目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关建设行政管理的法律法规和方针政策，研究拟定全市基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、城镇房地产综合开发业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针政策和规范性文件，以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施，进行行业管理。

（二）负责全市工程建设实施阶段的综合管理工作，包括工程报建、初步设计审查、概算审核、施工图审查、开（施）工报告审批；负责工程建设勘察、设计、施工、监理、材料设备采购的招标投标监督和有形建筑市场管理；协调管理全市市场建设工作；负责对全市建设工程质量实施统一监督管理；负责全市建筑安全生产监督管理工作；负责组织政府投资项目的竣工验收和其他建设工程项目的竣工验收备案工作；参与全市重大和重点项目建设计划的编制与下达，并指导实施、协调调度、监督管理；参与全市基本建设项目的论证评估可行性研究、规划选址等前期工作。

（三）指导全市建筑活动；负责建设行政执法、行政执法监督以及建设工程项目执法监察工作；规范建筑市场，监督管理建筑市场准入、工程监理以及工程质量和施工安全；参与工程事故的调查处理；监督指导勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织工作；协调建筑企业的市内外工程承包、劳务合作及行业经济技术交流与合作。

（四）负责全市城镇房地产综合开发行业、城市房屋拆迁管理工作，按权限管理全市房地产开发企业资质工作。

（五）负责全市建设行业科技发展、节能推广、智力引进工作。

（六）负责全市建设行业科技人才队伍建设工作，按有关权限规定管理全市建设行业工程类专业技术职务评审工作；指导全市建设行业精神文明建设工作，指导、监督建设行业职工培训、专项培训和继续教育工作。

二、机构设置

天水市住房和城乡建设局机关内设15个科室，分别是：办公室、计划财务科、人事科、政策法规科、城乡建设科、政务服务管理科、房地产管理科、建筑业管理科、市政公用设施管理科、工程管理科、设计科、信息科、消防科、综合执法业务指导科、党建办。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详细见附件）。

二、收入决算表（详细见附件）。

三、支出决算表（详细见附件）。

四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详细见附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件）。(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件）。(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为80927.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加31214.16万元,增长62.79%,主要原因是部分市级重点项目支出的增加，这些项目收入的增加是中央及省级资金转移支付资金拨付，这些重点项目在去年未支付，今年必须要支付。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计80927.02万元,其中：财政拨款收入80927.02万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计80927.02万元,其中：基本支出1155.73万元,占1.43%；项目支出79771.29万元,占98.57%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为80927.02万元。与上年相比,各增加31214.16万元,增长62.79%。主要原因是部分市级重点项目支出的增加，这些项目收入的增加是中央及省级资金转移支付资金拨付，这些重点项目在去年未支付，今年必须要支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出51913.37万元,较上年决算数增加33916.82万元,增长188.46%。主要原因是2023年有新进人员，并且人员工资和目标责任奖都有增加，同时按照安排，一般公共预算中安排的项目也实现了拨付支出，因此决算数比上年数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出51913.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出200.00万元,占0.39%；文化旅游体育与传媒支出80.00万元，占0.15%；社会保障和就业支出183.84万元,占0.35%；卫生健康支出34.31万元,占0.07%；节能环保支出48819.73万元,占94.04%；城乡社区支出2540.78万元,占4.89%；农林水支出0.05万元,占0.0%；住房保障支出54.64万元,占0.11%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为874.99万元,支出决算为51913.37万元,完成年初预算的5933.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为200.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年有新进人员，并且人员工资和目标责任奖都有增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为80.00万元,支出决算为80.00万元,完成年初预算的100.0%,完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为84.24万元,支出决算为183.84万元,完成年初预算的218.24%,决算数大于预算数的主要原因是2023年年初人员养老基数有变动，导致养老保险缴费支出增加；退休人员工资上调，故退休人员取暖费增加。

4．卫生健康支出年初预算数为34.30万元,支出决算为34.31万元,完成年初预算的100.03%。

5．城乡社区支出年初预算数为637.22万元,支出决算为2540.78万元,完成年初预算的398.73%,决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算中的项目资金增加。

6.住房保障支出年初预算数为39.24万元,支出决算为54.64万元,完成年初预算的139.27%,决算数大于预算数的主要原因是有新进人员，人员经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1155.73万元。其中：

