天水经济技术开发区管理委员会

2016年度部门决算公开说明

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，比上年增减0个，分类说明如下：

（二）部门录入户数说明

2016年度，本部门决算汇编户数共 0个，比上年增减0个，分类说明如下：

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据情况说明

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入911万元，财政部门拨款对账单911万元，差额 0万元。对差额原因进行说明。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元，财政部门拨款对账单 0万元，差额0万元。对差额原因进行说明。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户 0 万元，财政部门财政专户缴款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

（2）单位本年度财政专户管理资金收入 0万元，财政部门财政专户拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

3．无其他需要说明的情况

三、决算数据其他需要说明的情况

    1．年末结转和结余原因说明。

年末结转61万元，其中，其他资金结转26万元。主要是房产交易网线建设费，因年底未完工，因此未付款。

2.“支出决算明细表”中没有其他支出。

3.“三公”经费总额24万元，全部为公车运行费，比上年有所增加，主要是派驻机构执法用车增加。

4．资产负债变动、国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。

固定资产上年未375万元，当年新增10万元，主要是增配办公设备，更新电脑等增加固定资产。

5.“资产负债表”中其他应收款年末数26万元，年初数为0.此科目为新增，为财政资金归集户的往来帐户。26万元为财政盘活存量资金。银行存款年初数为56万元。年末数为0，原因是单位实行国库集中支付，将其结余资金用于基本支出支付完后，将基本户变为零余额户。库存现金2.7万元，比较大，因为是年底有到省上开会、外出招商未来得及报帐，基本是差费。应收账款2.5万元，是暂付法院的诉讼费，等案件结束才能报账，所以挂账。

6.“主要指标变动情况表”中，财政拨款上年869万，本年939万，原因是政务网运行维护费及人员工资增加。人员经费中，上年支出276万，本年支出344万，原因是2016年工资增长。公务用车运行维护费上年15万，本年24万，

因为园区加强了执法、安全生产力度，增加了公安，安监等派出机构，执法车增加，费用由管委会统一管理，所以费用加大。

 四、政府采购

   2016年，发生政府采购金额105689元，主要是购买复印机、电脑、投影仪、数码相机等。

五、名词解释

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

　　社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

　　住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。