第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、 部门职责

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略方针政策；拟订全市商务领域有关制度、标准和发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2.负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全市市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场和城市商业网点建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理工作，负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责再生资源回收的监督管理，负责酒类和药品流通、拍卖、汽车流通、报废机动车回收和旧货流通行业的监督管理，做好成品油流通市场监管。

6.拟订全市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.拟订并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

8.拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，组织全市产业损害调查，指导协调产业安全应对工作，组织全市产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10.负责依法管理外商投资企业的设立及变更事项，依法管理重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商投资企业设立工作。

11.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，拟订并实施境外投资的管理办法和具体政策，依法监督市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我市的无偿援助项目及赠款工作。

12.负责全市内外贸交易会、展销会、展览会、洽谈会等活动的组织和实施工作；组织、管理赴境外参展、办展活动。

13.拟订全市电子商务发展规划和政策措施；拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策和措施；促进电子商务交易、网络零售、电子商务服务业等多业态的发展。

14.负责全市商务新闻发布会、宣传和信息咨询服务工作。

15.负责全市经贸业务指导、队伍建设，指导全市商务领域行业协会等社会组织工作。

16.完成市委、市政府和省商务厅交办的其他任务。

二、机构设置

天水市商务局内设办公室、法规与公平贸易科（政务服务管理科）、市场体系建设科、服务行业管理科、市场运行和消费促进科、外贸外经外资科、通道物流科、电子商务科、经济协作科。

所属事业单位两个，分别是：天水市商务事务服务中心、天水跨境电子商务服务中心。

全局共核定编制52人，机关编制28人（其中：行政编制24人，后勤服务编制4人），事业编制24人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7393.58万元。与上年度相比,收、支较上年决算数各减少45352.28元,下降85.98%,主要原因是天水市商贸城化债资金减少，与2021年度相比减少了48383万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7393.58万元,其中：其中：一般公共预算财政拨款收入4937.58万元，政府性基金预算收入2456万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7393.58万元，其中：基本支出831.88万元，占11.25%；项目支出6561.7万元，占88.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7393.58万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少45352.28元,下降85.98%。主要原因是2021年天水市商贸城化债资金较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4937.58万元,较上年决算数增加3030.72万元,增长159%。主要原因是本年度拨付天水大剧院建设项目2000万元、跨境电商综合试验区建设经费1458.5万元。

1.一般公共服务支出 年初预算数为657.04万元,支出决算为734.5万元,完成年初预算的111.79%,决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升、职务晋升等人员经费增加，人员增加未列入年初预算

2． 社会保障和就业支出 年初预算数为118.03万元,支出决算为139.36万元,完成年初预算的118.07%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金、抚恤金等未列入年初预算。

3．卫生健康支出 年初预算数为32.79万元,支出决算为920.73万元,完成年初预算的2807.96%,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控物资费用287.12万元、方舱医院改造及运行费用600万元未列入年初预算。

4.商业服务业等支出 年初预算数为1458.5万元,支出决算为3106.34万元,完成年初预算的212.98%,决算数大于预算数的主要原因是外经贸发展专项资金1647.84万元未列入年初预算。

5．住房保障支出 年初预算数为35.71万元,支出决算为36.65万元,完成年初预算的102.63%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整及正常晋升相关费用未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出831.88万元。其中：

人员经费 764.87万元,较上年决算数增加128.66万元,增长20.22%,主要原因是人员正常晋升、天水市调整机关工作人员基本工资标准、增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 67.01万元,较上年决算数减少6.61万元,下降8.98%,主要原因是落实政府过紧日子要求节约一般性支出，福利费、差旅费等费用降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出67.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。机关运行经费较上年决算数减少6.61万元，下降8.98%，主要原因是落实政府过紧日子要求节约一般性支出，福利费、差旅费等费用降低。其中：本年度会议费支出0万元，与上一年决算数持平；本年度培训费支出2.52万元，较上年决算数2.22万元增加0.3万元，增长13.51%；本年度福利费支出4.89万元，较上年决算数8.9万元减少4.01万元，下降45.06%，主要原因是落实政府过紧日子要求缩减开支。

八、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2456万元。主要为天水大剧院建设项目2000万元、天水商贸城建设项目456万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政资金三公经费未产生费用。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中，一级项目1个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的1.22%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对商贸节会经费项目1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元。从评价情况来看，项目管理合规、资金拨付及时，基本完成了年度的预期绩效目标，创造了良好的社会经济效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度单位决算中反映商贸节会经费项目1个项目绩效自评结果。

商贸节会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为50万元,执行数为47.12万元,完成预算的94.24%。项目绩效目标完成情况：天水市共签约招商引资项目94项，总投资643亿元，其中：一产项目6项、总投资40亿元，二产项目32项、总投资278.8亿元，三产项目56项、总投资324.2亿元；签约“三个500强”及行业龙头企业投资项目15个。签约项目涵盖电子信息、新能源、新材料、装备制造、建筑建材等重点领域，产业层次高、投资规模大、市场前景好，这些项目的落地实施，必将对天水打好产业基础高级化、产业链现代化攻坚战，加快产业转型升级，推动经济社会高质量发展，建设区域中心城市注入强劲动力、提供有力支撑。发现的主要问题及原因：受疫情影响展会次数未完成目标值、年底国库紧张资金拨付不及时。下一步改进措施：加强统筹协调，提早规划资金。（评价结果详见附件）

(三)部门绩效评价结果

2022年度部门总体绩效目标全面完成，自评分为98分，评价等级优秀。（具体详见附件）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。