人员经费849.16万元,较上年决算数增加78.41万元,增长10.17%,主要原因是有新进人员，人员经费的增加。人员经费用途要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费306.57万元,较上年决算数增加204.29万元,增长199.74%,主要原因是有新进人员，公用经费也相应的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入29013.65万元,本年支出29013.65万元,年末结转和结余0.00万元, 支出具体情况如下：城市建设支出2703.91万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出300万元；城市公共设施800万元；城市环境卫生1100万元；其他城市基础设施配套费安排的支出1257万元；污水处理设施建设和运营3111.37万元；代征手续费198万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出19543.38万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出306.57万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加204.29万元,增长199.74%,主要原因是有新进人员，人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金13276.19万元,占一般公共预算项目支出总额的25%。对2023年度天水曲溪城乡供水工程净水厂及输配水管网部分建设工程、全域无垃圾一期特许经营服务费等48个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金9676.084万元,占政府性基金预算项目支出总额的34%。从评价情况来看, 发现项目管理机制比较健全，成立了绩效评价工作领导小组，职责明确到人，程序较完备，具有较为规范的财务制度。资金管理使用有完整的授权审批程序，补助资金支出范围合理、程序合规、专款专用，对推动项目实施起到了推动作用，显示出较好的社会效益、经济效益和持续性影响。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映天水市城市老旧住宅加装电梯项目、天河广场地下空间综合利用项目项目人行地下通道工程、天水曲溪城乡供水工程净水厂及输配水管网部分建设工程、天水市供热公司提前延长供热补助、天水市有轨电车一期可行性缺口补助清欠等51个项目绩效自评结果。

1.“天水市城市老旧住宅加装电梯项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是下达我市老旧住宅加装电梯任务50部；二是2023年按期完成了省级50部加装电梯任务并投入使用。下一步改进措施：一是统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。；二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。三是完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

2.“天河广场地下空间综合利用项目项目人行地下通道工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为480万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是已完成南通道；二是北通道正在继续施工。发现的主要问题及原因：资金下达不及时，原因为财政资金未配套到位。下一步改进措施：一是加强项目的后续进度，保质保量完成；二是按照项目进度及时申请财政资金。项目绩效自评情况：（1）产出指标建设地下通道数2处，建成北通道建筑面积200平方米，建成南通道建筑面积461平方米，建成总建筑面积842平方米，开工及时率、验收及时率100%。（2）效益指标资金利用率0%，公众满意率、改善生态、生活环境程度、基础设施利用率均为100%。（3）满意度指标受益对象满意度100%。

3.“天水曲溪城乡供水工程净水厂及输配水管网部分建设工程” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成建设20万立方地表水处理厂一座；二是新建两区输水管道68.51公里;三是新建两区配水管网174.34公里。下一步改进措施：一是统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。项目绩效自评情况：（1）产出指标建设净水厂1座，项目完成率达到95%，开工及时率95%。（2）效益指标该项目提高了供水稳定率，改善人居环境。（3）满意度指标用水居民满意率95%

4.“天水市供热公司提前延长供热补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为74.8分。项目全年预算数为1108万元,执行数为1108万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一保证了供热公司购买燃煤数量33万吨；二是及时保证了2023年供暖任务。下一步改进措施：一是统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。项目绩效自评情况：（1）产出指标保证了供热公司购买燃煤数量33万吨，及时保证了2023年供暖任务。（2）效益指标保持和提升了供热能力，人居生活环境得到改善，公众满意度100%。（3）满意度指标受益对象满意度100%。

5.“天水市有轨电车一期可行性缺口补助清欠”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为148万元,执行数为148万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对资金缺口实现补助1次；二是补助及时率90%；三是补助合格率90%。下一步改进措施：一是统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。项目绩效自评情况：（1）产出指标对资金缺口实现补助1次，补助及时率90%，补助合格率90%，成本控制率100%。（2）效益指标资金利用率100%，提升了城区居民出行便利性，提升城市品位，长效管理机制90%。（3）满意度指标城区居民满意度90%。

