一、部门职责
天水市粮食和物资储备局主要职责是：
（一）拟订全市粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。承担全市粮食流通和物资储备体制改革工作。
（二）负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。
（三）管理全市粮食和物资储备，监测市内粮油供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。负责全市军粮供应管理，指导协调政策性粮食购销及应急保障供应。
（四）拟订粮食和物资储备的仓储管理规范和制度并组织实施，指导全市粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作。
（五）拟订全市粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理。
（六）负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。
（七）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。
（八）负责组织对全市粮食安全省长责任制落实情况的考核。
（九）完成市委、市政府和省粮食和储备局交办的其他任务。
二、机构设置
（一）内设机构。天水市粮食和物资储备局是市政府主管全市粮食经济工作的职能部门，内设办公室、粮食储备科、物资储备科、财务资产科、行业管理科。市编委核定我局行政编制17名，工勤编制3名，共20名。目前在职实有20人，其中：县级干部8人（领导职务4人、非领导职务4人）；科级8人；科员及工勤人员4人。现有离退休人员31人，其中：离休人员1人；退休人员30人。
（二）参照公务员法管理的事业单位。副县级参照公务法管理的事业单位1个，为天水市粮食稽查支队，内设综合科、城市监管科、农村监管科。 市编委核定事业编制9人，目前实有7人。其中：县级干部1人，科级4人，科员2人。（三）其他事业单位。科级全额拨款事业单位2个，为天水市粮油防治检验中心编制7人，实有7人。其中：科级干部2人；中级职称3人；职员1人；工勤人员1人。现有社保人员8人。
天水市救灾物资储备中心，编制7人，单位领导职数2名：主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。年末单位实有正式工作人员6人，人员变动情况：今年新增工勤人员1名。
三、部门决算收入及支出总体情况
（一）全年收入
本单位所有收入均为财政拨款收入，共计一般公共预算财政拨款收入3829.04万元，较上年减少51%。较上年减少的主要原因是，上年度天水区域粮食仓储物流产业园项目中央投资资金3946万元，占总收入较大。
（二）全年支出
2019年支出决算4357.24万元，比2018年决算减少44.71%，较上年减少的主要原因是，上年度天水区域粮食仓储物流产业园项目中央投资资金3946万元。
1、基本支出
2019年基本支出694.98万元，其中人员经费438.98万元，公用经费256万元。比2018年决算增加30%，主要原因机构改革人员划转，2019年全国粮食大清查导致费用增加。
2、项目支出
2019年项目支出3211万元，比2018年决算减少变动幅度超过100%，主要原因是天水区域粮食仓储物流产业园项目中央投资资金的减少。
四、本级及下属单位决算收入及支出具体情况
（一）天水市粮食和物资储备局（本级）
1.收入预算安排及执行情况
本单位所有收入均为财政拨款收入，共计一般公共预算财政拨款收入30,758,232.90元，较上年减少58%。较上年减少的主要原因是，上年度天水区域粮食仓储物流产业园项目中央投资资金39,460,000.00元，占比较大。
2.收入支出结构分析
本年度实际收到一般预算财政拨款收入30758232.90元。具体分功能科目收入有：2080501——归口管理的行政单位离退休327965.2元，2080801——死亡抚恤209468.00元，2220101——行政运行2283274.7元，2210203——购房补贴14925.00元，220106——粮食专项业务活动150000.00元，2220199——粮食风险基金7472600.00元，2220199——其他粮油事物支出8320000.00元，2220403——储备粮（油）库建设9480000.00元，2220503——肉类储备1500000.00元，2240702——地方自然灾害生活补助1000000.00元。
本年度实际支出一般预算财政资金27109719.00元。具体分功能科目收入有：2080501——归口管理的行政单位离退休327965.2元，2080801——死亡抚恤209468.00元，2220101——行政运行2283274.7元，2210203——购房补贴14925.00元，220106—— 粮食专项业务活动150000.00元，2220199——粮食风险基金7472600.00元，2220199——其他粮油事物支出8320000.00元，2220403——储备粮（油）库建设9480000.00元，2220503——肉类储备1500000.00元，2240702——地方自然灾害生活补助487119.00元。
