天水国家农业科技园区管理委员会
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
2021年度部门决算公开说明
第一部分 部门概括
一、部门职责
天水国家农业科技园区管理委员会是天水市政府派出机构。主要职责是：①研究决定园区建设、发展的重大事项，协调解决园区在开发建设过程中所遇到的各类问题；②编制园区中长期发展规划、专项规划和年度发展计划，经批准后组织实施；③根据有关法律法规负责园区行政管理和经济管理职能，制定园区建设与管理的制度、办法、细则；④负责园区经济发展、经济统计分析和协调服务工作，指导、监督园区内企业依法经营，并维护其合法权益；⑤负责园区的土地规划、基础设施建设、国有资产管理等工作，配合相关部门在园区内行驶应急管理、安全生产、生态环境等监督管理职能；⑥按照分级审批规定，审批、备案园区范围内的投资项目，统一协调办理项目建设相关手续；⑦负责园区的对外宣传推介、招商引资等工作；⑧负责园区党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、组织人事和群团等工作；⑨负责园区人才队伍建设，协助企业做好招才引智和人才服务等工作；⑩完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
我委是一级财政全额供给正县级单位，现核定编制20名。目前在职人员18名，退休人员2名。天水国家农业科技园区管理委员会内设机构有办公室、经济发展科、招商服务科、科技管理科、宣传培训科、环境监管科和成果转化科。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）
（以上内容详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计549.4万元。收、支较上年决算数减少442.59万元，下降44.62%，主要原因是：本年度无林业贷款贴息项目资金和基础设施建设项目资金。
1、一般公共预算财政拨款收入435.74万元，包含人员经费、公用经费和项目经费，占收入总计的79.31%。较上年决算数减少223.88万元，下降33.94%，主要原因是本年度无林业贷款贴息项目资金。
2、政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年决算数据减少220万元，下降100%，主要原因是本年度无基础设施建设项目资金。
3、上级补助收入0万元。
4、事业收入0万元。
5、经营收入0万元。
6、附属单位上缴收入0万元。
7、其他收入2.29万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是市直机关工委拨入的经费（同级拨款收入）。较上年决算数增加1.29万元，上升129%，主要原因是党建目标管理先进党组织奖励资金增加。
8、用事业基金弥补收支差额0万元。
9、上年结转和结余111.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较上年决算无增减变化。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计438.03万元，较上年决算数据减少442.59万元，下降50.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入435.74万元，占99.48%，较上年决算数减少443.88万元，下降50.46%，主要原因是本年度无林业贷款贴息项目资金和基础设施建设项目资金。其他收入2.29万元，占0.52%，较上年决算数增加1.29万元，上升129%，主要原因是党建目标管理先进党组织奖励资金增加。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计438.03万元，较上年决算数据减少442.59万元，下降50.26%。其中：基本支出261.49万元，占59.7%，较上年决算数减少0.23万元，下降0.09%，主要原因是压减一般性支出；项目支出176.54万元，占40.3%，较上年决算数减少442.36万元，下降71.48%，主要是项目经费减少，本年度无林业贷款贴息项目资金和基础设施建设项目资金。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计435.74万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少443.88万元，下降50.46%。其中：一般公共预算财政拨款收入435.74万元，与上年相比减少223.88万元，下降33.94%，主要原因是本年度无林业贷款贴息项目资金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比减少220万元，下降100%。主要原因是项目经费减少，本年度无基础设施建设项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度，一般公共预算财政拨款支出总计435.74万元，与上年相比减少223.88万元，下降33.94%；完成年初预算102.09%，决算数大于预算数的主要原因：在2021年度单位新增一人，人员经费略有增加。
主要用于以下几个方面：
1、社会保障和就业支出24.05万元，占5.52%，主要用于在职人员养老保险、工伤保险、退休人员退休费、公用经费及福利费等，完成年初预算111.65%，决算数大于预算数的主要原因是本年度单位新增一人，对应的社会保障支出有所增加。
2、卫生健康支出10.99万元，占2.52%，主要用于单位职工医疗保险缴费，完成年初预算105.77%，决算数大于预算数的主要原因是预算数据按上一年9月份月工资额进行核定，社保核定基数时间为上一年12月底，计算公式为月缴费基数=（全年工资+年终奖）/12个月，两个缴费基数存在差额，导致缴费金额比预算略高。
3、农林水支出386.08万元，占88.6%，主要用于人员经费、公用经费、园区发展资金等，完成年初预算101.46%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资、取暖费调标，本年度单位新增一人，人员经费增加。
4、住房保障支出14.62万元，占3.36%，主要用于缴纳在职人员住房公积金，完成年初预算101.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调标，缴费基数发生变化，缴费金额随之上涨。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出261.49万元，与上年相比减少0.23万元，下降0.09%，其中：
