决算目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市妇幼保健院是集妇幼保健、特色临床、生殖保健、科研培训、健康促进为一体的公共卫生事业单位,是天水市孕产妇急救中心、天水市新生儿重症监护中心、甘肃省新生儿疾病筛查和产前筛查天水分中心,是城镇职工、城乡居民医疗保险定点医疗机构。

二、机构设置

我单位是独立核算机构1个，2022年末在职人员476名，其中：财政供养人员113名，经费自理人员363名。遗属3名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件。

二、收入决算表

见附件。

三、支出决算表

见附件。

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度，收入总计为13085.24万元，与上年度相比，降低2.48%，主要原因是受当年新冠疫情的影响我院医疗收入大幅下降。

支出总计为13934.2万元，与上年度相比，降低7.99 %，主要原因是受当年新冠疫情的影响我院防疫支出大幅增长。

本年末结转和结余-848.96万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13085.24万元,其中：财政拨款收入2015.58万元,占总收入的15.4%；事业收入10748.01万元,占总收入的82.14%；其他收入321.64万元,占总收入的2.46%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13934.2万元,其中：基本支出13877.85万元,占总支出的99.60%；项目支出56.35万元,占总支出的0.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2015.58万元。与上年相比,各减少188.97万元,降低8.57%。主要原因是床位补贴未拨付到位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2015.58万元,较上年决算数减少188.97万元,降低8.57%。主要原因是床位补贴未拨付到位。

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

2．外交支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

3．国防支出年初预算数为0万元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

4．公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

5．教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

6.科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为6.9万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为219.38万元,支出决算为198.77万元,完成年初预算的91%,决算数小于预算数的主要原因是2022年10月至12月社保费在2022年度内未完成支付，在2023年度初完成申请支付。

9．卫生健康支出年初预算数为1488.87万元,支出决算为13641.99万元,完成年初预算的916.26%,决算数大于预算数的主要原因是我院的业务活动费用属于预算外资金，因为业务开展情况而进行的支付，故决算数大于预算数。

10．节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

12．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

13．交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

16．金融支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

19．住房保障支出年初预算数为96.39万元,支出决算为86.55万元,完成年初预算的90%,决算数大于预算数的主要原因是2022年11月至12月的住房公积金未在年度前完成支付，在2023年初完成申请支付。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

21．国有资本经营预算支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

23．其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

24．债务还本支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

25．债务付息支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1959.238万元。其中：

人员经费1815.88万元,较上年决算数增加283.89万元,增长18.53%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出遗属生活补助、奖励金、采暖补贴。

公用经费143.35万元,较上年决算数减少487.56万元,下降77.28%,主要包括：培训费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1149.61万元,其中：政府采购货物支出792.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出357.59万元。授予中小企业合同金额1149.61万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,特种专业技术用车1辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于公务用车、下乡督导等。单价100万元(含)以上设备6台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明完成年初预算的100%。

我单位公务车运行维护费预算4万元，用于公务车日常维护运行，支出决算4万元，完成年初预算的100%。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4万元,支出决算为4万元,与上年决算数相同。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4万元,支出决算为4元，与上年决算数相同。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为4万元,支出决算为4万元,与上年决算数相同。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我院高度重视此次项目绩效自评工作，及时成立了部门绩效评价工作组，对2022年预算执行情况等工作开展自查、自评，任务明确、责任落实、督查到位。项目绩效自评小组按照预先确定的绩效目标，对照2022年度工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况，认真展了自查、自评，通过定性与定量相结合，做到材料准备详实、分析评价完整，高质量完成了评价工作。

2022年我院产出指标完成较好，收入合规率100%；支出合规率100%，资产管理安全性，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范；社会效益指标：深化医疗领域体制机制改革，改变公立医院收入结构，提高业务收入中技术劳务性收入的比重，完善公立医院用药管理，严格控制高值医用耗材的不合理使用，降低药品和卫生材料收入的比重，确保公立医院良性运行和发展。对医院的药品贮藏、保管、损耗等费用列入医院运行成本予以补偿。完善医药费用管控制度，严格控制医药费用不合理增长；服务对象满意度指标：患者满意率大于90%。

收入决算数13085.24万元，预算数1804.63万元，决算数为预算数的725%；支出决算数为13934.2万元，预算数1804.63万元，决算数为预算数的772%。主要原因是财政仅拨付我院在编人员中的113人工资和社保、61万元取消药品加成对公立医院的补助，400万元床位补贴（财政未拨付），剩余人员工资、福利、社保以及医院的运行维护、购买专用材料及设备的资金来源于我院的业务收入，业务收入属于预算外收入。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

各项指标完成情况分析。

1.收入决算数13085.24万元，预算数1804.63万元，决算数为预算数的725%，其中：财政预算收入决算数2015.58万元，预算数1804.63万元，决算数为预算数的112%，主要原因是后期财政追加卫生专项、科研经费以及追加的人员过渡期奖励补贴等资金；事业收入决算数10748.01万元，财政无预算资金；其他收入决算数321.64万元，财政无预算资金。

2.支出决算数为13934.2万元，预算数1804.63万元，决算数为预算数的772%。

（1）按照功能分类：科学技术支出决算数6.9万元，为财政追加的资金，年初无预算；社会保障和就业支出决算数为198.77万元，预算数219.38万元，决算数为预算数的91%，主要原因是受疫情影响，人员的社保经费未按时进行申请支付，在2023年初全部追加完成；住房保障支出决算数86.55万元，预算数96.39万元，决算数为预算数的90%，主要原因是受疫情影响，人员的社保经费未按时进行申请支付，在2023年初全部追加完成；卫生健康支出决算数13641.99万元，预算数1488.87万元，决算数为预算数的916%，主要原因是财政仅拨付我院在编人员中的113人工资和社保、61万元取消药品加成对公立医院的补助，400万元床位补贴（财政未拨付），剩余人员工资、福利、社保以及医院的运行维护、购买专用材料及设备的资金来源于我院的业务收入。

（2）按照支出性质分类：基本支出决算数13877.85万元，预算数1343.63万元，决算数为预算数的1033%，主要原因是财政仅拨付我院在编人员中的113人工资和社保、61万元取消药品加成对公立医院的补助，400万元床位补贴（财政未拨付），剩余人员工资、福利、社保以及医院的运行维护、购买专用材料及设备的资金来源于我院的业务收入。其中：人员经费决算数7018.71万元，预算数1299.72万元，决算数为预算数的540%；公用经费决算数6859.14万元，预算数43.92万元，决算数为预算数的15619%。项目支出决算数为56.35万元，预算数461万元，决算数为预算数的12%，主要原因是我院的床位补贴400万元财政未拨付。

2022年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款61万元，全年支出61万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优秀”。

(三)部门绩效评价结果

项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确：项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现：相关政策落实到位；项目资金基本及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。信息公开及完整情况：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、"三公经费”、部门绩效报告等信息。

项目评价指标分别为对三项指标：产出指标、效益指标、满意度指标进行评价，并且对产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及效益指标的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标进行更进一步的评价。评价结果是100%完成，项目绩效自评为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。