天水经济技术开发区财政局2017年部门预算说明

    一、 财政局职责、机构设置情况说明

开发区财政局主要职责为：综合管理开发区财政收支和财政改革；负责国家财政、财务、会计等有关财经法律法规在开发区的贯彻执行，指导企业财务工作，配合有关部门组织开发区财会人员的培训；负责编制开发区财政预决算，年度预算执行，预算调整，并报市财政局备案；负责开发区建设资金与专项资金的筹集，并对其使用进行管理，监督和考评；负责开发区财政资金与专项资金的筹集、调拨、跟踪分析财政预算执行情况，提出增收节支和平衡财政收支的政策措施和建议；负责开发区经营性国有资产管理和政府采购工作；负责协调与市区财政部门的关系，做好财政收入按比例分配工作；配合相关部门做好财政审计工作；做好与金融、税务部门的联系协调，为开发区企业融资贷款搞好服务。

开发区财政局人员编制12人，内设综合科、预算科、国库科三个科室，加挂天水经济技术开发区国库集中支付中心牌子，是天水经济技术开发区管委会的下属单位。目前有工作人员11名。

    二、 财政局部门预算说明

1、部门预算收支编制依据

根据《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》的规定，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则。

2、支出项目填报口径：

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（2）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3、2017年部门预算收支情况

2017年度，我单位部门预算财政拨款收入为96万元，支出预算数为96万元。

    三、 机关运行经费、三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

为履行开发区财政管理综合职能，保证本部门的正常运行，2017年财政局用一般公共预算安排的商品和服务支出行政运行经费，合计30万元，分别用于：财政网络及一体化系统运维、临时工工资及配套、培训费、办公费和财政机房改造专项经费，其中：办公费8万元、培训费1万元。2017年未安排“三公”经费及会议费。

    四、 政府采购情况说明

2017年天水经济技术开发区财政局政府采购预算21万元。采购项目分别：

1、 财政一体化系统平台运维费，预算金额8万元，采购方式：单一来源。

2、办公设备增购项目：新购电脑7台（其中8年到期报废3台需购置新机置换，新入职人员4名，需增配电脑），打印机4台，采购预算5万元, 采购方式：计划询价采购。

3、财政局机房改造项目：对供电系统、照明系统进行改造，新增空调系统、接地防雷系统、消防报警系统、安防系统，新建设防静电地板等，对网络进行综合布线，提升网络系统。采购预算8万元, 采购方式：计划询价采购改造。

    五、 绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好预算绩效评价工作的相关要求，天水经济技术开发区财政局通过逐步建立健全预算绩效管理机制，重点加强绩效目标管理，推进第三方绩效评价工作，有序开展绩效评价。预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行有序进行，进度良好；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定。

通过绩效评价，也发现财政局在预算管理工作中的一些问题，如预算编制需更加及时与准确、预算执行进度需要进一步加快、财务管理有待进一步规范、绩效理念亟需强化。

2017年财政局将从从预算编制开始，完善组织机制及绩效管理工作制度，明确工作目标，实施考评检查及监督工作机制，并结合实际工作，制定年度绩效管理工作实施方案，确定重点工作内容；进一步规范财务管理制度和强化绩效理念，大力强化预算前绩效评价，逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制，并以评价结果为依据，加强绩效评价结果在今后预算编制与执行、项目设计与监督中的应用。

    六、 部门预算公开相关表格