天水国家农业科技园区管理委员会
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
2020年度部门决算公开说明
第一部分 部门概括
一、部门职责
天水国家农业科技园区管理委员会是天水市政府派出机构。主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关现代农业发展和建设农业科技园区的方针政策，制订园区建设与管理的制度、办法、细则；根据三阳川总体规划和全市农业发展规划，编制园区发展规划和实施方案，以及专项规划和发展计划，经批准后组织实施；负责园区内投资项目的综合审核，并报有关部门备案或审批；负责园区产业发展、招商引资和协调服务工作，指导、监督园区内企业依法经营、照章纳税，并维护其合法权益；负责园区水、电、路、暖、通讯等公共基础设施的建设和管理；负责园区高新技术的引进、示范，组织开展科技项目申报、成果转化推广，协调指导县区产业园科技交流与合作；负责园区及县区产业园综合统计工作，建设信息平台，收集、发布有关信息；负责园区的人事、劳资、国有资产、环境保护、安全生产、计划生育、社会治安等具体事务管理工作；承担市政府授权管理和交办的其他工作。
二、机构设置
我委是一级财政全额供给正县级单位，现核定编制17名。目前在职人员17名，退休人员2名。内设办公室、科技协作部、信息服务部、产业发展部、招商引资部和环境监管部6个科级机构。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
（以上内容详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计991.99万元。收、支较上年决算数减少1301.65万元，下降56.75%，主要原因是：今年无归还世行贷款的化债资金。
1、财政拨款收入659.62万元，为人员经费、公用经费和项目经费，占收入总计的74.9%。较2019年度决算数增加72.06万元，上升12.26%，主要原因是工资调标人员经费增加，项目经费收入增加。
2、政府性基金预算财政拨款收入220万元，较2019年度决算数据减少1311.2万元，下降85.63%，主要是项目经费减少，今年无归还世行贷款的化债资金。
3、上级补助收入0万元。
4、事业收入0万元。
5、经营收入0万元。
6、附属单位上缴收入0万元。
7、其他收入1万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是市直机关工委拨入的经费（同级拨款收入）。较2019年度决算数减少3.98万元，下降79.92%，主要是奖励资金减少的原因。
8、用事业基金弥补收支差额0万元。
9、上年结转和结余111.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2019年度决算减少58.53万元，下降34.45%，主要是上年度未竣工项目竣工验收完成支付的原因。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计880.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入879.62万元，占99.89%，其他收入1万元，占0.11%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计880.62万元，较2019年度决算数据减少1301.65万元，下降59.65%。其中：基本支出261.72万元，占29.72%，较2019年度决算数增加64.87万元，上升32.95%，主要原因是工资调标；项目支出618.9万元，占70.28%，较2019年度决算数减少1366.52万元，下降68.83%，主要是项目经费减少，今年无归还世行贷款的化债资金。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计879.62万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1239.08万元，下降58.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入659.62万元，与上年相比增加72.06万元，上升12.26%；政府性基金预算财政拨款收入220万元，与上年相比减少1311.2万元，下降85.63%。原因：项目经费减少，今年无归还世行贷款的化债资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度，一般公共预算财政拨款支出总计659.62万元，与上年相比增加12.06万元，增长1.86%；完成年初预算155.55%，决算数大于预算数的主要原因：在2020年度内追加部分项目资金。主要用于以下几个方面：
1、社会保障和就业支出19.67万元，占2.98%，主要用于在职人员养老保险、工伤保险、退休人员退休费、公用经费及福利费等，完成年初预算62.78%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含职业年金（单位部分），实际税务局核定的税票中无此项费用，单位未进行支付。
2、卫生健康支出10.34万元，占1.57%，主要用于单位职工医疗保险缴费，完成年初预算101.87%，决算数大于预算数的主要原因是预算数据按上一年9月份月工资额进行核定，社保核定基数时间为上一年12月底，计算公式为月缴费基数=（全年工资+年终奖）/12个月，两个缴费基数存在差额，导致缴费金额比预算略高。
3、农林水支出615.46万元，占93.31%，主要用于人员经费、公用经费、园区发展资金、林业贷款贴息等，完成年初预算167.42%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资、取暖费调标，追加了林业贷款贴息资金。