6.“天水市城区截污干管改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2000万元,执行数为2000万元,完成预算的100%。总体绩效目标完成情况分析天水市城区截污干管改造工程2023年底完成工程量14公里。新建截污管道14公里，验收合格率、开工及时率、验收及时率均为100%，成本控制率90%。资金利用率100%，提升了水资源综合管理能力，生活生态环境改善程度100%，基础设施利用率100%。

7、“全域无垃圾一期特许经营服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.56分。项目全年预算数为1100万元,执行数为1100万元,完成预算的100%。总体绩效目标完成情况分析：发展了环境保持服务业，助力于天水市环卫基础设施建设和全域无垃圾目标的实现。2023年城区公厕运行维护117座，生活垃圾收集281050吨，综合清洁扫保1067.4平方米，及时覆盖、杜绝了安全隐患，密闭压缩环保的收集清运专用率100%，实现每天清洁工作18个小时，服务及时率100%。有效提升了生活垃圾处理水平，改善了城区生活环境程度。

8、“消防设计审查验收工作信息管理平台建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.66分。项目全年预算数为137.9万元,执行数为137.9万元,完成预算的100%。总体绩效目标完成情况分析：已完成消防设计审查验收工作信息管理平台建设，提高了建筑消防网上办理与监督管理水平。管理平台建设数1个，管理平台验收合格率100%，信息平台建设及时率100%。提高了建筑消防网上办理与监督管理水平。建筑企业满意度100%。下一步改进措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率。

9、“2023年城市管网及污水处理中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9153.85万元,执行数为9153.85万元,完成预算的100%。总体绩效目标完成情况分析：2023年城市管网及污水处理中央补助资金根据项目形象进度及时拨付到位。完成分项项目数10项，项目完成率100%，开工及时率100%。资金利用率100%，提高城市海绵节能水平100%，增强城市环境自净能力。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率。

10、“成纪热源厂工程（一期）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1300万元,执行数为1300万元,完成预算的100%。完成了锅炉采购2台，完成临设搭建及部分基础施工3000平方米，完成分项验收合格率100%，项目按期完工率达到100%。增加了城市供热能力，提高了城市综合服务能力，提升提供稳定、可靠、高品位热源能力，完善了城市基础设施，减少城市污染，有效节约能源。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率。

11、“天水市城区自备井关停供水管网延伸工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.68分。项目全年预算数为1300万元,执行数为1300万元,完成预算的100%。总体绩效目标完成情况分析：完成年新增自来水售水量150.25万吨，敷设供水管网长度9.62公里，敷设支线企业数7家。完成年新增自来水售水量150.25万吨，敷设供水管网长度9.62公里，敷设支线企业数7家。工程质量合格率100%，项目进度及时性100%。提高供水运营收入，促进城市经济发展，满足企业生产供水需求，提高节约地下水资源能力，推动了城区自备井关停。

12、“天水市建设工程消防设计审查验收工作信息管理平台建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为131.01万元,执行数为131.01万元,完成预算的100%。总体绩效目标完成情况分析：2023年已完成建设工程消防设计审查验收工作信息管理平台建设，促进了相关验收工作的有效运行。制定规划数1份，制定验收合格率100%，及时率、成本控制率100%。资金利用率100%，制定的新法规条例的适用度100%，改善生态、生活环境程度、长效管理机制100%。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率。

13、“天水市海绵城市第三方技术咨询服务项目 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。总体绩效目标完成情况分析：全年已完成海绵城市第三方技术咨询服务，成果有效用于海绵城市建设示范项目，起到了良好的效果。工程包含的工作事项数1个，验收合格率、开工及时率、成本控制率100%。资金利用率、通过实施提高科技水平的程度、改善生态、生活环境程度、长效管理机制95%。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率。

14、“海绵城市管控系统及能力建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1904.72万元,执行数为1904.72万元,完成预算的100%。完成管控系统建设1项，验收合格率、开工及时率、完工验收及时率100%，成本控制率100%。资金利用率、社会服务效益、公众节水保护意识的提高性、长效管理机制100%。下一步将继续严格落实绩效管理要求。

15、“天水市建设工程项目审批管理系统、多规合一业务系统运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为48万元,执行数为48万元,完成预算的100%。完成系统运维1次，审查质量合格率、审查及时率、成本控制率100%。受益对象满意度95%。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率。

