一、2月份财政收支完成情况

（一）财政收入完成情况。2月份，经开区大口径财政收入完成2047万元，占年初预算月进度的53%，短月进度1816万元。较上月减收2823万元，下降58%；较上年同月减收56万元，下降2.7%。

一般公共预算收入完成810万元，占年初预算月进度的39.2%，短月进度1255万元。较上月减收1100万元，下降57.6%；较上年同月减收453万元，下降35.9%。

分部门完成情况：税务完成1738万元，占年初预算月进度的45.6%，短月进度2075万元。较上月减收2925万元，下降62.7%；较上年同月减收363万元，下降17.3%；财政完成309万元，占年初预算月进度的612.9%，超月进度259万元。较上月增收102万元，增长49.3%；较上年同月增收307万元，增长15350%。

（二）财政支出完成情况。本月完成财政总支出2026万元，占变动预算数月进度的95.1%，短月进度105万元。较上月增支379万元,增长23%；较上年同月减支516万元，下降20.3%。其中：一般公共预算支出完成809万元，占变动预算数月进度的44%，短月进度1030万元。较上月增支838万元，下降50.9%；较上年同月减支1305万元，下降61.7%；政府性基金支出完成1217万元，占变动预算数月进度的417.3%，超月进度925万元。较上月增支1217万元；较上年同月增支789万元，增长184.3%。

二、2月份累计完成情况

（一）财政收入完成情况。截止2月底，经开区大口径财政收入完成6917万元，占年初预算46359万元的14.9%，短平均进度1.7个百分点，短收809万元。较上年同期减收900万元，下降11.5%。一般公共预算收入完成2720万元，占年初预算24780万元的11%，短平均进度5.7个百分点，短收1410万元。较上年同期减收974万元，下降26.4%。

税收收入完成6205万元，占年初预算41066万元的15.1%，短平均进度1.6个百分点，短收639万元。较上年同期减收1160万元，下降15.8%；非税收入完成712万元，占年初预算5293万元的13.5%，短平均进度3.2个百分点，短收170万元。较上年同期增收260万元，增长57.5%。

分部门完成情况：税务完成6401万元，占年初预算45754万元的14%，短平均进度2.7个百分点，短收1225万元。较上年同期减收1409万元，下降18%；财政完成516万元，占年初预算605万元的85.3%，超平均进度68.6个百分点，超收415万元。较上年同期增收509万元，增长7271.4%。

（二）财政收入结构及比重。一般公共预算收入2720万元。其构成主要是，（1）按部门构成分：税务2710万元，占一般公共预算收入的99.6%，占税务总收入的42.3%；财政10万元，占一般公共预算收入的0.4%，占财政部门组织总收入的1.9%。（2）按收入项目分：税收收入2536万元，占比93.2%；非税收入184万元，占比6.8%。

分部门收入构成结构是：（1）税务税收收入6205万元，占税务总收入的96.9%，非税收入196万元，占税务总收入的3.1%；（2）经营性税收5059万元，占税务总收入的79%，财产性税收1146万元，占税务总收入的17.9%。（3）财政100%为非税收入，其中行政性收费收入2万元，占财政总收入的0.4%；国有资源（资本）有偿使用收入8万元，占财政总收入的1.6%；国有资本经营预算收入13万元，占财政总收入的2.5%，政府性基金预算收入493万元，占财政总收入的95.5%。

（三）财政支出完成情况。截止2月底，实现财政总支出3673万元，占变动预算数25567万元的14.4%，短平均进度2.3个百分点，短支588万元；较上年同期多支980万元，增长36.4%。其中：一般公共预算支出2456万元，占变动预算数22067万元的11.1%，短平均进度5.5个百分点，短支1222万元；较上年同期多支191万元，增长8.4%；政府性基金支出1217万元，占变动预算数3500万元的34.8%，超平均进度18.1个百分点，超支634万元；较上年同期多支789万元，增长184.3%。

三、财政预算执行的主要特点

（一）大口径财政收入及一般公共预算收入均减收。2月底，经开区大口径财政收入完成6917万元，较上年同期减收900万元，下降11.5%；一般公共预算收入完成2720万元，较上年同期减收974万元，下降26.4%。主要原因一是去年加大了对房土两税欠税的收缴力度，应收尽收，相比之下今年减收较多，进度缓慢；二是2024年12月颁布新政策，商品房交易税率降低导致契税减收；三是甘肃燧弘人工智能科技公司去年收益较今年可观，增值税受影响减收较多；四是重点企业中航天水飞机工业有限责任公司去年补缴税款导致抬高基数，仅这一户较去年大口径减收一千多万元。

（二）税务部门收入短均衡进度，同比下降较多。2月底，税务部门组织的收入完成6401万元，占年初预算的14%，短均衡进度2.7个百分点。同比减收1409万元,下降18%。其中区级完成2710万元，同比减收974万元，下降26.4%。分企业来看，中航天飞仅完成区级一般预算399万元，较上年996万元减收597万元；燧弘仅完成区级一般预算101万元，较上年591万元减收490万元；省建五公司完成一般预算81万元，较上年123万元减收42万元；程达电气仅完成区级一般预算110万元，较上年136万元减收26万元，仅四户企业减收1155万元；分税种来看，房产交易量下降，办证减少，与去年同期比契税等下降也较为明显，契税减收157万元，增值税下降同时也影响附加税种同比下降，其中城维税、教附、地方教附减收较为明显，同时今年税收新增因素较少，造成收入降幅较大。

（三）一般公共预算支出增长放缓。2月底，实现一般公共预算支出2456万元，较上年同期增支191万元，增长8.4%，较上月缓和。今年累计拨付经发公司1200万元用于供热补助以及市政设施维护，有效改善了园区环境，解决了企业农民工上访问题；拨付624万元企业奖励资金，切实扶持园区企业发展。

（四）重点监控纳税企业税收负增长。2月底，8户重点监控纳税企业税收同比“2正6负”，整体增速同比下降47.6，较上月降幅略有收窄。其中，中航天水飞机工业、星火机床减收严重，分别减收1486万元、107万元。

四、2025年工作措施

（一）强化税收征管，积极培植财源。利用信息化手段加强税源监控，做好重点税源分析，对重点行业、企业和项目实施跟踪管理。加大欠税清缴力度，严格税收执法，确保税收应收尽收。同时，通过税收优惠等方式，扶持新兴产业、小微企业发展，推动产业结构升级，培育新的经济增长点和税源。

（二）规范非税收入征管。明确非税收入项目的征收范围、标准和程序，严格按照规定收取。加强对国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费等非税收入的管理，防止非税收入流失。

（三）强化预算执行约束，优化支出结构。严格按照预算安排支出，严禁超预算或无预算支出，确保预算的严肃性和刚性。优先确保基本民生、公共服务等重点领域的支出需求，削减非必要支出，提高资金使用效率。

（四） 积极争取上级转移支付。主动与上级政府和财政部门沟通，争取更多的一般性转移支付和专项转移支付，以缓解财政压力，弥补一般收入不足的缺口。

图一：天水经济技术开发区大口径财政收入分月完成情况图

图二：天水经济技术开发区大口径财政支出分月完成情况图  

图三：天水经济技术开发区大口径财政收入分月增长变化情况图

图四：天水经济技术开发区财政支出分月增长变化情况图

图五：天水经济技术开发区一般公共预算收入分月增长变化情况图

图六：天水经济技术开发区一般公共预算支出分月增长变化情况图

图六：天水经济技术开发区一般公共预算支出分月增长变化情况图

图八：天水经济技术开发区大口径财政收入分级构成图