目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市关于政府投融资管理的方针、政策和法律、法规、规章；根据政府批准的投融资计划，指导协调市级投融资平台办理政府投资项目的投融资业务及对资金使用情况进行监督管理；督促投融资平台及时归集资金；对政府投融资建设项目的投资管理、资金使用和投资效果等事项进行绩效评价。对政府授权投资的国有资产项目及产权进行管理。承担政府与社会资本合作项目咨询培训，维护平台信息，收集整理相关理论与案例分析，开展绩效考评。

二、机构设置

天水市财政投融资管理中心是经天机编办发[2012]304号文件批复将“天水市投资担保中心”更名为：“天水市财政投融资管理中心”，为副县级全额拨款事业单位；2020年9月根据《中共甘肃省委机构编制委员会办公室关于天水市部分处级事业单位更名的批复》（甘编办复字[2020]18号），天水市财政投融资管理中心更名为天水市财政投资融资服务中心（天机编通字[2020]24号）。天水市财政投资融资服务中心内设：办公室、投资担保业务科、债务追偿科3个科室。我单位核定编制人数为13人，本年未实有在职职工13人。

第二部分2023年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为185.29万元。与上年度相比,收、支总计各增加4.63万元,增长2.56%,主要原因是单位人员工资正常晋升、职务晋升和单位养老、公积金、医保等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计185.29万元,其中：财政拨款收入185.29万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计185.29万元,其中：基本支出185.29万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为185.29万元。与上年相比各增加4.63万元,增长2.56%。主要原因是主要原因是单位人员工资正常晋升、职务晋升和单位养老、公积金、医保等人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出185.29万元,较上年决算数增加4.63万元,增长2.56%。主要原因是主要原因是单位人员工资正常晋升、职务晋升和单位养老、公积金、医保等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出185.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出141.36万元,占76.29%；社会保障和就业支出22.14万元,占11.95%；卫生健康支出7.79万元,占4.2%；住房保障支出14.01万元,占7.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.84万元,支出决算为185.29万元,完成年初预算的104.19%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为144.45万元,支出决算为141.36万元,完成年初预算的97.86%,决算数小于预算数的主要原因公用经费减少2.89万元，压减经费，节减支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为16.36万元,支出决算为22.14万元,完成年初预算的135.31%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，此费用增加。

3．卫生健康支出年初预算数为7.49万元,支出决算为7.79万元,完成年初预算的104.02%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，此费用增加。

4．住房保障支出年初预算数为9.54万元,支出决算为14.01万元,完成年初预算的146.79%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资调标，单位人员增加，此费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出185.29万元。其中：

人员经费177.73万元,较上年决算数增加7.51万元,增长4.42%,主要原因是单位人员增加及单位人员工资正常晋升、职务晋升和单位养老、公积金、医保等人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资56.90万元、津贴补贴29.97万元、奖金35.97万元、绩效工资7.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.29万元、职业年金4.09万元、职工基本医疗保险缴费5.79万元、公务员医疗补助缴费1.74元、其他社会保障缴费2.01万元、住房公积金15.02万元、退休费1.64万元、医疗费补助0.38万元。

公用经费7.55万元,较上年决算数减少2.89万元,下降27.68%,主要原因是压减经费，节减支出。公用经费用途主要包括办公费1.05万元、印刷费0.05万元、邮电费0.2万元、差旅费2.53万元、工会经费0.85万元、福利费1.26万元、公务用车运行维护费1.61万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.61万元,支出决算为1.61万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，节减支出,较上年决算数减少0.04万元,下降2.34%,主要原因是压减经费，节减支出。由于车辆时间长，去年对车辆进行了维修，今年只对车辆进行了正常保养。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数0.00万元，,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.61万元,支出决算为1.61万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，节减支出,较上年决算数减少0.04万元,下降2.34%,主要原因是压减经费，节减支出。由于车辆时间长，去年对车辆进行了维修，今年只对车辆进行了正常保养。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.21万元,其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,主要用于工作业务用车。其他用车主要是用于单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度单位整体绩效开展自评工作，本单位无项目支出，未开展项目评价工作。

二、单位整体绩效自评结果

本单位属全额事业单位，经费由财政全额拨款供给。2023年度年初预算安排支出177.84万元，全年实际支出数(全年预算数)185.29万元，执行率104.19%。各项指示完成率均达到100%。

三、单位绩效评价结果

本单位绩效评价得分为97.98分，评价等级为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

(一) 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休

经费。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(四)其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出

十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

(一)事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二)公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(三)其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积(项):

反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：天水市财政投资融资服务中心2023年决算公开表

附件2：天水市财政投资融资服务中心2023年绩效自评表

附件3：天水市财政投融资中心2023绩效自评报告