16、“天水市污水处理设施建设和运营支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3112万元,执行数为3112万元,完成预算的100%。总体绩效目标完成情况分析：全年污水处理工作正常完成，资金拨付到位。处理次数5次，处理质量达标率、处理及时率90%，成本控制率91.64%。资金利用率、公众满意度、生态环境提高率90%。受益对象满意度90%

17、“天水市自来水公司污水处理费代征手续费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为198万元,执行数为198万元,完成预算的100%。全年污水处理费代征手续费已及时拨付到位。代征手续费已拨付次数大于等于1次，污水处理质量达标率、处理及时率90%，成本控制率95%。资金利用率、公众满意度、生态环境提高率90%。原因是项目支出财政实际安排有限，但已经拨付的均全部执行完成，其余资金未安排拨付。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

18、“天水城市老旧住宅加装电梯项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为1500万元,执行数为0万元,完成预算的0%。总体绩效目标完成情况分析：该项目实际已完成当年在老旧住宅小区内加装50部电梯的任务，完成效果较好，群众反应良好，财政资金未配套，资金未拨付。已完成加装电梯50部，加装质量达标率、加装及时率90%，成本控制率95%。提高了城市面貌，提升了群众出行便利度。资金利用率、公众满意度提高率90%。原因是项目支出财政实际安排有限，但已经拨付的均全部执行完成，其余资金未安排拨付。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

19、“玉泉镇金家庄枣园村片区城市更新（棚户区）改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为10000万元,执行数为0万元,完成预算的0%。总体绩效目标完成情况分析：该项目为金家庄枣园村片区城市更新补偿款项目，当年已完成补偿户数大于等于500户以上，均已补偿到位，补偿完成率达到全部补偿户数90%以上，完成效果较好，群众反应良好，财政资金未配套，资金未拨付。已完成补偿户数大于等于500户以上，补偿达标率、补偿及时率90%，成本控制率95%。提高了城市面貌，保障城市更新稳定率，有效推进了城市更新进度。资金利用率、公众满意度提高率90%。原因是项目支出财政实际安排有限，但已经拨付的均全部执行完成，其余资金未安排拨付。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

20、“全国第一次自然灾害综合风险普查房建和市政设施调查质检核查费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为17万元,执行数为0万元,完成预算的0%。2023年按照住建部要求，对我市自然灾害综合风险普查房建和市政设施调查质检核查进行了全面细致的工作，很好的完成了工作任务，并得到了上级部门的肯定。财政资金未配套，资金未拨付。已完成核查4次，核查达标率、核查及时率90%，成本控制率95%。促进了城市房屋建筑的体检，提高了市政基础设施的对抗自然灾害风险的能力。原因是项目支出财政实际安排有限，但已经拨付的均全部执行完成，其余资金未安排拨付。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

21、“两区施工图、初步设计审查购买服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为300万元,执行数为0万元,完成预算的0%。2023年已完成秦州、麦积两区施工图和初步设计的审查工作，完成率较高，有利的推动了该项工作的开展。财政资金未配套，资金未拨付。已完成审查1次，审查达标率、审查及时率90%，成本控制率95%。推动了审查工作的开展，提高了项目建设的前期工作。原因是项目支出财政实际安排有限，但已经拨付的均全部执行完成，其余资金未安排拨付。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

22、“全域无垃圾无人机航拍服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为79.8万元,执行数为0万元,完成预算的0%。全域无垃圾航拍在2023年已经进行了多次航拍，并完成了目标任务，给全域无垃圾项目提供了坚实可靠的观测数据资料，有利地推动了全域无垃圾项目的高质量进行。2023年市级财政资金未配套拨付使用。全年航拍取证天数200天，航拍取证清晰度、开展及时率、验收及时率90%，成本控制率100%。资金利用率0%，数据信息可用性、项目实施对生态效益的影响程度、信息化管理完善性90%。原因是项目支出财政实际安排有限，但已经拨付的均全部执行完成，其余资金未安排拨付。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

