目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责陇东南区域性救灾物资储备管理；

（二）按照承储要求负责省、市级储备物资具体日常管理，严格执行储备物资管理的有关标准和规定，落实储备物资验收入库、日常管理等有关工作，对储备物资的数量、质量和储存安全负责；

（三）接到调运通知后，立即组织调运物资，与申请单位办理交接手续，并及时将相关情况向市局汇报；

（四）建立健全全员安全生产责任制，定期对职工进行安全作业教育和培训，采取必要安全措施，切实保障人身、物资和设施设备的安全；

（五）负责上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

我中心设办公室、库管室、财务室，核定编制7名，现实有在编人员6名，核定科级领导职数2名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件1）

二、收入决算表（详见附件1）

三、支出决算表（详见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。本单位没有相关数据，故本表无数据。（详见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表。本单位没有相关数据，故本表无数据。（详见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为254.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加136.75万元,增长116.39%,主要原因是增加了专项资金，应急物资储备资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计254.22万元,其中：财政拨款收入254.22万元,占100.00%；较2021年117.48万元增加了136.75万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计254.22万元,其中：基本支出155.24万元,占61.07%；项目支出98.99万元,占38.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为254.22万元。与上年相比,各增加136.74万元,增长116.39%。主要原因是增加了专项资金，应急物资储备资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出254.22万元,较上年决算数增加136.74万元,增长116.39%。主要原因是增加了专项资金，应急物资储备资金。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为5.98万元,支出决算为5.26万元,完成年初预算的88.08%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

2.卫生健康支出年初预算数为3.01万元,支出决算为2.80万元,完成年初预算的92.93%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

3．住房保障支出年初预算数为4.27万元,支出决算为3.96万元,完成年初预算的92.61%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

4．粮油物资储备支出年初预算数为77.53万元,支出决算为188.40万元,完成年初预算的242.98%,决算数大于预算数的主要原因是增加了应急物资储备专项资金。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为53.81万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加了省级代储费和上年结转数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出155.24万元。其中：

人员经费77.07万元,较上年决算数增加9.42万元,增长13.93%,主要原因是增加了津贴补贴和正常晋升。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费78.17万元,较上年决算数增加28.95万元,增长58.82%,主要原因是增加了物资库的租赁费，院内水管维修费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.28万元,较上年决算数减少0.31万元,下降52.54%,主要原因是减少了人员培训业务。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.62万元,其中：政府采购货物支出0.62万元，占政府采购支出总额的100%,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.62万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.62万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2万元,支出决算为1.94万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。较上年决算数减少1.43万元,下降42.58%,主要原因是车辆数量减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为1.94万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。较上年决算数减少1.43万元,下降42.58%,主要原因是车辆数量减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为1.94万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。较上年决算数减少1.43万元,下降42.58%,主要原因是车辆减少。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金98.99万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了部门评价,为粮油物资储备-应急物资储备资金，涉及一般公共预算支出98.99万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我中心紧紧围绕救灾物资管理经费要求，使物资晾晒、整理、倒垛，特种设备维护等项工作顺利开展，提升了精细化管理水平，确保物资管的好，调的出、用得上。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。该项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为98.99万元,执行数为98.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成救灾物资仓储数量；二是按时拨付项目资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。评价结果详细见附件报告。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录：

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件1：天水市救灾物资储备中心2022年度部门决算公开表.xlsx 附件2：项目、部门（单位）整体支出绩效自评表及报告模板.rar