一、1月份财政收支完成情况

（一）财政收入完成情况。1月份，经开区大口径财政收入完成4870万元，占年初预算月进度的126.1%，超月进度1007万元，较上年同月减收844万元，下降14.8%。

一般公共预算收入完成1910万元，占年初预算月进度的92.5%，短月进度155万元，较上年同月减收521万元，下降21.4%。

分部门完成情况：税务完成4663万元，占年初预算月进度的122.3%，超月进度850万元，较上年同月减收1046万元，下降18.3%；财政完成207万元，占年初预算月进度的410.6%，超月进度157万元，较上年同月增收202万元，增长4040%。

（二）财政支出完成情况。本月完成财政总支出1647万元，占变动预算数月进度的77.3%，短月进度484万元。较上年同月增支1496万元，增长990.7%。其中：一般公共预算支出完成1647万元，占变动预算数月进度的89.6%，短月进度192万元。较上年同月多支1496万元，增长990.7%；政府性基金支出完成0万元，短月进度292万元。

二、1月份累计完成情况

（一）财政收入完成情况。截止1月底，经开区大口径财政收入完成4870万元，占年初预算46359万元的10.5%，超平均进度2.2个百分点，超收1007万元。较上年同期减收844万元，下降14.8%。一般公共预算收入完成1910万元，占年初预算24780万元的7.7%，短平均进度0.6个百分点，短收155万元。较上年同期减收521万元，下降21.4%。

税收收入完成4526万元，占年初预算41066万元的11%，超平均进度2.7个百分点，超收1104万元。较上年同期减收946万元，下降17.3%；非税收入完成344万元，占年初预算5293万元的6.5%，短平均进度1.8个百分点，短收97万元。较上年同期增收102万元，增长42.1%。

分部门完成情况：税务完成4663万元，占年初预算45754万元的10.2%，超平均进度1.9个百分点，超收850万元。较上年同期减收1046万元，下降18.3%；财政完成207万元，占年初预算605万元的34.2%，超平均进度25.9个百分点，超收157万元。较上年同期增收202万元，增长4040%。

（二）财政收入结构及比重。一般公共预算收入1910万元。其构成主要是，（1）按部门构成分：税务1909万元，占一般公共预算收入的100%，占税务总收入的40.9%；财政1万元，占财政部门组织总收入的0.5%。（2）按收入项目分：税收收入1789万元，占比93.7%；非税收入121万元，占比6.3%。

分部门收入构成结构是：（1）税务部门税收收入4526万元，占税务总收入的97.1%，非税收入137万元，占税务总收入的2.9%；（2）经营性税收3655万元，占税务总收入的78.4%，财产性税收871万元，占税务总收入的18.7%。（3）财政部门收入100%为非税收入，其中行政性收费收入1万元，占财政总收入的0.5%，国有资本经营预算收入13万元，占财政总收入的6.3%，政府性基金预算收入193万元，占财政总收入的93.2%。

（三）财政支出完成情况。截止1月底，实现财政总支出1647万元，占变动预算数25567万元的6.4%，短平均进度1.9个百分点，短支484万元；较上年同期多支1496万元，增长990.7%。其中：一般公共预算支出1647万元，占变动预算数22067万元的7.5%，短平均进度0.9个百分点，短支192万元；较上年同期多支1496万元，增长990.7%；政府性基金支出0万元，短平均进度8.3个百分点，短支292万元；

三、财政预算执行的主要特点

（一）大口径财政收入及一般公共预算收入均减收。今年首月，经开区大口径财政收入完成4870万元，较上年同期减收844万元，下降14.8%；一般公共预算收入完成1910万元，较上年同期减收521万元，下降21.4%。主要原因一是去年加大了对房土两税欠税的收缴力度，应收尽收，相比之下今年减收较多，进度缓慢；二是2024年12月颁布新政策，商品房交易税率降低导致契税减收；三是甘肃燧弘人工智能科技公司去年收益较今年可观，增值税受影响减收较多；四是重点企业中航天水飞机工业有限责任公司去年补缴税款导致抬高基数，仅这一户较去年大口径减收一千多万元。

（二）税务部门收入同比下降。1月底，税务部门组织的收入完成4663万元，同比减收1046万元,下降18.3%。分税种来看，增值税下降较多，影响其附加税种同比下降，城维税、教附、地方教附减收较为明显；房产交易量下降，办证减少，与去年同期比契税等下降也较为明显。同时今年税收新增因素较少，造成收入降幅较大。

（三）一般公共预算支出激增。1月底，实现一般公共预算支出1647万元，较上年同期多支1496万元，激增990.7%。主要是拨付经发公司1200万元用于供热补助以及市政设施维护，改善园区环境。

（四）重点监控纳税企业税收负增长。1月底，8户重点监控纳税企业税收同比“2正6负”，整体增速同比下降51.1%。其中，中航天水飞机、工业省五建公司、星火机床减收严重，分别减收1461万元、187万元、109万元。

四、2025年工作措施

（一）强化税收征管，积极培植财源。利用信息化手段加强税源监控，做好重点税源分析，对重点行业、企业和项目实施跟踪管理。加大欠税清缴力度，严格税收执法，确保税收应收尽收。同时，通过税收优惠等方式，扶持新兴产业、小微企业发展，推动产业结构升级，培育新的经济增长点和税源。

（二）规范非税收入征管。明确非税收入项目的征收范围、标准和程序，严格按照规定收取。加强对国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费等非税收入的管理，防止非税收入流失。

（三）强化预算执行约束，优化支出结构。严格按照预算安排支出，严禁超预算或无预算支出，确保预算的严肃性和刚性。优先确保基本民生、公共服务等重点领域的支出需求，削减非必要支出，提高资金使用效率。

（四） 积极争取上级转移支付。主动与上级政府和财政部门沟通，争取更多的一般性转移支付和专项转移支付，以缓解财政压力，弥补一般收入不足的缺口。

图一：天水经济技术开发区大口径财政收入分月完成情况图

图二：天水经济技术开发区大口径财政支出分月完成情况图    

图三：天水经济技术开发区大口径财政收入分月增长变化情况图

图四：天水经济技术开发区财政支出分月增长变化情况图

图六：天水经济技术开发区一般公共预算支出分月增长变化情况图

图七：天水经济技术开发区大口径财政收入分部门构成图

图八：天水经济技术开发区大口径财政收入分级构成图