目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家关于非经营性政府投资项目的方针政策和法律法规，对具备代建条件的政府投资项目实施代建服务。

2.指导农村住房建设和农村住房安全，为全市历史文化名镇名村和传统村落保护工作提供服务。

3.负责市区和县城绿化的规划编制、技术指导、宏观管理及监督实施工作。

4.负责全市全域无垃圾环境治理和农村公厕建设，指导农村生活垃圾规划编制和设施设备建设工作。

5.完成市委、市政府和市住建局交办的其他任务。

二、机构设置

根据甘机编办通字﹝2012﹞58号文、天机编发﹝2012﹞18号文批复，成立天水市政府投资项目代建管理办公室，为副县级全额拨款事业单位，隶属市住房和城乡建设局。

根据天机编通字﹝2019﹞20号文批复代建办下设综合科、项目服务科、合同与造价科和村镇建设科等四个科室。

根据中共天水市委机构编制委员会《关于天水市接待办公室等事业单位更名的通知》（天机编通字〔2020〕24号），单位名称变更为天水市政府投资项目代建服务中心。

根据中共天水市委机构编制委员会《关于调整市历史文化名城保护中心人员编制及职能划转的批复》（天机编办批字〔2021〕13号），市代建服务中心人员编制27名，主任（副县级）1名、副主任（正科级）2名；内设综合科、项目服务科、合同与造价科、村镇建设科、园林绿化科和环境治理科6个科室，内设机构科级领导职数7名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见附件)

二、收入决算表(详见附件)

三、支出决算表(详见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件,本部门没有相关数据，故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件,本部门没有相关数据，故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件,本部门没有相关数据，故本表无数据)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为459.20万元。与上年度相比,收、支总计各减少35.81万元,下降7.23%,主要原因是实施代建的政府投资项目的支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计459.20万元,其中：财政拨款收入459.20万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计459.20万元,其中：基本支出403.72万元,占87.92%；项目支出55.47万元,占12.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为459.20万元。与上年相比,各减少35.81万元,下降7.23%。主要原因是实施代建的政府投资项目的支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出459.20万元,较上年决算数减少35.81万元,下降7.23%。主要原因是实施代建的政府投资项目的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出459.20万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出54.42万元，占11.85%；社会保障和就业支出44.46万元,占9.68%；卫生健康支出16.82万元,占3.66%；城乡社区支出314.15万元,占68.41%；住房保障支出29.35万元,占6.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为419.44万元,支出决算为459.20万元,完成年初预算的109.48%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为54.42万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款54.42万元，用于解决代建的市体育中心项目拖欠的水土保持补偿费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为36.46万元,支出决算为44.46万元,完成年初预算的121.96%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度人才引进2人，人员社保费用增加。

3．卫生健康支出年初预算数为17.62万元,支出决算为16.82万元,完成年初预算的95.45%,决算数小于预算数的主要原因是调出2人，医保等费用缴纳基数降低。

4．城乡社区支出年初预算数为342.11万元,支出决算为314.15万元,完成年初预算的91.83%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度人才引进2人，人员工资和办公经费增加。

5．住房保障支出年初预算数为23.25万元,支出决算为29.35万元,完成年初预算的126.23%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度人才引进2人，公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出403.72万元。其中：

人员经费382.11万元,较上年决算数减少18.32万元,下降4.58%,主要原因是调出副高1名、科员1名，人才引进2人见习期，整体工资基数降低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公积金、退休人员经费等。

公用经费21.62万元,较上年决算数增加8.79万元,增长68.48%,主要原因是因业务需要，办公费和差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆，因机构改革原因，暂未过户到本单位名下；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数无变化。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化。本年度培训费支出0.65万元,较上年决算数减少0.06万元,下降8.45%,主要原因是专业技术人员继续教育减少2人，费用相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是因机构改革从原市园林管理处先划转至市历史文化名城保护中心，再次机构改革后又划转至本单位，但未过户至本单位名下。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金55.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,预算绩效管理工作取得了一些成效，两个项目的实施均达到了预期目标，资金使用效益高；项目的建成满足了周边群众的健身需求，改善了周边的生态环境，市民满意度较高。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映天水体育中心项目和体育中心及路网纬二路市政工程项目等2个项目绩效自评结果。

1.“天水体育中心项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.06万元,执行数为1.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按施工计划实施，完成项目竣工验收；二是按计划支付相关费用。发现的主要问题及原因是：该项目已建成时间较长，项目业主单位尾款筹措仍不到位。下一步改进措施：一是积极衔接项目业主单位申报和筹措项目资金，解决项目欠款问题；二是按财政拨款进度及时完成资金支付。天水体育中心项目项目绩效自评情况：该项目已严格按施工计划实施，完成了项目竣工验收备案手续，并按计划支付了工程监理费和审计服务费尾款，项目的建成满足了周边群众健身需求，改善了周边生态环境，市民满意度100%。（详见附件天水市体育中心项目支出绩效自评表）

2.“体育中心及路网纬二路市政工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为54.42万元,执行数为54.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照水土保持补偿费征收使用管理办法等文件，向麦积区税务局缴纳市体育中心项目和体育中心片区纬二路市政工程水土保持补偿费。发现的主要问题及原因：该项目已建成时间较长，项目业主单位尾款筹措仍不到位，导致一些规费无法按时缴纳。下一步改进措施：积极衔接项目业主单位申报和筹措项目资金，解决项目剩余欠款问题。体育中心及路网纬二路市政工程项目绩效自评情况：该项目已严格按施工计划实施，完成了项目竣工验收备案手续，并按计划支付了项目水土保持补偿费，项目的建成提升项目区域水土保持率，周边居民满意度高。（详见附件体育中心及路网纬二路市政工程项目支出绩效自评表）

三、部门绩效评价结果

本单位整体绩效自评报告详见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。