23、“工程建设项目审批管理系统、多规合一业务系统运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为138万元,执行数为0万元,完成预算的0%。2023年已完成工程建设项目审批管理系统、多规合一业务系统的运行和维护。2023年市级财政资金未配套拨付使用。系统运维1次，开展及时率、验收及时率90%，成本控制率100%。资金利用率0%，系统信息可用性、信息化管理完善性90%。原因是项目支出财政实际安排有限，但已经拨付的均全部执行完成，其余资金未安排拨付。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

24、“工程建设项目审批管理系统深化升级改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为550万元,执行数为0万元,完成预算的0%。2023年已完成工程建设项目审批管理系统深化升级改造。2023年市级财政资金未配套拨付使用。系统改造1次，开展及时率、验收及时率90%，成本控制率100%。资金利用率0%，系统信息可用性、信息化管理完善性90%。原因是项目支出财政实际安排有限，但已经拨付的均全部执行完成，其余资金未安排拨付。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

25、“工程消防设计审查验收业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为45万元,执行数为0万元,完成预算的0%。2023年已完成工程消防设计审查验收。2023年市级财政资金未配套拨付使用。审查验收1次，开展及时率、验收及时率90%，成本控制率100%。资金利用率0%，系统信息可用性、信息化管理完善性90%。原因是项目支出财政实际安排有限，但已经拨付的均全部执行完成，其余资金未安排拨付。

下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

26、“节水城市指导服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为48.8万元,执行数为0万元,完成预算的0%。2023年已完成节水城市指导服务工作。2023年市级财政资金未配套拨付使用。出具了节水城市指导服务报告1份，验收及时率90%，成本控制率100%。资金利用率0%，公众满意率、改善生态、生活环境程度、长效管理机制90%。原因是项目支出财政实际安排有限，但已经拨付的均全部执行完成，其余资金未安排拨付。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

27、“消防设计审查验收工作信息平台建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为105.9万元,执行数为105.9万元,完成预算的100%。2023年已完成消防设计审查验收工作信息平台建设工作，建立并完善信息平台1个。有效推进消防设计审查验收工作，提高了审查质量和效率。建立并完善信息平台1个，验收及时率90%，成本控制率95%。资金利用率100%，长效管理机制90%。

28、“秦州区万达住宅项目供热专线敷设及中继泵站改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为598万元,执行数为0万元,完成预算的0%。2023年已完成秦州区万达住宅项目供热专线敷设及中继泵站改造工程。2023年市级财政资金未配套拨付使用。该项目改造供热专线2公里以上，改造并完善中继泵站1座，项目验收及时率90%，验收合格率90%，成本控制率100%。资金利用率0%，公众满意率、改善生态、生活环境程度、长效管理机制90%。原因是项目支出财政实际安排有限，但已经拨付的均全部执行完成，其余资金未安排拨付。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

29、“原罗玉小区（梓裕）换热站迁建工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为591万元,执行数为0万元,完成预算的0%。2023年已完成原罗玉小区（梓裕）换热站迁建工程。2023年市级财政资金未配套拨付使用。该项目改造供热专线2公里以上，新建并改造换热站1座，项目验收及时率90%，验收合格率90%，成本控制率100%。资金利用率0%，公众满意率、改善生态、生活环境程度、长效管理机制90%。原因是项目支出财政实际安排有限，但已经拨付的均全部执行完成，其余资金未安排拨付。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

30、“天水市麦积污水处理厂提标扩容工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为400万元,执行数为0万元,完成预算的0%。天水市麦积污水处理厂提标扩容工程截至2022年底已完成概算总额2.214亿元，项目已完工，用企业自有资金完成，市级财政未配套。新建部分数11处，改造部分数5处，完成配套工程数2处，验收合格率、开工及时率、完工验收及时率、成本控制率100%。资金利用率0%，项目实施对生态效益的影响程度、基础设施利用率100%，水安全保障能力的提升95%。原因是项目支出财政实际安排有限，但已经拨付的均全部执行完成，其余资金未安排拨付。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

31、“中节能垃圾焚烧处理费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为900万元,执行数为0万元,完成预算的0%。该项目在2022年已经完成预定的年处理量20万吨，市级财政未配套。年处理量达到20万吨，处理质量达标率、处理及时率90%，成本控制率100%。资金利用率0%、公众满意率、环境保护达标率、基础设施利用率90%。原因是项目支出财政实际安排有限，但已经拨付的均全部执行完成，其余资金未安排拨付。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

