目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职能：负责全市城建档案工作的行业管理，进行业务指导、检查；负责接收、管理、保管市行政区域内的城建档案和有关资料；参与工程竣工验收，审查竣工工程资料；负责全市城建档案的安全工作。

二、机构设置

根据天机编办发﹝2009﹞29号文，天水市城市建设档案馆编制7名，其中馆长（正科级）1名，副馆长（副科级）1名，实有在职人员6人，无内设机构。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：本部门没有相关数据,故本表无数据（详见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表：本部门没有相关数据,故本表无数据（详见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表：本部门没有相关数据,故本表无数据（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为166.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加82.49万元,增长97.83%,主要原因是项目支出增加与人员工资变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计166.81万元,其中：财政拨款收入166.81万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计166.81万元,其中：基本支出102.46万元,占61.42%；项目支出64.35万元,占38.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为166.81万元。与上年相比,各增加82.49万元,增长97.83%。主要原因是项目支出增加与人员工资变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出166.81万元,较上年决算数增加82.49万元,增长97.83%。主要原因是项目支出增加与人员工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出166.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.45万元,占7.46%；卫生健康支出4.66万元,占2.79%；城乡社区支出143.05万元,占85.76%；住房保障支出6.65万元,占3.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为175.94万元,支出决算为166.81万元,完成年初预算的94.81%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为14.10万元,支出决算为12.45万元,完成年初预算的88.31%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动 。

2．卫生健康支出年初预算数为5.35万元,支出决算为4.66万元,完成年初预算的87.01%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

3．城乡社区支出年初预算数为150.63万元,支出决算为143.05万元,完成年初预算的94.97%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出增加与人员工资变动。

4．住房保障支出年初预算数为5.86万元,支出决算为6.65万元,完成年初预算的113.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出102.46万元。其中：

人员经费97.41万元,较上年决算数增加14.8万元,增长17.91%,主要原因是人员工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费5.05万元,较上年决算数增加3.34万元,增长196.18%,主要原因是办公经费、印刷费、福利费和其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金64.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“城建档案管理电子信息化设备和密集架配备项目”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出64.35万元。从评价情况来看,经过对成本、产出、效益等3个指标综合评价，结果为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映城建档案管理电子信息化设备和密集架配备项目等1个项目绩效自评结果。

“城建档案管理电子信息化设备和密集架配备项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.13分。项目全年预算数为80万元,执行数为64.35万元,完成预算的80.44%。项目绩效目标完成情况：一是规范项目管理流程，确保项目按时、按质、按量完成；二是建立项目沟通协调机制，明确了各级管理人员职责和权限，提高了工作效率和协同能力；三是建立了项目风险识别、评估、应对和监控的制度，明确了项目风险管理的流程和方法，有效预防和控制了项目风险，保障了项目的顺利实施；四是建立了项目绩效考核的指标体系和考核方法，明确了绩效考核标准和权责，激励了工作人员的工作积极性和创造性。发现的主要问题及原因：由于受经济下滑原因影响，财政资金拨付困难，导致项目进程无法满足预期。下一步改进措施：一是合理设定绩效目标；二是加强项目管理。城建档案管理电子信息化设备和密集架配备项目项目绩效自评情况：档案利用效率和服务水平得到有效提高（详见附件城建档案管理电子信息化设备和密集架配备项目绩效自评表）

三、部门绩效评价结果

本单位整体绩效自评报告详见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。