从功能科目收支情况看，2220403——储备粮（油）库建设支出较大，主要是市列重大项目天水区域粮食仓储物流园区二期应急设施建设项目中央投资资金9480000.00元，财政对项目的资金支持投入力度持续加大；2220503——肉类储备1500000.00元,2240702——地方自然灾害生活补助487119.00元，为两个新增功能科目，今年因机构改革，我单位新增了食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理职责，重大节假日政府储备肉投放补贴支持1500000.00元，救灾物资采购支出487119.00元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
（1）人员经费245.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（2）日常公用经费68.4万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
4.重点经济分类科目支出分析
（1）“三公”经费支出情况。
2019年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与上年保持不变。
因公出国（境）经费支出情况：2019年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：2019年没有出国（境）事项发生，此项费用不存在。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
公务用车购置和运行费支出情况：2019年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，运行费0万元,公务用车保有量0辆。没有新购置公务用车，现有公务用车（2辆）已移交至市机关事务管理局，因一辆属于报废车，另一辆属于拍卖车，目前报废、拍卖手续已完成，账务处理已结束。
公务接待费用支出情况：2019年本单位公务接待费0万元，较上年减少0万元，下降0%。国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年减少0%，减少0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。
（2）会议费支出情况。会议费一般财政预算支出12556.00元，较上年减少61%。
（3）培训费支出情况。培训费一般财政预算支出17045.00元，较上年减少26%。
（4）机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出68.43万元，比2018年88.17减少19.74万元，减少28.84%。主要原因是机关粮库智能化升级改造项目、市级虚拟智慧平台建设和机关视频会议室改造进入尾声相应商品和服务支出减少。
5.年末结转和结余情况
一般公共预算财政拨款收入240702—— 地方自然灾害生活补助1000000.00元，实际已支出采购资金487119.00元，因第二批采购物资正在采购过程中，还尚未完全入库，故将512881.00元做结转处理，待财政、应急、粮食和物资储备部门联合验收合格后，再做资金支付。
6.政府采购支出情况
本单位2019年度政府采购支出总额5.4万元，其中：政府采购货物支出3.824万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.4万元，占政府采购支出总额的100%.
（二）天水市粮食稽查支队
1.收入决算情况
本年度实际收到市财政拨入资金854661.9元，属“粮物资储备支出—粮油事务—行政运行”拨款771091元，其中：工资及福利支出545068.8元（含残疾人保障金5158.98元），商品和服务支出162605元，对个人和家庭补助146988.1元;属“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休”拨款11747.1元；经与国库科拨款“对账单” 拨入数额854661.9元核对，准确无误。人均支出9.6万元，其中人员支出占80.97%，公用支出占19.03%，因与市粮食和物资储备局合署办公，所以无办公房屋面积。
2.收入支出与预算对比分析
本年度实际收到的一般预算财政拨款 “粮油物资管理事务—粮油事务—行政运行”拨款771091元，实际支出771091元，无结余；“粮油物资管理事务—粮油事务—粮油专项业务活动”拨款50000元，实际支出50000元，无结余。
拨入的“社会保障和就业—行政事业单位离退休—事业单位离退休”社保人员经费拨款11747.1元，其中：退休费8347.1元，其他家庭和个人的补助支出3400元，业已全额用于社保人员相对应项目支出，无结余。
3.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
（1）人员经费69.2万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（2）日常公用经费16.2万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
4.重点经济分类科目支出分析
（1）“三公”经费支出情况。
2019年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与上年保持不变。
