天水市商务局2017年度部门决算公开说明

 一、单位基本概况

（一）单位主要职能

 市商务局是主管全市内外贸易和对外经济合作，履行经济调节、市场监管、行业管理和公共服务职能的市政府组成部门。

1.贯彻落实国家国内贸易、国际经济合作和境外招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全市商务领域有关制度、标准和发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2.负责推进我市流通产业结构调整，流通标准化和物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全市市场体系发展规划，促进城乡市场发展，推动农村市场体系建设，组织实施农村现代物流通网络工程。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，负责全市畜、禽定点屠宰和肉类冷藏加工行业的监督管理；按有关规定对民爆产品、化学危险品（剧毒品）等特殊流通行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责全市重要消费品储备管理和市场调控工作，负责再生资源回收的监管管理，负责酒类和煤炭商品流通、拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通行业的监督管理，做好成品油流通市场监管。

6.拟订全市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订保进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.拟订并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引导、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8.拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订我市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9.负责全市商贸系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口贸易相关的工作，组织全市产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10.指导全市境外招商引资工作，拟订并实施境外招商引资政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外贸投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范境外招商引资活动。

11.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策；拟订并实施境外投资的管理办法和具体政策，依法审核或核准市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责联合国及其他国际组织或外国政策、民间组织对我市的无偿援助项目及赠款工作。

12.负责全市内外贸交易会、展销会、展览会、洽谈会等活动的组织和实施工作；拟订赴境外举办上述商务活动的管理办法并组织实施。

13.负责全市商务新闻发布会、宣传和信息咨询服务工作；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（二）机构设置情况

 根据天水市人民政府天政办发〔2014〕94号文件，市商务局内设办公室、人事教育科、财务科、市场体系建设科、市场运行调节科、服务行业管理科、外贸外经外资科、经济协作科、法规与公平贸易科、煤炭管理科、天水市酒类商品管理局。根据天机编办发（2012）269号文件新增商贸建设指导科。根据天机编办发（2010）23号文件成立天水市天水市贸易促进委员会。根据天机编办发（2012）299号文件成立了天水市商务综合行政执法大队。

二、天水市商务局2017年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2017年度，收入总计为11761.45万元，其中：

1.财政拨款收入11761.45万元，较2016 年度决算数减少9207.11万元，下降43.9%，其主要原因，一是上年其他收入2347.53万元，本年无其他收入；二是天水商贸城建设支出同比减少7000万元，降低46.6%。

2.无上级补助收入，无事业收入，无其他收入。

3.上年结转和结余73.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，全部是财政拨款结转和结余，无事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

（二）支出决算情况

2017年度，天水市商务局支出为11785.2万元。其中：

基本支出891.84万元，占比7.56%，较2016 年度决算数增加103.2万元，增长13.08%，主要原因是人员增加工资调增。

项目支出10893.36万元，占比92.44%，较2016 年度决算数减少9371万元，下降）45.75%，主要是天水商贸城建设支出同比减少7000万元的原因。

（三）财政拨款收入决算情况。

2017年度，天水市商务局财政拨款收入总计11761.45万元，与上年相比减少9207.11万元，下降43.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入3761.45万元，与上年相比增加140万元，增长3.87%；政府性基金预算财政拨款收入8000万元，与上年相比减少7000万元，下降46.6%。主要原因是城市商贸建设投入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2017年度，天水市商务局一般公共预算财政拨款支出总计3785.2万元，与上年相比增加164.2万元，增长4.5%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年初结余。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市商务局2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出891.84万元。

1.人员经费824.72万元，主要包括：基本工资160.42万元、津贴补贴195.9万元、奖金12.28万元、离休费43.85万元、退休费344.25万元、退职费0.89万元、抚恤/38.27万元、生活补助1.44万元、奖励金2万元、购房补贴3.92万元、采暖补贴21.19万元、其他对个人和家庭的补助支出0.3万元。

2.日常公用经费67.12万元，主要包括：办公费8.14万元、印刷费1.28万元、咨询费1.58万元、水费0.56万元、电费2.75万元、邮电费2.18万元、差旅费12.63万元、会议费1.73万元、培训费2.47万元、公务接待费1.7万元、工会经费2.44万元、其他交通费用即车补29.66万元。

五、2017年“三公”经费支出决算说明

2017年“三公经费”预算3万元，决算1.7万元，完成年初预算56.6%，决算数小于预算数的主要原因在于从严控制招待费支出。与上年同期相比减少0.8万元,降低32.0%；减少的主要原因为压缩接待费开支，严格控制接待标准。

1.因公出国（境）经费支出情况

2017年我单位因公出国（境）费用无。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2017年我单位公务用车购置费无。

2017年我单位公务用车运行费无。

3.公务接待费用支出情况

2017年本单位公务接待费1.7万元，较上年减少0.8万元，降低32.0%，减少的主要原因为压缩接待费开支，严格控制接待标准。

其中国内公务接待共35批次，接待人次212人，较上年减少2.7%，减少0.8万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无增减。

六、机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出67.12万元，比 2016年增加11.41万元，增长24.8%。主要原因是公务用车改革发放车补增加了费用支出。

七、政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购支出总额2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元。授予中小企业合同金额2.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.8万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。