目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
2022年度部门决算公开说明
第一部分 部门概括
一、部门职责
天水国家农业科技园区管理委员会是天水市政府派出机构。主要职责是：①研究决定园区建设、发展的重大事项，协调解决园区在开发建设过程中所遇到的各类问题；②编制园区中长期发展规划、专项规划和年度发展计划，经批准后组织实施；③根据有关法律法规负责园区行政管理和经济管理职能，制定园区建设与管理的制度、办法、细则；④负责园区经济发展、经济统计分析和协调服务工作，指导、监督园区内企业依法经营，并维护其合法权益；⑤负责园区的土地规划、基础设施建设、国有资产管理等工作，配合相关部门在园区内行驶应急管理、安全生产、生态环境等监督管理职能；⑥按照分级审批规定，审批、备案园区范围内的投资项目，统一协调办理项目建设相关手续；⑦负责园区的对外宣传推介、招商引资等工作；⑧负责园区党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、组织人事和群团等工作；⑨负责园区人才队伍建设，协助企业做好招才引智和人才服务等工作；⑩完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
我委是一级财政全额供给正县级单位，现核定编制20名。目前在职人员18名，退休人员2名。天水国家农业科技园区管理委员会内设机构有办公室、经济发展科、招商服务科、科技管理科、宣传培训科、环境监管科和成果转化科。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为736.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加187.45万元，增长34.12%，主要原因是：本年度增加了林业贷款贴息项目资金。
1、一般公共预算财政拨款收入624.76万元，包含人员经费、公用经费和项目经费，占收入总计的99.88%。较上年决算数增加189.02万元，上升43.38%，主要原因是本年度增加了林业贷款贴息项目资金。
2、政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年决算数据无增减变化。
3、上级补助收入0万元。
4、事业收入0万元。
5、经营收入0万元。
6、附属单位上缴收入0万元。
7、其他收入0.72万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是市直机关工委拨入的经费（同级拨款收入）。较上年决算数减少1.57万元，下降68.56%，主要原因是党建目标管理先进党组织奖励资金减少。
8、用事业基金弥补收支差额0万元。
9、上年结转和结余111.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较上年决算无增减变化。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计625.48万元，其中：财政拨款收入624.76万元，占99.88%；其他收入0.72万元，占0.12%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计625.48万元，其中：基本支出322.72万元，占51.65%；项目支出302.76万元，占48.40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为624.76万元，与上年相比，各增加189.02万元，增长43.38%。主要原因是本年度增加了林业贷款贴息项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出624.76万元，较上年决算数增加189.02万元，增长43.38%。主要原因是本年度增加了林业贷款贴息项目资金。
主要用于以下几个方面：
1、科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.64万元，主要用于《加快天水现代农业园区建设对策研究》项目，决算数大于预算数的主要原因是此项目为本年度追加项目，年初未纳入预算。
2、社会保障和就业支出年初预算数为21.95万元，支出决算为23.28万元，完成年初预算的106.04%，主要用于在职人员养老保险、工伤保险、退休人员退休费、公用经费及福利费等，决算数大于预算数的主要原因是预算数据按上一年9月份月工资额进行核定，社保核定基数时间为上一年12月底，计算公式为月缴费基数=（全年工资+年终奖）/12个月，两个缴费基数存在差额，导致缴费金额比预算略高。
3、卫生健康支出年初预算数为10.58万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算的110.88%，主要用于单位职工医疗保险缴费，决算数大于预算数的主要原因是预算数据按上一年9月份月工资额进行核定，社保核定基数时间为上一年12月底，计算公式为月缴费基数=（全年工资+年终奖）/12个月，两个缴费基数存在差额，导致缴费金额比预算略高。
4、农林水支出年初预算数为376.87万元，支出决算为572.89万元，完成年初预算的152.01%，主要用于人员经费、公用经费、园区发展资金等，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资、取暖费调标，本年度增加了林业贷款贴息项目资金。
5、住房保障支出年初预算数为14.61万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的111.02%，主要用于缴纳在职人员住房公积金，决算数大于预算数的主要原因是预算数据按上一年9月份月工资额进行核定，实际缴费基数为每月应发工资总额，由于人员工资调标，导致两个缴费基数存在差额，实际缴费金额比预算略高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出322.72万元，其中：