32、“网络安全和计算机软件检测维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15万元,执行数为0万元,完成预算的0%。2023年为了保障单位正常运行并构建网络安全环境，已经对单位的计算机各办公软件和系统进行了日常检测维护。市级财政未配套。年检测维护4次，处理质量达标率、处理及时率90%，成本控制率100%。有效保障了单位正常运行并构建网络安全环境。原因是项目支出财政实际安排有限，但已经拨付的均全部执行完成，其余资金未安排拨付。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

33、“重大项目前期费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为150万元,执行数为0万元,完成预算的0%。重大项目的前期论证已做。市级财政未配套。论证资料1份，论证合格率、论证开展及时率100%，成本控制率100%。有效保障了3个重大项目的后续开展。原因是项目支出财政实际安排有限，但已经拨付的均全部执行完成，其余资金未安排拨付。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

34、“曲溪城乡供水工程PPP项目资本金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为63.32分。项目全年预算数为2000万元,执行数为0万元,完成预算的0%。已完成天水曲溪城乡供水工程水源及输水洞线部分PPP注册资本金1000万元拨付，出洞口掘进3400米。出洞口掘进3400米，开挖左右岸坝肩27万立方米，开挖坝基22万立方米，进洞口掘进3500米，建设质量合格率、建设及时率90%，成本控制率100%。资金利用率0%，项目实施对生态效益的影响程度90%。原因是项目支出财政实际安排有限，但已经拨付的均全部执行完成，其余资金未安排拨付。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

35、“天水市餐厨垃圾无害化处置PPP项目资本金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为284万元,执行数为0万元,完成预算的0%。2023年已完成全市餐厨垃圾无害化处置4次以上。市级财政资金未配套。无害化处置大于等于4次，成本控制率100%。资金利用率0%，项目实施对生态效益的影响程度90%。原因是项目支出财政实际安排有限，但已经拨付的均全部执行完成，其余资金未安排拨付。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

36、“天水市有轨电车示范线（二期）PPP项目资本金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为11000万元,执行数为0万元,完成预算的0%。2023年已完成4150.2延米，路基土石方完成69万方，停车场地坪完成桩基5226根。建设长度4.15公里，建设工程质量达标率95%，建设及时率90%，成本控制率100%。资金利用率0%，项目实施对生态、生活环境的影响90%。原因是项目支出财政实际安排有限，但已经拨付的均全部执行完成，其余资金未安排拨付。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

37、“天水梓裕热力公司提前延长供热补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为149万元,执行数为149万元,完成预算的100%。2023年保质保量完成了供热工作。完成供热补助1次，保证了供热企业正常供热，完成了2023年供暖任务，让城区居民得以安全舒适过冬，保障了部分生产企业供热需求。保持和提升了供热能力，人居生活环境得到改善，公众满意度100%。原因是项目支出财政实际安排有限，但已经拨付的均全部执行完成，其余资金未安排拨付。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

38、“城投中心—三阳川隧道及引线工程PPP资本金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为3000万元,执行数为0万元,完成预算的0%。已完成天水市三阳川隧道及引线工程ppp项目注册资本金，财政资金未配套。建设道路长度2000米，验收合格率、验收及时率95%，开工及时率90%，成本控制率100%。资金利用率0%，公众满意度95%、项目实施对生态效益的影响程度、基础设施利用率90%。原因是项目支出财政实际安排有限，但已经拨付的均全部执行完成，其余资金未安排拨付。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

39、“藉河风情线运维管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为200万元,执行数为0万元,完成预算的0%。该项目为对藉河风情线进行日常运行维护，管理人员的费用等，2023年已正常运行维护，有效保障了藉河风情线的干净整洁与花草、基础设施的保养。运行维护大于等于4次，运维及时率100%，成本控制率大于等于95%。资金利用率0%，提高城市面貌和品位，改善人居生态、生活环境程度、基础设施利用率均为100%。原因是项目支出财政实际安排有限，但已经拨付的均全部执行完成，其余资金未安排拨付。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

