天水经济技术开发区财政局

2016年度部门决算公开说明

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，比上年增减0个，分类说明如下：

（二）部门录入户数说明

2016年度，本部门决算汇编户数共 1个，比上年增减0个，分类说明如下：

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据情况说明

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入80.6万元，财政部门拨款对账单80.6万元，差额 0万元。对差额原因进行说明。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元，财政部门拨款对账单 0万元，差额0万元。对差额原因进行说明。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户 0 万元，财政部门财政专户缴款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

（2）单位本年度财政专户管理资金收入 0万元，财政部门财政专户拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

3．其他需要说明的情况

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

一致。

2．本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表2），重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况。

一致。

3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。

 人员指标一致。

三、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入47.7万元，为盘活存量资金。

2. 年末结转43.1万元，为结转盘活存量资金国库集中支付。

3．“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”无支出。

4．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”为无。

5．“财政专户管理资金收入支出决算表”中无数字。

6．“资产负债简表”中其他应收款42.2万元为盘活存量资金，其他应付款为0.

7．“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况（附表5）。

“三公”经费总额4.04万元，其中公务用车运行维护费3.97万元，公务接待费0.07万元。

8．行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明（附表5）。

9．政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等（附表6）。

10．资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。

固定资产上年未51.69万元，当年新增13.14万元，主要建设了视频会议室增加固定资产

四、政府采购说明

2016年按照省市财政的要求，建设了财政视频会议室一个，其中实施采购三批，一是购买了双流视频系统所需的电视机及支架计23400元，二是省财政配置了视频会议终端系统70000元（由省财政统一招标采购）。三是询价采购的方式配置了会议室桌椅、讲桌、茶水柜等计25320元。共计视频会议室新增设备118720元。

附件：天水经济技术开发区财政局2016年度部门决算公开表.xls