天水市城市建设投资中心

2025年部门预算公开情况说明

部门负责人：余金龙

财务负责人：刘选柏

制      表：夏晓玲

公开日期：2025年1月16日

目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、受市政府委托代表市政府经营城市公益性项目

2、为城市建设进行投资、融资

3、履行市列重点城市建设项目甲方总代理职责

4、受国土资源局委托，负责市政府确定的城市建设重点项目用地的储备工作

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市城市建设投资中心内设5个科室，分别是办公室、土地储备科、融资与财务管理科、合同与造价管理科、工程管理科 。人员编制24人，实有人数23人

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算391.44万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加75.05万元，增长19%。其中：一般公共预算财政拨款收入391.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算391.44万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加75.05万元，增长19%。其中：基本支出391.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出54.02万元；

2.卫生健康支出18.43万元；

3.城乡社区支出291.08万元；

4.住房保障支出27.89万元

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出391.44万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出391.44万元，比2024年预算增加75.05万元，增长19%，增长的主要原因是增加的基础绩效奖和人员的职务晋升。

其中：人员经费支出367.79万元，主要包括:基本工资110.24万元、津贴补贴22.85万元、奖金76.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.71万元、职工基本医疗保险缴费14.1万元、其他社会保障缴费1.95万元、住房公积金27.89万元、离休费0万元、退休费0万元、生活补助4.59万元、独生子女奖励金等。

公用经费支出23.65万元，主要包括:办公费7.6万元、印刷费1万元、手续费0、水费0.04万元、电费0万元、邮电费0万元、公用取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费7.2万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.73、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.97万元、福利费4.11万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出0万元，比2024年预算增加0万元万元，增长/下降0%。其他运转类项目0个；特定目标类项目0个。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2025年预算数为0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.73万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算增加0.04万元，增长0.0002%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.73万元，比2024年预算增加0.04万元，增长0.0002%，增长主要原因是人员变动。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为6.23万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年部门政府性基金预算安排支出0万元（详见部门预算公开表10），2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年部门国有资本经营预算安排支出0万元（详见部门预算公开表12），2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门非税收入计划征收0万元，2025年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

无

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。                                              

                             天水市城市建设投资中心

                                2025年1月16日