40、“天水市成纪新城净水厂工程提质增效工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为1000万元,执行数为0万元,完成预算的0%。该项目用公司自有资金先行垫付已完工，2023年市级财政未配套资金。新建调蓄池12000立方米，验收合格率、开工及时率、完工验收及时率100%，成本控制率0%。资金利用率0%，公众满意度、改善生态、生活环境程度、长效管理机制100%。原因是项目支出财政实际安排有限，项目本身已全部执行完成，其余资金未安排拨付。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

41、“天水市秦州区军干路市政工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为350万元,执行数为0万元,完成预算的0%。该项目由公司用自有资金先行垫付，已完工，2023年市级财政没有配套安排资金。建设长度679.8米，验收合格率、开工及时率、完工及时率均为100%，成本控制率0%。资金利用率0%，公众满意率、改善生态、生活环境程度，基础设施利用率均为100%。原因是项目支出财政实际安排有限，项目本身全部执行完成，资金未安排拨付。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

42、“天水市秦州区东方红路市政工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为1000万元,执行数为0万元,完成预算的0%。该项目由公司用自有资金先行垫付，已完工，建成并改造道路244米，2023年市级财政没有配套安排资金。建设长度244米，验收合格率、开工及时率、完工及时率均为100%，成本控制率0%。资金利用率0%，公众满意率、改善生态、生活环境程度，基础设施利用率均为100%。原因是项目支出财政实际安排有限，项目本身全部执行完成，资金未安排拨付。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

43、“岷山（正大）换热站工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为385万元,执行数为0万元,完成预算的0%。2023年已完成原岷山（正大）换热站工程，建成换热站1座及附属配套设施建设。2023年市级财政资金未配套拨付使用。该项目改造供热专线2公里以上，新建并改造换热站1座，项目验收及时率90%，验收合格率90%，成本控制率100%。资金利用率0%，公众满意率、改善生态、生活环境程度、长效管理机制90%。原因是项目支出财政实际安排有限，项目已完成，资金未安排拨付。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

44、“天水市藉河二期生态环境综合治理二期2022年隐性债务化债资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为8000万元,执行数为0万元,完成预算的0%。该项目已完工，隐性债务化债工作在2020、2021年实现了拨付还款，2023年市级财政未安排资金拨付。年度化债资金总额、化债资金足额拨付率、化债资金及时拨付率、成本管理和成本控制率为100%。保证项目顺利实施、维护社会和谐稳定、维护政府良好信誉、建立健全项目长效管理机制0%。原因是全行业经济下行原因，财政资金未配套。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

45、“天水市秦州区藉口净水厂至西十里供水管道（2023年隐性债务化解资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为1000万元,执行数为0万元,完成预算的0%。该项目为秦州区藉口净水厂，已完工，2023年市级财政未安排资金偿还化债资金。年度化债资金总额、化债资金足额拨付率、化债资金及时拨付率、成本管理和成本控制率0%。保证项目顺利实施、维护社会和谐稳定、维护政府良好信誉、建立健全项目长效管理机制100%。原因是项目支出财政实际安排有限，但已经拨付的均全部执行完成，其余资金未安排拨付。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

46、“天水成纪新城输配水管网供水工程（2022年隐性债务化解资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为66.66分。项目全年预算数为46万元,执行数为0万元,完成预算的0%。该项目隐性债务化债工作在2020、2021年实现了拨付还款，2023年市级财政未安排资金拨付。年度化债资金总额、化债资金足额拨付率、化债资金及时拨付率、成本管理和成本控制率0%。保证项目顺利实施、维护社会和谐稳定、维护政府良好信誉、建立健全项目长效管理机制0%。原因是全行业经济下行原因，财政资金未配套。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

47、“天水市成纪新城地下净水工程（2022年隐性债务化解）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为290万元,执行数为0万元,完成预算的0%。年度化债资金总额、化债资金足额拨付率、化债资金及时拨付率、成本管理和成本控制率0%。保证项目顺利实施、维护社会和谐稳定、维护政府良好信誉、建立健全项目长效管理机制0%。原因是全行业经济下行原因，财政资金未配套。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

