​天水市河湖事务服务中心2022年度部门决算公开说明

天水市河湖事务服务中心2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、单位主要职能

主要职能为：负责全市河湖管理保护的技术服务与支撑工作；指导编制河湖岸线保护与利用规划；指导全市河湖管理范围划定工作；负责全市河湖长制管理信息系统平台的运行与维护工作；指导全市河湖长制公示牌的建立与更新维护工作；负责市级河长巡河的计划制定、现场巡河、发现问题的交办及督促落实工作；承担全市河湖长制考核评估的相关技术服务工作；指导宣传和贯彻全市河湖保护的法规规章；负责全市河湖管理业务培训工作。

二、机构设置情况

天水市河湖事务服务中心是隶属于天水市水务局的正科级二级单位，属财政全额拨款事业单位。2022年机构编制管理部门核定编制20人，科级干部职数为3名（主任1名，副主任2名）。现有在职职工20人，其中：主任1名，副主任2名，管理人员1人，专业技术人员16人（主任与副主任均为管理兼专技）。2022年年末在职人数为20人，2022年年末退休人员4人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表 详细见附件）。

二、收入决算表（公开02表 详细见附件）。

三、支出决算表（公开03表 详细见附件）。

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表 详细见附件）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表 详细见附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表 详细见附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表 详细见附件），本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表七无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表 详细见附件），本单位2022年度无国有资本经营收入、支出，故表八无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表 详细见附件）。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收入、支出总计为355.31万元，收入、支出总计较2021年度决算数279.11万元增加76.2万元，增长27.30%。其中：

1.财政拨款收入355.31万元，占收入总计的100%。较2021 年度决算数279.11万元增加76.2万元，增长27.30%。，主要是职务变动及人员正常晋升、过渡期奖励性补贴增加。

2.上级补助收入0万元，我单位本年度无上级补助收入，与上年相比无变化。

3.事业收入0万元，我单位本年度无事业收入，与上年相比无变化。

4.其他收入0万元，我单位本年度无其他收入，与上年相比无变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，我单位本年度没有用事业基金弥补收支差额，与上年相比无变化。

6.上年结转和结余0万元，本年度无结转结余。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计为355.31万元，较2021年度决算数279.11万元增加76.2万元，增长27.30%。其中：财政拨款收入355.31万元，占收入总计的100%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计为355.31万元，较2021年度决算数279.11万元增加76.2万元，增长27.30%，其中：基本支出321.82万元，占支出总计的90.57%，较2021年度决算数256.99万元增加64.83万元，增长25.23%，主要原因：是职务变动及人员正常晋升、过渡期奖励性补贴增加。

项目支出33.49万元，占支出总计的9.43%，较2021 年度决算数22.11万元增加11.38万元，增长51.47%，主要原因是2021年河长制专项经费7.89万元因财政困难当年未安排支付，2022年6月财政安排资金完成支付。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入、支出总计355.31万元，与上年决算数279.11万元相比增长76.2万元，增长27.30%。其中：一般公共预算财政拨款收入、支出总计355.31万元，与上年决算数279.11万元相比增长76.2万元，增长27.30%，主要是职务变动及人员正常晋升、过渡期奖励性补贴增加的原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出355.31万元，与上年决算数279.11万元相比增长76.2万元，增长27.30%；完成年初预算的165.26%，决算数大于预算数的主要原因是职务变动及人员正常晋升、过渡期奖励性补贴等增加调整预算。

1.一般公共服务支出0万元，与上年相比无变化。

2.社会保障和就业支出25.07万元，占一般公共预算财政拨款支出总计的7.06%，较上年度24.17万元增加0.9万元，增长3.72 %。

3.卫生健康支出12.66万元，占一般公共预算财政拨款支出总计的3.56%，较上年度11.63万元增加1.03万元，增长8.86%，增长的主要原因是职务变动、人员正常晋升。

4.农林水支出300.62万元，占一般公共预算财政拨款支出总计的84.61%，主要用于事业运行和水利相关工作，较上年277.01万元增加23.61万元，增长8.52%。主要原因是2021年河长制专项经费7.89万元因财政困难当年未安排支付，2022年6月财政安排资金完成支付。完成年初预算的182.15%，决算数大于预算数的主要原因是职务变动及人员正常晋升、过渡期奖励性补贴等增加调整预算。

5.住房保障支出16.97万元，占一般公共预算财政拨款支出总计的4.78%，较上年16.30万元增加0.67万元，增长4.11%，增长的主要原因是职务变动、人员正常晋升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出321.82万元，其中：

1.人员经费305.23万元，较上年239.17万元增加66.06万元，增长27.62 %，主要原因是职务变动及人员正常晋升、过渡期奖励性补贴增加。

人员经费用途主要包括：基本工资151.80万元、津贴补贴89.84万元、奖金5.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.10万元、职工医疗保险缴费9.39万元、公务员医疗补助缴费2.89万元、其他社会保障缴费3.15万元、住房公积金16.97万元、退休费2.35万元、生活补助0.04万元。

2.公用经费16.59万元，较上年17.82万元减少1.23万元，降低6.90 %，主要原因是年末财政资金困难，部分账务未支付。

公用经费用途主要包括：办公费2.50万元、印刷费0.75万元、水费0.07万元、电费0.61万元、邮电费0.13万元、物业管理费0.68万元、差旅费5.70万元、培训费0.51万元、工会经费1.53万元、福利费2.11万元、公务用车运行维护费2.00万元。

七、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费0万元，与上年持平，相比无变化。

八、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额2.6万元，其中：政府采购货物支出2.6万元，主要用于购买党建室电视、桌椅等；政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。年末资产总额40.58万元，其中：固定资产原值84.06万元，累计折旧52.32万元，净值31.74万元；无形资产原值10.5万元，无形资产摊销1.66万元；无形资产净值8.84万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年“三公经费”预算2万元，决算2万元，完成年初预算的100%，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用

2022年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年支出相比无变化。因公出国（境）组团情况：本年度本单位没有使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织；未参加其他单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行费用

2022年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆，公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。

2022年我单位公务用车运行费2万元，较上年支出相比无变化。

3.公务接待费

2022年本单位公务接待费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加0%，增加0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长0%，增加0万元，与上年持平，相比无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；2022年本单位公务接待费0万元。与上年持平，相比无变化。

第四部分预算绩效情况说明

2022年本单位未申报项目，无绩效自评。

第五部分相关名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。