因公出国（境）经费支出情况：2019年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：2019年没有出国（境）事项发生，此项费用不存在。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
公务用车购置和运行费支出情况：2019年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，运行费0万元,公务用车保有量0辆。
公务接待费用支出情况：2019年本单位公务接待费0万元，较上年减少0万元，下降0%。国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年减少0%，减少0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。
（2）会议费支出情况。会议费一般财政预算支出2552.00元，较上年较少48.96%，主要是贯彻落实国务院依法管粮，增加了培训费支出。
（3）培训费支出情况。培训费一般财政预算支出6982元，较上年增加154.8%，主要原因是今年举办了上下半年两次粮食流通行政执法检查培训，故培训会涨幅大。
（4）机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出16.26万元，比2018年11.28万元增加30.62%。主要原因是：2019年国家粮食大清查试点相应的办公费用、差旅费增加。
5.年末结转和结余情况
本年度无财政拨款结转结余。
6.政府采购支出情况
本单位2019年度政府采购支出总额0万元。
（三）天水市粮油防治检验中心
1.收入预算安排及执行情况
本年度年初预算安排3216800.00元，调整预算5641945.21元，共计一般公共预算财政拨款收入5641945.21元，较上年增加169%.调整原因主要是国家优质粮食工程粮食质检体系建设提升项目配套资金，用于甘肃省粮食质量安全检验监测体系建设设备购置。
2.收入支出结构分析
本年度实际收到一般财政预算拨款收入5641945.21元，年初结转资金3000000元。具体收入有：2080502——归口管理的事业单位离退休59043.35元,2220115——粮食风险基金200000元，2220199—— 其他粮油事务支出4356257.8元。
本年度实际支出市财政资金4641945.21元，年初结转资金3000000元，年末结转资金4000000元。具体支出有2080502——归口管理的事业单位离退休59043.35元,2220115——粮食风险基金200000元，2220199——其他粮油事务支出4356257.8元。
人员支出比率是13.1%，公用支出比率是16%。
从功能科目收支情况看，增长最大的是2220199——其他粮油事务支出，比上年增长165%，主要是为了加强区域粮食质量安全，提高粮食质量安全检验监测能力及水平，保障检验监测工作顺利开展，改造升级先进仪器设备和购置检化验药品试剂，人员扦样采样工作所需费用等。
3.重点经济分类科目支出分析
（1）“三公”经费支出情况。
2019年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与上年保持不变。
因公出国（境）经费支出情况：2019年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：2019年没有出国（境）事项发生，此项费用不存在。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
公务用车购置和运行费支出情况：2019年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，运行费0万元，公务用车保有量0辆。
公务接待费用支出情况：2019年本单位公务接待费0万元，较上年减少0万元，下降0%。国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年减少0%，减少0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。
（2）会议费支出情况。今年会议费和培训费一起并入培训费中。
（3）培训费支出情况。培训会一般财政预算支出6483元，较上年增加67.95%，今年业务培训会增加。
4.年末结转和结余情况。
本年度年末结转资金4000000元，是国家优质粮食工程质检体系建设项目专用设备购置款。
5.政府采购支出情况
本单位2019年度政府采购支出总额40万元。主要是为了加强区域粮食质量安全，提高粮食质量安全检验监测能力及水平，保障检验监测工作顺利开展，改造升级先进仪器设备和购置检化验药品试剂。
（四）天水市救灾物资储备中心
1.收入支出结构分析
本年度实际收到一般财政预算拨款收入1317552.18元。具体分功能科目收入有：2080299——归口其他民政事务管理344442.38元,2240702——地方自然灾害生活补助468022.61元(其中上年结转248002.61元)，2220250——事业运行505087.19元，
本年度实际支出市财政资金1317552.18元。具体分功能科目收入有： 2080299——归口其他民政事务管理344442.38元，2240702——地方自然灾害生活补助468022.61元，2220250——事业运行505087.19元