1、人员经费295.54万元，较上年决算数增加59.12万元，增长25.01%，其中：基本工资增加10.54万元，津贴补贴增加78.16万元，奖金增加1.19万元，绩效工资增加0.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少0.81万元，职工基本医疗保险缴费增加0.39万元，公务员医疗补助缴费增加0.35万元，其他社会保障缴费增加0.95万元，住房公积金增加1.6万元，退休费增加0.04万元，奖励金减少34.01万元。主要原因是在职人员工资调标、取暖费调标、社保缴费核定基数增加导致缴费金额上涨的原因。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2、公用经费27.18万元，较上年决算数增加2.12万元，增长8.43%，其中：办公费增加0.26万元，手续费减少0.01万元，邮电费减少0.26万元，取暖费无增减变化，差旅费无增减变化，培训费增加0.03万元，工会经费增加0.03万元，福利费增加0.05万元，公务用车运行维护费增加2万元。主要原因是工资调标，培训费、工会经费、福利费均略有增长。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出1.22万元，较上年决算数增加0.03万元，增长2.52%，主要原因是工资调标，提取基数增大。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位通勤车辆。单价100万元（含）以上设备3台（套）。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少31.76万元，下降94.08%，主要原因是上年度新购入通勤车一辆，同时本年度车辆修理费、运行汽油款相对减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无增减变化。
2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少31.76万元，下降94.08%，主要原因是上年度单位新购通勤车一辆以保证生产生活正常运行，本年度无采购新车。同时本年度车辆修理费、运行汽油款相对减少。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少26.83万元，下降100%，主要原因是上年度单位新购通勤车一辆以保证生产生活正常运行，本年度无采购新车。
公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，较上年决算数减少4.93万元，下降71.14%，主要原因是修理费、运行汽油款比上年相对减少。
3、公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无增减变化。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金103.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度基础设施建设1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“园区发展资金”“基础设施建设”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出103.15万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
（二）绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映园区发展资金、基础设施建设2个项目绩效自评结果。
1、园区发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.72分。项目全年预算数为150万元，执行数为103.15万元，完成预算的68.77%。项目绩效目标完成情况：对园区老化的温室、水、电、网、监控系统进行升级改造，维修了为入园企业服务的基础设施和设施温室，清理垃圾，园区环境全面提升，取得了实效。新引进优良新品种20个；举办或参加展会2场。以上目标已基本完成。发现的主要问题及原因：我委园区发展资金项目年初预算为200万元，年中压减至150万元，由于疫情影响和财政赤字，预算资金未全额拨付到账，实际拨款为103.15万元，导致预算执行率下降未达到100%。由于疫情防控需要，我委参展场次比年初目标值减少一次。下一步改进措施：我委将严格按照资金使用计划，合理规划资金支出方向和进度，确保预算执行率达到100%。
2、基础设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81.65分。项目全年预算数为400万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：绿化道路1条，对树木进行补栽；完成自来水上水工程，铺设主供水管道3180米，检查井7口，以上目标均已完成。发现的主要问题及原因：我委基础设施建设资金项目年初预算为400万元，由于疫情影响和财政赤字，2022年度未拨付该笔项目款，实际拨款为0万元，导致预算执行率为0。因项目资金未拨付到位，工程款在本年度未进行支付。下一步改进措施：我委将严格按照资金使用计划，合理规划资金支出方向和进度，确保预算执行率达到100%。
（三）部门绩效评价结果
部门整体支出绩效自评报告及相关自评表、项目支出绩效评价报告及相关自评表等内容详见附件。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
