目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责陇东南区域性救灾物资储备管理；

（二）按照承储要求负责省、市级储备物资具体日常管理，严格执行储备物资管理的有关标准和规定，落实储备物资验收入库、日常管理等有关工作，对储备物资的数量、质量和储存安全负责；

（三）接到调运通知后，立即组织调运物资，与申请单位办理交接手续，并及时将相关情况向市局汇报；

（四）建立健全全员安全生产责任制，定期对职工进行安全作业教育和培训，采取必要安全措施，切实保障人身、物资和设施设备的安全；

（五）负责上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

我中心设办公室、库管室、财务室，核定编制7名，现实有在编人员7名，核定科级领导职数2名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件1）

二、收入决算表（详见附件1）

三、支出决算表（详见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为165.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少89.06万元,下降35.03%,主要原因是减少了专项资金，应急物资储备资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计165.16万元,其中：财政拨款收入165.16万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计165.16万元,其中：基本支出97.13万元,占58.81%；项目支出68.03万元,占41.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为165.16万元。与上年相比,减少89.06万元,下降35.03%,主要原因是减少了专项资金，应急物资储备资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出165.16万元，较上年决算数减少89.06万元，下降35.03%。主要原因是减少了专项资金，应急物资储备资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出165.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.31万元，占4.42%；卫生健康支出3.68万元，占2.23%；住房保障支出7.1万元，占4.29 %；粮油物资储备支出96.99万元，占58.73%；灾害防治及应急管理支出50.09万元，占30.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91.51万元,支出决算为165.16万元,完成年初预算的100%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为5.51万元,支出决算为7.31万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加补收社保费。

2．卫生健康支出年初预算数为2.74万元,支出决算为3.68万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是调入1人，医疗保险基数增加。

3．住房保障支出年初预算数为3.68万元,支出决算为7.1万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加后补收公积金。

4．粮油物资储备支出年初预算数为79.57万元,支出决算为96.99万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加了应急物资储备专项资金。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.09万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是省级代储费未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出97.13万元。其中：

人员经费85.9万元,较上年决算数增加8.83万元,增长11.46%,主要原因是增加了津贴补贴和正常晋升。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费11.22万元,较上年决算数减少66.95万元,下降85.65%,主要原因2022年支付了物资库的租赁费，院内水管维修费，本年度不存在以上支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.28万元,较上年无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为1.92万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为1.92万元，较上年决算数减少0.2万元,下降1.03%,基本持平。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数保持不变,主要原因是单位未举行会议。本年度培训费支出0.28万元,较上年度无变化。本年度培训费支出0.28万元，较上年决算数持平,主要原因是支付省局网络培训费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.76万元,其中：政府采购货物支出0.76万元，占政府采购支出总额的100%,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.76万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.76万元,占政府采购支出总额的100%。较上年增加0.14万元,增长22.58%，主要原因是人员经费增加及办公耗材费用增加。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对3个项目开展了部门评价,为省级物资保管经费、市级应急物资储备专项-其他刚性经费、市级救灾物资网点维修改造资金经费，涉及一般公共预算支出63万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我中心紧紧围绕救灾物资管理经费要求，使物资晾晒、整理、倒垛，特种设备维护等项工作顺利开展，提升了精细化管理水平，确保物资管的好，调的出、用得上。

二、部门绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算中反映省级物资保管经费、市级应急物资储备专项-其他刚性经费、市级救灾物资网点维修改造资金经费共计3个项目绩效自评结果。

1.“省级物资保管经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.81分。项目全年预算数为45万元,执行数为39万元,完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：该笔资金主要用于存储省级救灾物资所发生仓库物资维护费，人工费，特种设备保养，物资的晾晒、整理、多对等各项支出，确保物资存储标准化、规范化，进一步提高对省级物资储备和应急调运效率。发现的主要问题及原因：2023年年底由于财政资金紧张，对我单位已做的部分支出国库未审。下一步改进措施：积极协商财政相关科室完成资金支出。

2.“应急物资储备专项-其他刚性”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.9万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：该笔资金主要用于存储市级救灾物资所发生仓库物资维护费，人工费，特种设备保养，物资的晾晒、整理、倒垛等各项支出，确保物资存储标准化、规范化，进一步提高对市级物资储备和应急调运效率。无问题，无下一步改进措施。

3.“救灾物资网点维修改造资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该笔资金主要用于库区院内底下消防管道破裂维修费，确保中心消防设施正常运转。无问题，无下一步改进措施。

三、部门绩效评价结果

我单位整体支出绩效评价结果为“优秀”，后续我中心将根据市财政局、市局要求继续梳理细化各项指标，将物资储备业务和绩效指标紧密融合，完善绩效管理制度，提高资金使用效率，管好、用好各项资金。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件1.2023年天水市救灾物资储备中心决算公开表.xlsx附件2.2023年天水市救灾物资储备中心项目绩效自评表.rar 附件3.2023年天水市救灾物资储备中心整体绩效评价表.xls