4、住房保障支出14.15万元，占2.15%，主要用于缴纳在职人员住房公积金，完成年初预算100.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调标，缴费基数发生变化，缴费金额随之上涨。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出261.72万元，其中：
1、人员经费236.78万元，较上年增加65.63万元，其中：基本工资增加31.25万元，津贴补贴减少27.58万元，奖金增加0.21万元，绩效工资增加0.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加17.99万元，职工基本医疗保险缴费增加7.66万元，公务员医疗补助缴费2.68万元，其他社会保障缴费增加0.24万元，住房公积金增加14.15万元，退休费增加0.1万元，奖励金增加18.63万元。主要是在职人员工资调标、取暖费调标、奖励金增加、社保缴费核定基数增加导致缴费金额上涨的原因。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2、日常公用经费24.95万元，较上年减少0.75万元，其中：办公费减少1.2万元，电费增加0.2万元，邮电费增加1.31万元，取暖费无增减变化，差旅费增加0.3万元，维修费增加0.05万元，培训费增加0.17万元，工会经费增加0.16万元，福利费增加0.25万元，公务用车运行维护费减少2万元。主要是公务用车运行维护费减少的原因。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年“三公经费”预算0万元，决算7.38万元，决算数大于预算数的主要原因：项目中产生了公务用车运行维护费。与上年同期相比减少0.03万元。
1、因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年无增减变化。
因公出国（境）团组数及人数均为0，较上年无增减变化。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。
2020年我单位公务用车运行费7.38万元，较上年减少0.03万元，下降0.4%，变动原因为：修理费比上年相对减少，2020年本单位车均维护费7.38万元。
3、公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费0万元，较上年无增减变化。
公务接待批次和人数均为0，较上年无增减变化。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本单位机关运行经费支出24.95万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少0.75万元，下降2.92%，主要原因是认真贯彻落实市委、市政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。
九、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总计220万元，与2019年相比，政府性基金预算财政拨款收、支总计各减少1311.2万元，下降85.63%。原因：项目经费减少，今年无归还世行贷款的化债资金。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
（本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）
十三、预算绩效情况说明
2020年，我委认真贯彻中央、省市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了较好的成绩。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金195万元。占一般公共预算项目支出总额的49.01%；我委没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，1个项目自评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
（二）绩效自评结果
1个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数200万元，执行数195万元，完成预算的97.5%。主要原因是由于疫情影响，工程进度缓慢，导致资金支出进度滞后。下一步我委将严格按照资金使用计划，合理规划资金支出方向和进度，确保预算执行率达到100%。主要产出和效果：2020年度，完成对园区部分温室、水、电、网、监控系统、基础设施的维修，改造美化绿化园区。新引进优良品种20个；新技术3种；年内共开展各类技术培训20余场次；举办或参加展会3场;园区管委会解决农民就业20余人。主要经验做法及存在的问题和建议：基础设施维修改造方面，在保证质量的前提下，按照修旧利废的原则，尽量降低成本，提高使用效益。形成的创新性科技成果偏少且转化为现实的生产力不足，辐射带动示范能力有限，助推全市现代农业发展的作用有待进一步提升。
天水国家农业科技园区是我市发展现代农业，推动农业结构调整，促进农业增效、农民增收的重要平台。天水国家农业科技园区经过十多年的发展，已成为我市农业科技创新成果转化及示范推广的重要载体与基地，为推动我市现代农业发展做出了积极贡献。当前我市农业发展正处于由传统农业向现代农业转变的关键阶段，加快园区建设和发展对于推动我市农业产业结构调整，提高农业整体效益，增加农民收入，健全我市农业科技创新体系，加速农业产业化与现代化进程建设社会主义新农村具有十分重要的意义。目前，落实国家、省、市政策还不够到位，项目支持力度不大，下一步我委将积极主动争取国家、省市支持园区发展的优惠政策并充分利用科技大市场等平台，协调企业整合人才、设备等资源，努力搭建知名度高、市场竞争力强的科技创新平台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1-天水国家农业科技园区管理委员会2020年度部门决算公开表.xls
附件2-天水国家农业科技园区管理委员会2020年度部门预算财政项目支出绩效自评价报告表.xls
