细见附件），

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各428.71万元。收、支较上年决算435.64万元减少6.93万元，下降了1.59%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约，严控一般性支出。

二、收入决算情况说明

2022年度我站收入共计428.71万元，其中一般公共预算财政拨款收入428.71万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度我站财政拨款支出共计428.71万元。其中：基本支出421.06万元，占98.22%；项目支出7.65万元，占1.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各435.64万元。与2021年435.64万元相比，财政拨款收、支总计各下降6.93万元，下降1.59%。主要原因一是坚决落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约，严控一般性支出；二是减少了相关专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出428.71万元，较上年决算数435.64减少6.93万元，下降1.59%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约，严控一般性支出。主要用于以下几个方面：

1．社会保障与就业支出年初预算数为34.56万元，支出决算为42.79万元，完成年初预算的123.81%,决算数大于预算数的主要原因2022年初养老基数重新核定。

2．卫生健康支出年初预算数为14.91万元，支出决算为15.35万元，完成年初预算的102.95%,决算数大于预算数主要是2022年单位职工的医疗保险年初基数的重新核定。

3．农林水支出年初预算数为360.90万元，支出决算为346.73万元，完成年初预算的96.07%，决算数小于预算数的主要原因是2022年有1人退休，工资减少基本支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为19.53万元，支出决算为23.84万元，完成年初预算的122.07%,决算数大于预算数的主要原因是2022年有2人退休，发放了住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支421.064万元。

其中：人员经费379.06万元，较上年决算数319.58元增加59.48万元，增加18.61%，主要原因是2022年正常晋升工资，工资增加，养老、住房公积金增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、对个人和家庭的补助等。日常公用经费42.00万元，较上年决算数44.07万元减少2.07万元 ，减少4.7%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约，严控一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、福利费、工会经费、交通补贴等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出42.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、福利费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数44.07万元减少2.07元，下降4.70%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约，严控一般性支出。

其中：本年度会议费支出0万元，与上年相比减少0.3万元，主要原因是2022没有发生会议费用。本年度培训费支出1.27万元，较上年决算数1.67万元相比减少0.4万元，下降23.95%，主要原因是2022年培训人数减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计0万元，和上年持平，无增减变化。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，主要为公务用车。我站本年度资产类共计39.48万元，其中固定资产原值81.15万元，累计折旧41.68万元，固定资产净值39.48万元。净资产类共计39.48万元。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数于预算数持平。与上年持平，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数于预算数持平。与上年持平，无增减变化。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数于预算数持平。与上年持平，无增减变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金133.万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。从评价情况来看，1个项目自评价结果均为“优”。另外1个项目由于资金未落实到位，所以项目未实施。

根据年初设定的绩效目标，1个项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。另外1个项目由于资金未落实到位，所以项目未实施。

（二）绩效自评结果

项目绩效目标总体自评综述：项目全年预算数133.7万元，执行数3.7万元，完成预算的2.77%。

2022年水土流失和预防治理工作经费130.0万元，项目全年预算数130.0万元，执行数0万元，完成预算的0%。由于资金未落实到位，所以项目未实施。项目未开展绩效目标自评。

2022年水土保持业务活动经费项目绩效目标自评综述：项目全年预算数3.7万元，执行数3.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了年初制定的水土保持监督检查、水土保持宣传、水土保持业务工作开展等 促进了水土保持工作良好运行，保证水土保持项目前期工作的规范化、制度化、标准化。

发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，督促各业务科室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第五部分相关名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1 天水市水土保持总站2022年度部门决算公开表

附件：2 天水市水土保持总站2022年整体绩效自评表

附件：3天水市水土保持总站2022年度部门预算国有资产有偿使用安排的公务费项目支出绩效自评表

附件：4天水市水土保持总站2022年部门预算市级水土保持补偿费项目支出绩效自评表