1、人员经费236.42万元，较上年减少0.36万元，下降0.15%，其中：基本工资减少27.13万元，津贴补贴增加34.04万元，奖金增加0.19万元，绩效工资增加0.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加4.58万元，职工基本医疗保险缴费增加0.65万元，公务员医疗补助缴费2.68万元（无增减变化），其他社会保障缴费增加0.01万元，住房公积金增加0.47万元，退休费增加0.04万元，奖励金减少13.44万元。主要是在职人员工资调标、取暖费调标、奖励金增加、社保缴费核定基数增加导致缴费金额上涨的原因。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2、日常公用经费25.06万元，较上年增加0.11万元，上升0.44%，其中：办公费减少1.68万元，手续费增加0.01万元，电费减少0.2万元，邮电费增加1.93万元，取暖费无增减变化，差旅费无增减变化，维修费减少0.05万元，培训费增加0.03万元，工会经费增加0.03万元，福利费增加0.06万元。增加的主要原因是单位新增一人，培训费、工会经费、福利费均略有增长。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算33.76万元，其中公务用车购置费26.83万元，公务用车运行维护费6.93万元。超支原因是由于我委离市区比较远，在乡镇上班，本单位2021年新购通勤车一辆以保证生产生活正常运行，产生了过路费、燃油费费用。项目中公车产生的过路费、燃油费费用在项目经费中列支，故两者之和超过“三公经费”预算数。
1、因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用预算0万元，决算0万元，较上年无增减变化。
因公出国（境）团组数及人数均为0，较上年无增减变化。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆，公务用车购置费年初预算0万元，决算26.83万元，较上年增加26.83万元，增长100%，主要原因是本年度单位新购通勤车一辆以保证生产生活正常运行。
2021年我单位公务用车运行费年初预算0万元，决算6.93万元，较上年减少0.45万元，下降6.1%，变动原因为：修理费比上年相对减少，2021年本单位车均维护费6.93万元。
3、公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费年初预算0万元，决算0万元，较上年无增减变化。
公务接待批次和人数均为0，较上年无增减变化。
八、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出25.06万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加0.11万元，上升0.44%。主要原因是：单位新增一人，培训费增加0.03万元，工会经费增加0.03万元，福利费增加0.06万元。
九、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额25.88万元，其中：政府采购货物支出25.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.23万元，占授予中小企业合同金额的4.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位通勤车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收、支总计0万元，与上年相比，政府性基金预算财政拨款收、支总计各减少220万元，下降100%。原因：项目经费减少，本年度无基础设施建设项目资金。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
（本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）
十三、预算绩效情况说明
2021年，我委认真贯彻中央、省市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了较好的成绩。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政决算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评价，共涉及资金174.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对农业园区发展资金1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金174.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我委没有委托第三方形式开展绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
（二）绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，农业园区发展资金项目自评得分为97.74分，自评价结果为“优”。项目绩效目标自评综述：项目全年预算数200万元，执行数174.26万元，完成预算的87.13%。主要原因是由于疫情影响，工程进度缓慢，导致资金支出进度滞后。下一步我委将严格按照资金使用计划，合理规划资金支出方向和进度，确保预算执行率达到100%。主要产出和效果：2021年度，完成对园区部分温室、水、电、网、监控系统、基础设施的维修，改造美化绿化园区。新引进优良品种20个；新技术2种；年内共开展各类技术培训15余场次；举办或参加展会2场;园区管委会解决农民就业20余人。主要经验做法及存在的问题和建议：基础设施维修改造方面，在保证质量的前提下，按照修旧利废的原则，尽量降低成本，提高使用效益。形成的创新性科技成果偏少且转化为现实的生产力不足，辐射带动示范能力有限，助推全市现代农业发展的作用有待进一步提升。
天水国家农业科技园区是我市发展现代农业，推动农业结构调整，促进农业增效、农民增收的重要平台。天水国家农业科技园区经过十多年的发展，已成为我市农业科技创新成果转化及示范推广的重要载体与基地，为推动我市现代农业发展做出了积极贡献。当前我市农业发展正处于由传统农业向现代农业转变的关键阶段，加快园区建设和发展对于推动我市农业产业结构调整，提高农业整体效益，增加农民收入，健全我市农业科技创新体系，加速农业产业化与现代化进程建设社会主义新农村具有十分重要的意义。目前，落实国家、省、市政策还不够到位，项目支持力度不大，下一步我委将积极主动争取国家、省市支持园区发展的优惠政策并充分利用科技大市场等平台，协调企业整合人才、设备等资源，努力搭建知名度高、市场竞争力强的科技创新平台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
