第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、受市政府委托代表市政府经营城市公益性项目

2、为城市建设进行投资、融资

3、履行市列重点城市建设项目甲方总代理职责

4、受国土资源局委托，负责市政府确定的城市建设重点项目用地的储备工作

二、机构设置

天水市城市建设投资中心内设5个科室，分别是办公室、土地储备科、融资与财务管理科、合同与造价管理科、工程管理科。人员编制24人，截止2023年12月31日，单位编制人数24人，实有人数24人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计359.95万元，包括收入合计359.95万元，使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余0万元；支出总计359.95万元，包括本年支出合计359.95万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入决算总计359.95万元，2022年度收入总计为255.49万元，较2022年度255.49万元决算数增加104.46万元，其中：

1. 财政拨款收入359.95万元，为人员经费资金及公用经费，占收入总计的100%。较2022年度255.49万元决算数增加104.46万元，主要原因是人员的增加。

2.上级补助收入、事业收入、经营性收入、附属单位上缴收入、其他收入均为0万元。

三、支出决算情况说明

2023年度，支出合计为359.95万元，较2022年度255.49万元决算数增加104.46万元，。其中：基本支出359.95万元，占100%，较2022年度决算数增加104.46万元，增长40.89%，主要原因是人员的增加。项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2. 2023年度财政拨款收、支总计均为359.95万元。与上年相比增加104.46万元。主要原因是人员的增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出359.95万元,较上年决算数增加104.46万元,增长40.89%。主要原因是人员的增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出359.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出44.10万元,占12.25%；卫生健康支出14.11万元,占3.92%；住房保障支出25.62万元,占7.12%；城乡社区支出276.12万元,占76.71%；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为297.43万元,支出决算为359.95万元,完成年初预算的121.02%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为34.55万元,支出决算为44.10万元,完成年初预算的127.63%,决算数大于预算数的人员的增加

2.卫生健康支出年初预算数为11.70万元,支出决算为14.11万元,完成年初预算的120.58%,决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

3.城乡社区支出年初预算数为235.46万元,支出决算为276.12万元,完成年初预算的117.27%,决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

4．住房保障支出年初预算数为15.71万元,支出决算为25.62万元,完成年初预算的163.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员的增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出355.95万元，其中：

1.人员经费342.11万元，较上年232.35万元增加109.97万元，主要原因人员的增加。人员经费用途主要包括：工资福利支出342.11万元，其中，基本工资146.97万元，津贴补贴3.62万元、奖金68.22万元、绩效工资39.47万元，基本养老保险28.40万元，职业年金14.20万元，职工基本医疗保险10.79万元，公务员医疗补助3.32万元，住房公积金25.62万元，其他社会保障缴费1.50万元。对个人和家庭补助0万元，其中，退休费0万元，奖励金0.0万元。

2.日常公用经费17.84万元，较上年23.14万元减少5.3万元，主要原因是办公费的减少。公用经费用途主要包括：办公费5.88万元、印刷费0.94万元、差旅费5.98万元、培训费0.22万元、工会经费1.57万元、福利费3.25万元、公务用车运行维护费0万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计3.646万元。其中：政府采购货物支出3.646万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.646万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，执法执勤用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度无使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是节俭费用。较上年0万元增加0万元，增加0%。因公出国（境）费用0万元。公务接待费用支出0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元.

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加0万元,增加0%,主要原因是比上年出勤增加运行费增加。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,对本部门整体支出开展了绩效自评，自评结果为“优”。从评价情况来看，2023年部门履职计划指标得分情况较好，部门履职效益较高，部门较好的完成了2022年的部门整体绩效目标。（见附件）

本单位无项目，未开展项目绩效自评工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。