天水市社会保险事业管理中心2019年度部门决算公开说明

 一、单位基本概况

（一）主要职能职责。

天水市社会保险事业管理中心是隶属于市人社局管理的负责全市社会保险业务的经办机构，主要承担编制全市社会保险年度预决算；编制审核社会保险费支出计划；及时做好全市社会保险待遇支付；负责编制全市社会保险基数核定计划并组织实施；负责组织实施全市机关事业单位养老保险相关制度经办规程的执行及业务经办；承办市本级城镇职工社会保险参保登记，基数核定，待遇审核及待遇支付等业务工作；负责指导全市社会保险经办机构“三化”建设。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）。

中心为财政全额拨款参照公务员法管理的正县级事业单位，核定编制35人，年末实有工作人员32人。单位共有10个内设科室。退休人员6人。

二、天水市社会保险事业管理中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2019年度，收入总计为1739.14万元，较2018年度决算数据1938.41万元减少199.27万元，下降10.28%。其中：

1.财政拨款收入1705.8万元，为财政资金，占收入总计的98.06%。较2018 年度决算数减少232.61万元，下降12%，主要原因是离休人员医疗补助因机构改革划拨至医疗保障局。

2.上级补助收入4.5万元，为省人社厅补助的收入。较2018 年度决算数增加4.5万元，增长100%，主要是业务需要，上级下拨的原因。

3.上年结转和结余28.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未完全执行、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2018年度决算减少1.23万元，下降4.09%，主要是经费压缩。

（二）支出决算情况。

2019年度，单位支出为1734.64万元，较2018年度决算数据1939.64万元减少205万元，下降10.56%。其中：基本支出1734.64万元，占100%，较2018 年度决算数减少205万元，下降10.56%，主要是离休人员医疗补助划转的原因。

（三）财政拨款收入决算情况。

2019年度，单位财政拨款收入总计1705.8万元，与上年相比减少232.61万元，下降12%。其中：一般公共预算财政拨款收入1705.8万元，与上年相比减少232.61万元，下降12%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度，单位一般公共预算财政拨款支出总计1734.64万元，较2018年度决算数据1939.64万元减少205万元，下降10.56%；决算数大于预算数的主要原因：离休人员医疗费1300万元拨入机关财务账户。其中：

1.社会保障和就业支出434.64万元，占25.06%，主要用于工资福利待遇发放及日常办公，决算数大于预算数的主要原因机构改革，人员工资增长等。

2.卫生健康支出1300万元，占74.94%，主要是离休人员医疗费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

单位2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出1734.64万元，其中：

1.人员经费1607.23万元，较上年减少172.44万元，主要原因是离休人员医疗费1300万元拨入机关财务账户。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费127.41万元，较上年减少32.56万元，主要原因是坚持过紧日子思想，厉行节约，压缩开支。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算0.2万元，决算0.08万元，完成年初预算40%，与上年同期相比减少0.12万元,下降60%，减少的主要原因：减少接待量，压缩标准。

1.因公出国（境）经费支出情况。

2019年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年没有变化。

2.公务用车购置和运行费支出情况。

2019年我单位公务用车购置和运行费支出为0，较上年无变化。

3.公务接待费用支出情况。

2019年本单位公务接待费0.08万元，其中：国内公务接待共1批次6人，较上年减少0.12万元，下降60%，变动原因为：减少接待量，压缩标准。2019年本单位人均接待费0.002万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出127.41万元，较 2018年减少32.56万元，降低20.35%。主要原因是：机构改革，经费调整，严格执行经费压减。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额11.68万元，其中政府采购货物支出11.68万元。其中：授予小微企业合同金额11.68万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件下载：2019决算公开-社保中心.xls

                         社会保险工作经费.xls