48、“天水市秦州区热源厂项目（2022年隐性债务化解资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分76.66分。项目全年预算数为305万元,执行数为0万元,完成预算的0%。该项目为秦州热源厂升级改造，已完工，2023年市级财政未安排资金偿还化债资金。年度化债资金总额、化债资金足额拨付率、化债资金及时拨付率、成本管理和成本控制率0%。保证项目顺利实施、维护社会和谐稳定、维护政府良好信誉、建立健全项目长效管理机制100%。原因是全行业经济下行原因，财政资金未配套。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

49、“供热公司亚行贷款城区供热管网项目2023年隐性债务化债资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分76.66分。项目全年预算数为305万元,执行数为0万元,完成预算的0%。该项目供热管网改造已完工，2023年市级财政未安排资金。年度化债资金总额、化债资金足额拨付率、化债资金及时拨付率、成本管理和成本控制率为0%。保证项目顺利实施、维护政府良好信誉、建立健全项目长效管理机制100%。原因是全行业经济下行原因，财政资金未配套。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

50、“曲溪城乡供水工程净水厂及输配水管网2023年隐性债务化债资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分0分。项目全年预算数为300万元,执行数为0万元,完成预算的0%。2023年曲溪公司偿还项目建设前期贷款资金0万元。项目完成输配管网敷设72.36公里，验收合格率、完成及时率90%，化债资金足额拨付率、化债资金及时拨付率、成本管理和成本控制率为0%。资金利用率0%，社会服务效益提高，生态、生活环境程度得到改善，长效管理机制健全。原因是全行业经济下行原因，财政资金未配套。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

51、“曲溪城乡供水工程净水厂及输配水管网2023年隐性债务化债资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分0分。项目全年预算数为300万元,执行数为0万元,完成预算的0%。2023年曲溪公司偿还项目建设前期贷款资金0万元。项目完成输配管网敷设72.36公里，验收合格率、完成及时率90%，化债资金足额拨付率、化债资金及时拨付率、成本管理和成本控制率为0%。资金利用率0%，社会服务效益提高，生态、生活环境程度得到改善，长效管理机制健全。原因是全行业经济下行原因，财政资金未配套。下一步措施：要更细化项目预算编制，加强项目分阶段分步骤，提高项目实施合理性，宏观量化项目实现率，保证项目预算落地执行。

三、部门绩效评价结果

根据考核评分细则，从整体上看，2023年本部门资金运行维护决策正确，资金使用、政府采购、资产管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。重点工作管理制度健全，部门工作运行正常，服务对象服务满意度高，社会反映良好。本单位在人员经费支出、公共支出严格执行市委市政府的各项制度，各项费用的使用严格控制在预算申报的范围内。预算执行率100%，得分10分，绩效指标体系得分90分，总得分100分，优秀。但也存在一些需要持续改进的问题，比如人员培训不够及时等，下一步主要在以下几个方面加强和改进:1、进一步细化预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照预算编制相关制度要求，本着“勤俭节约、保障运转”原则，提高预算编制的完整性、科学性、合理性。2、继续严控“三公经费”，加强经费支出审核，规范经费管理。3、进一步提高财政资金使用效益，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。4、进一步加强项目管理，有效控制项目进度、安全和成本，积极衔接项目预算落地执行。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十七、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十八、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十九、基本建设：指国民经济各部门为发展生产而进行的固定资产的扩大再生产，即国民经济各部门为增加固定资产而进行的建筑、购置和安装工作的总称。

二十、工程建设：指从事工程项目管理的单位或部门，受工程项目业主方委托，对工程建设全过程或分阶段进行专业化管理和服务活动。

二十一、村镇建设：指根据国民经济和社会发展计划，结合当地经济发展的现状和要求，以及自然环境、资源条件和历史情况等，统筹兼顾，综合部署村庄和集镇的各项建设。

二十二、行政运行：反映日常运行中的支出，包括人员经费、日常公用经费等的支出。

二十三、城管执法：指职能中是城市管理执法方面的城市执法业务经费的支出。

二十四、城市环境卫生：指城市中全域无垃圾方面的支出。

二十五、污水处理设施建设和运营：反映全市污水处理行业日常的运营和相关设施设备的建设和维护等方面的支出。