目 录

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

 

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　（一）贯彻落实中央和省、市委关于党史、文献、地方志工作的法律法规和方针政策。

　　（二）制订全市党史、文献、地方志工作规划，指导和协调全市党史、文献、地方志工作。

　　（三）研究天水党史、文献和地方志，开展党的历史、文献和地方志文化的宣传教育工作。

　　（四）负责拟订党史和地方志编纂方案，组织编纂出版天水党史基本著作、党史人物传、《天水市志》《天水市综合年鉴》等党史方志类书籍刊物。

　　（五）征集、整理、保管和利用党史、文献和地方志资料，收集整理重要口述资料、重要人物回忆录，组织开展旧志整理工作。

　　（六）开展党史、文献、地方志学术交流研讨、课题研究、成果评审和业务培训等工作。

　　（七）组织开展重大纪念活动，促进优秀传统文化和红色文化的传承弘扬。

　　（八）负责方志馆和地情资料信息网站建设。

　　（九）通过各类党史文献、地方志书、地情资料信息库、方志馆等，为领导决策和社会公众提供地情咨询服务。

　　（十）承担市委交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　市委党史和地方志研究室属参照公务员管理事业单位，财政全额拨款，编制22人。截止2021年12月底实有在职人员17人、退休人员8人。

　　市委党史和地方志研究室内设6个科室：办公室、党史科、市志科、年鉴科、县区指导科、地情信息科。

　　市委党史和地方志研究室领导职数设：主任1名、副主任2名。实有领导3名。调研员1名，科级领导职数5名，实有科级领导干部5名。

　　第二部分 2021年度部门决算表（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计312.09万元。收、支较上年决算数减少136.18万元，下降30.37%,主要原因是2020年《天水市志（1985-2010）》已出版印刷，所以2021年经费减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计312.09万元，较2020年度决算数据减少136.18万元，下降30.37%。其中：

　　1.财政拨款收入312.09万元，均为财政拨款资金，占收入总计的100%。较2020年度决算数减少136.18万元，下降30.37%，主要是2020年《天水市志（1985-2010）》出版印刷费原因。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计312.09万元，较2020年度决算数据减少136.18万元，30.37%。其中：

　　1.基本支出312.09万元，占100%，较2020年度决算数据减少136.18万元，下降30.37%，主要是2020年《天水市志（1985-2010）》出版印刷费、及人员经费原因。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度，财政拨款收入总计312.09万元，与上年相比减少81.40万元，下降20.48%。主要是上年结转《天水市志（1985-2010）》出版印刷费原因。其中：

　　1.一般公共预算财政拨款收入312.09万元，与上年相比减少136.18万元，下降30.37%，主要是2020年结转《天水市志（1985-2010）》出版印刷费原因。

　　2021年度，财政拨款支出总计312.09万元与上年相比减少136.18万元，下降30.37%。主要是2020年结转《天水市志（1985-2010）》出版印刷费原因。其中：

　　1.一般公共预算财政拨款支出316.09万元，与上年相比减少136.18万元，下降30.37%，主要是2020年结转《天水市志（1985-2010）》出版印刷费原因。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度，一般公共预算财政拨款支出总计312.09万元，与上年相比减少136.18万元，下降30.37%，主要是2020年结转《天水市志（1985-2010）》出版印刷费、及人员经费增加原因；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因2021年调入干部2名。其中：

　　1.一般公共服务支出312.09万元，（主要用于：一般公共服务支出252.36万元，社会保障和就业支出32.23万元，卫生健康支出12.14万元，城乡社区支出0.15万元，住房保障支出15.20万元），年初预算数为255.23万元，决算数大于预算数的主要原因2021年调入干部2名，增加1名公益性岗位人员，导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出大于年初预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出312.09万元，较2020年度决算数减少136.18万元，减少30.37%，主要原因是2020年结转《天水市志（1985-2010）》出版印刷费、及人员经费。其中：

　　1.人员经费239.62万元，较上年减少10万元，主要是2021年调入干部2名，工龄较2020年偏低，工资比2020年低，社保缴费基数也偏低。（人员经费用途主要包括：基本工资91.57万元、津贴补贴46.50万元、奖金6.65万元、其他社会保障缴费1.46万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.81万元、基本医疗保险缴费9.46万元、公务员医疗补助缴费2.68万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费5.42万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金33.87万元、住房公积金15.20万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。）

　　2.日常公用经费72.47万元，较上年减少126.18万元，主要是2020年结转《天水市志（1985-2010）》出版印刷费原因。（公用经费用途主要包括：办公费7.91万元、印刷费26.77万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.10万元、电费0.53万元、邮电费0.53万元、取暖费0万元、物业管理费0.88万元、差旅费5.19万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费1.93万元、培训费0.37万元、公务接待费0.35万元、专用材料费0万元、劳务费1.88万元、委托业务费0.10万元、工会经费1.43万元、福利费2.03万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用17.63万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置4.85万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.5万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的75%,决算数小于预算数的主要原因是相比2020年较少出差，增加视频会议，厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.公务接待费年初预算数为0.5万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的75%,决算数小于预算数的主要原因是相比2020年较少出差，增加视频会议，厉行节约。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次26人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度本部门机关运行经费支出50.04万元，（机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、办公设备购置费、维修（护）费等保障机关正常运行的公用支出。）较2020年度决算数减少127.7万元，减少71.85%，主要是2020年结转《天水市志（1985-2010）》出版印刷费原因。

　　其中：本年度会议费支出0万元，较2020年度决算数增加/减少0万元，增长/下降**%，主要是**原因。本年度培训费支出0.37万元，较2020年度决算数增加0.06万元，增长16%，主要是对职工培训增多。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计8.89万元，其中：政府采购货物支出8.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2021年度政府性基金收入0万元，较上年决算数无变化。

　　本部门2021年度政府性基金支出0万元，较上年决算数无变化。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度国有资本经营收入0万元，较上年决算数无变化。

　　本部门2021年度国有资本经营支出0万元，较上年决算数无变化。

　　十三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据市财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的通知，2021年计划评价项目1个，涉及2个科室，共计投资35万元。实际完成绩效评价项目1个，评价金额35万元。

　　（二）绩效自评结果

　　2021年决算实行绩效目标管理的项目1个，预算支出35万元，决算支出35万元，预决算一致。占部门项目预算安排总额的100%。其中：自评项目1个，涉及35万元。经自评评价，综合评定绩效结果为良好。

　　（三）重点绩效评价结果

　　1.全市二轮志书总结表彰会议由于前期工作准备不足，不具备召开条件，只完成了二轮志书发行会议。2.《天水市地方志工作资料》汇编由于编修人员少，时间短，目标定位过高，现前期工作已完成，后续工作正在加紧完成。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

　　附件1：市委党史和地方志研究室2021年部门决算.xls

　　附件2：市委党史和地方志研究室2021年绩效项目自评报告表.xlsx