一、单位基本情况

    天水市粮食局是市政府主管全市粮食经济工作的职能部门，内设办公室、人教科、财务科、购销科（行业管理办公室）、储运科。市编委核定我局行政编制16人，工勤编制3人，共19人。目前在职实有18人，其中：县级干部6人（领导职务5人、非领导职务1人）；科级7人；科员及工勤人员5人。现有离退休人员28人，其中：离休人员1人；退休人员27人。

    天水市粮食局主要职责是：1、贯彻执行国家有关粮食流通的方针、政策、法律、法规，落实全市粮食流通体制改革政策措施，完善体制机制；2、组织实施全市粮食流通宏观调控，负责全市粮油供需平衡和粮油市场稳定；3、负责全市粮食流通行政管理，指导协调全市粮食部门的工作；4、制定全市商品粮油购销指导性计划，组织协调市内和外地粮食产销合作；5、负责对全市粮食市场供需、价格的监测和分析，适时发布粮食供求、价格、质量等信息；6、负责粮食收购资格行政许可、陈化粮购买资格认定，配合上级主管部门做好军粮供应资格、军粮供应委托代理资格认定；7、承担全市军粮供应管理责任，指导协调全市各类政策性粮油供应、应急保障供应工作；8、承担市级粮油储备管理责任，指导监督储备粮油的收储、轮换和投放；指导县区粮油储备，协调中央储备粮油在天水的代储管理；9、负责全市粮食流通监督检查工作，配合有关部门规范粮食市场行为、维护粮食流通秩序；10、指导全市粮油仓储管理，负责原粮标准和原粮质量管理工作；11、制定全市粮食流通产业化发展规划，指导全市粮食产业化经营；12、制定全市粮食仓储设施和加工业布局规划、粮食物流体系和粮油市场体系建设规划；13、指导协调全市国有粮食企业改革；14、负责全市粮食行业教育培训、职业技能鉴定工作，指导全行业研究开发和推广应用先进技术；15、负责市属粮食企业国有资产监管，承担保值增值责任；16、指导全市粮食企业财务管理和会计核算工作，负责储备粮油补贴及其他政策性补贴资金的管理；17、承办市委、市政府和省粮食局交办的其他事项。

    二、部门决算情况说明

    （一）财政拨款收入及预算执行情况

    本年度年初预算安排12917976.00元，调整预算11597813.2元，共计一般公共预算财政拨款收入11597813.2元，较上年减少28%。较上年减少的主要原因是财政细化项目资金支付方式，将大部分项目资金直接支付给项目实施企业，另外上年度国家、省级“粮安工程”补助资金和市级“放心粮油“工程补助资金的支出较多。

    （二）支出决算情况

    本年度实际支出市财政资金11597813.20元，具体分功能科目支出有：2080501——归口管理的行政单位离退休1809125.7元，2080801——死亡抚恤345556.00元，2220101—— 行政运行2315531.50元， 220106—— 粮食专项业务活动200000.00元，2220199——粮食风险基金6777600.00元，2220199——其他粮油事物支出150000.00元。上年结转项目资金600000.00元由财政收回。

    从功能科目收支情况看， 2220115—— 粮食风险基金科目支出比重最大。

    （三）年末结转和结余情况

    1、今年年末集中支付指标结转2220401——储备粮油补贴支出600000.00元，为应付市级储备粮轮换费，按盘活资金有关要求，已上交财政。

    2、代管户银行存款余额为525000.00元，为应付市级储备粮轮换费。按盘活资金有关要求，已上交财政。

    3、预算安排的2220199——粮食风险基金中结余的2105400.00元，按盘活资金有关要求，已由财政收回指标。

    三、“三公”经费支出决算说明

    （1）“三公”经费支出情况。一般财政预算拨款“三公经费”0万元，实际支出0万元，。无因公出国（境）经费支出，无公务接待费用支出，没有新购置公务用车，现有公务用车（2辆）已移交至市机关事务管理局，因一辆属于报废车，另一辆属于拍卖车，目前报废、拍卖手续都尚未办理，故造成账面暂存2辆车的情况。

    （2）会议费支出情况。会议费一般财政预算支出5000.00元，较上年增加29.53%，今年预算安排较上年增加，同时今年全国性的“粮食安全省长责任制考核会”、“粮食行业大讨论研讨会”等重大会议形成开支较上年有所增加。

    （3）培训费支出情况。培训费一般财政预算支出10792.00元，较上年增加11.88%，今年预算较去年增加，同时举办的各类业务培训较多。

    四、国有资产占用情况

    资产合计631505.32元，较上年同期减少76%，减少的主要原因是盘活资金，结转资金财政收回。负债合计31398.95元，较上年同期减98%，减少的主要原因是由于盘活存量资金，应付市级储备粮轮换费减少。净资产合计600106.37元，较上年同期减少48%，减少的主要原因是结转资金财政收回。现有公务用车（2辆）已移交至市机关事务管理局，因一辆属于报废车，另一辆属于拍卖车，目前报废、拍卖手续都尚未办理，故暂未下账。

    五、预算绩效情况

    根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及项目资金688.26万元，占一般公共预算项目支出总额的99.35%，具体评价报告附后。

    六、相关专业名词解释

    1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

    2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

    7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

    8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

    9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

     附件1：2017年度部门决算公开附表(粮食局）.xls