天水市农村饮水安全服务中心2022年度部门决算公开说明

天水市农村饮水安全服务中心2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、单位主要职能

天水市农村饮水安全服务中心成立于2011年11月。负责编制和实施全市农村饮水安全工程年度计划；指导全市乡村饮水、饮水和节约用水工作；组织实施饮水工程建设，监督管理工程运行工作；监督实施水源地及供水水质监测工作，保障水质安全。

二、机构设置情况

天水市农村饮水安全服务中心隶属于天水市水务局，是全额事业单位管理的二级财政全额供给科级事业单位，财务实行独立核算，单位实行事业单位会计制度。编制人数7人，其中：核定事业编制人数7人。截止2022年12月31日止实有职工人数8人，其中属于事业编制人员8人。离休人员0人，退休人员1人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表 详细见附件）。

二、收入决算表（公开02表 详细见附件）。

三、支出决算表（公开03表 详细见附件）。

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表 详细见附件）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表 详细见附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表 详细见附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表 详细见附件），本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表七无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表 详细见附件），本单位2022年度无国有资本经营收入、支出，故表八无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表 详细见附件）。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收入、支出总计为144.42万元，收入、支出总计较2021年度决算数119.39万元增加25.03万元，增长 20.96%，其中：

1.财政拨款收入144.42万元，占收入总计的100%。较2021 年度决算数119.39万元增加25.03万元，增长20.96%，主要原因是职务变动及人员正常晋升、过渡期奖励性补贴等增加调整预算

2.上级补助收入0万元，我单位本年度无上级补助收入，与上年相比无变化。

3.事业收入0万元，我单位本年度无事业收入，与上年相比无变化。

4.其他收入0万元，我单位本年度无其他收入，与上年相比无变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，我单位本年度没有用事业基金弥补收支差额，与上年相比无变化。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计为144.42万元，占收入总计的100%。较2021 年度决算数119.39万元增加25.03万元，增长 20.96%，其中：财政拨款收入144.42万元，占收入总计的100%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计为144.42万元，较2021年度决算数119.39万元增加25.03万元，增长 20.96%。其中：

基本支出135.06万元，占支出总计的97.73%，较2021年度决算数86.35万元增加46.66万元，增长36%，主要原因：职务变动及人员正常晋升、过渡期奖励性补贴增加。

项目支出3.28万元，占支出总计的2.27%，较2021 年度决算数10万元减少6.72万元，下降67.72%，主要是减少了水利项目前期经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入、支出总计144.42万元，与上年决算数119.39万元相比增加25.03万元，增长 20.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入、支出总计144.42万元，与上年决算数119.39万元相比增加25.03万元，增长 20.96%，主要原因是职务变动及人员正常晋升、过渡期奖励性补贴增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出总计144.42万元，与上年决算数119.39万元相比增加25.03万元，上升17%；完成年初预算的156%，决算数大于预算数的主要原因：职务变动及人员正常晋升、过渡期奖励性补贴等增加调整预算；

1.一般公共服务支出0万元，与上年相比无变化。

2.社会保障和就业年初预算数为9.90万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算单144.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及职务变动、人员正常晋升。

3.卫生健康年初预算数为4.81万元，支出决算数为5.53万元，完成年初预算单115%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及职务变动、人员正常晋升。

4.农林水支出初预算数为70.61万元，支出决算数为116.62万元，完成年初预算单165.16%，决算数大于预算数的主要原因：职务变动及人员正常晋升、过渡期奖励性补贴等增加调整预算。

5.住房保障支出初预算数为6.71万元，支出决算数为7.95万元，完成年初预算单118.56 %，决算数大于预算数的主要原因：职务变动及人员正常晋升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出144.42万元，其中：

1.人员经费135.06万元，较上年决算增加32.55万元，增长31.75 %，主要原因是职务变动及人员正常晋升、过渡期奖励性补贴增加。人员经费用途主要包括：基本工资63.85万元、津贴补贴39.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.16万元、职业年金3.53万元、职工医疗保险缴费4.13万元、公务员医疗补助缴费1.41万元、其他社会保障缴费1.31万元、住房公积金7.69万元、离休费0万元、退休费0.9万元、抚恤金0万元、遗属生活补助0万元、退职（役）费0万元。

2.公用经费6.08万元，较上年6.88万元减少0.8万元，下降11.59 %，主要原因是决落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约，严控一般性支出。

公用经费用途主要包括：办公费0.26万元、印刷费0.9万元、水费0万元、电费0.3万元、邮电费0.4万元、物业管理费0万元、差旅费2.1万元、培训费0.5万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0.67万元、福利费0.96万元、其他交通费用0万元。

七、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，较上年支出相比无变化。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。年末资产总额20.49万元，其中：固定资产原值20.486万元，累计折旧10.24万元，净值10.25万元；无形资产原值0万元，无形资产摊销0万元；无形资产净值0万元；政府储备物资0万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年“三公经费”预算0万元，决算0万元，较上年支出相比无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用

2022年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年支出相比无变化。因公出国（境）组团情况：本年度本单位没有使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织；未参加其他单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行费用

2022年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。

2022年我单位公务用车运行费0万元，较上年支出相比无变化。

3.公务接待费

2022年“三公经费”预算0万元，决算0万元，较上年支出相比无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,。其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。较上年支出相比无变化。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

我单位2022年度一般公共预算项目无绩效自评。

(二)绩效自评结果

无

第五部分相关名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。