2.收入预算安排及执行情况
收入决算情况。2019年度，市救灾物资储备中心收入为103.56万元，其中：财政拨款收入103.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
支出决算情况。2019年度，市救灾物资储备中心支出为131.75万元。其中：基本支出125.04万元，占94.91%；财政代管户支出6.71万元，占5.09%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
财政拨款收入决算情况。2019年度，市救灾物资储备中心财政拨款收入总计103.56万元，与上年相比减少1.47万元，下降1.42%。其中：一般公共预算财政拨款收入103.56万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
一般公共预算财政拨款支出决算情况。2019年度，市救灾物资储备中心一般公共预算财政拨款支出总计131.75万元，与上年相比增加17.85万元，决算数大于预算数的主要原因：一是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是市财政临时追加人员工资调整经费。
一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。2019年度财政拨款基本支出131.75万元。其中：工资福利支出41.19万元，主要包括：在职人员基本工资19.19万元、津贴补贴19.89万元、奖金1.60万元，其他社会保障缴费0.51万元。对个人和家庭的补助支出9.51万元，主要包括：奖励金9.51万元。商品和服务支出42.10万元，主要包括：办公费0.74万元、印刷费1.87万元、咨询费0.6万元、电费2.25万元、取暖费3.4万元、邮电费1.10万元、差旅费0.82万元、维修（护）费5.01万元、培训费0.32万元、专用材料费0.41万元、专用燃油费0.1万元，劳务费20.68万元、工会经费0.34万元、福利费0.44万元、公务车辆运行维护4.02万元。其他资本性支出38.96万元，主要包括：信息网络软件38.96万元。
3.重点经济分类科目支出分析
（1）“三公”经费支出情况：
2019年“三公经费”预算4.6万元，决算4.02万元，决算数小于预算数的主要原因：节约开支。
因公出国（境）经费支出情况：2019年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：2019年没有出国（境）事项发生，此项费用不存在。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
公务用车购置和运行费支出情况：2019年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，运行费支出共计4.02万元，主要包括车辆维修、燃油费、车辆保险，与上年基本持平。
公务接待费用支出情况：2019年本单位公务接待费0万元，较上年减少0万元，下降0%，0原因为：新成立单位上年无数据。中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年减少0%，减少0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。
（2）2019年本单位培训费0.26万元，较上年增加0.06万元，增长23.08%。主要原因是由于机构改革，我中心原借调人员要返回原单位，须对本单位新进人员进行叉车、电梯、消防培训。
4.年末结转和结余情况。
本年度年末结转资金0元.
5.政府采购支出情况。
2019年，市救灾物资储备中心政府采购支出38.96万元 。其中，用于物资管理应用软件38.96万元.
（四）其他重要事项情况说明
1.非税收入
2019年天水市粮食和物资储备局（含下属事业单位）无非税收入。
2.政府性基金预算支出
2019年天水市粮食和物资储备局（含下属事业单位）政府性基金预算安排的支出200万，为救灾物资储备中心仓库建设维修费用。
3.国有资产占用情况
2019流动资产合计655.84万元，主要是财政应返还额度451万，以及预付账款200万。非流动资产合计668.64万元，除正常固定资产205万元外，在建工程425.1万元占比超过50%，包括粮油防治检验中心300万国家优质粮食工程建设项目，天水市粮食和物资储备局（本级）粮库智能化虚拟指挥平台102万元，视频会议改造23.1万元。待工程结束，验收完成做下一步账务处理。
4.部门绩效评价进展情况
2019年天水市粮食和物资储备局（含下属事业单位）共涉及6项绩效评价项目，具体情况详见附表。
（五）相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位
购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
天水市粮食和物资储备局（汇总）.XLS
专用设备维修护费（救灾物资储备中心）.xls
粮油质量监测检验工作经费（粮油防治检验中心））.xls
粮食专项工作经费（粮食和物资储备局）.xls
粮食执法专项（粮食稽查支队）.xls
粮食风险基金（粮食和物资储备局）.xls
救灾物资仓储管理费（救灾物资储备中心））.xls
