目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市道路运输管理局在天水市交通运输局的领导下，负责全市道路运输行业管理，依法行使行政管理职能；负责全市道路运输政策法规、运政执法、发展规划和行业技术规范、标准的制定、组织及实施；负责全市道路运输行业安全监管；负责全市道路旅客运输、货物运输、运输场站、维修检测、驾驶员培训及相关业务管理工作；负责指导全市城市公交、出租汽车行业管理工作；负责全市道路运输基础设施建设与管理工作、信息化建设与推广应用工作；负责全市道路运输国有资产的监管工作；负责指导全市道路运输行业精神文明建设、人员岗位培训等工作。

二、机构设置

天水市道路运输管理局（简称天水市运管局）为天水市交通运输局下属的正县级事业单位，全市道路运输管理体制实行条块结合、属地管理，业务受市交通运输局、甘肃省道路运输事业发展中心监督指导，人员编制由天水市机构编制委员会管理，经费由市级财政供给。天水市运管局内设职能科室14个（办公室，财务资产科，机务维修科，运政管理科，道路运输科，城市运输科，稽查大队，安全管理科，规划建设科，驾培科，物流管理科，统计与运价管理科，科技信息科，法规宣传科）。 市编委核定我局事业编制80人，目前实有66人，其中：县级干部5人（市局机关领导职务5人）、正科15人、副科16人、高级职称2人、中级职称7人、技师7人、科员14人。退休人员26人，其中：正科8 人、副科级2人、科员8人、高级职称1人、中级职称3人、技师4人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2657.10万元。与上年度相比,收、支总计各减少6081.97万元,下降69.6%,主要原因是往年公交福利补贴及公交运营补贴专项资金自我单位转、出租车动态信息费专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2657.10万元,其中：财政拨款收入2657.10万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2657.10万元,其中：

基本支出1057.12万元,占39.78%；

项目支出1599.98万元,占60.22%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2657.10万元。与上年相比,各减少6081.98万元,下降69.6%。主要原因是往年公交福利补贴及公交运营补贴专项资金自我单位转出、出租车动态信息费专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2657.10万元,较上年决算数减少6081.98万元,下降69.6%。主要原因是往年公交福利补贴及公交运营补贴专项资金自我单位转出、出租车动态信息费专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2657.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出109.88万元,占4.14%；卫生健康支出47.10万元,占1.77%；交通运输支出2425.01万元,占91.27%；住房保障支出75.11万元,占2.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10656.28万元,支出决算为2657.10万元,完成年初预算的24.93%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为103.68万元,支出决算为109.88万元,完成年初预算的105.98%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

2．卫生健康支出年初预算数为46.10万元,支出决算为47.10万元,完成年初预算的102.17%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

3．交通运输支出年初预算数为10448.97万元,支出决算为2425.01万元,完成年初预算的23.21%,决算数小于预算数的主要原因是往年公交福利补贴及公交运营补贴专项资金自我单位转出,出租车动态信息费专项资金减少。

4．住房保障支出年初预算数为57.53万元,支出决算为75.11万元,完成年初预算的130.56%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1057.12万元。其中：

人员经费996.04万元,较上年决算数减少69.73万元,下降6.54%,主要原因是人员调动及在职转退休。人员经费用途主要包括基本工资272.67万元、津贴补贴99.48万元、奖金172.72万元、绩效工资154.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.25万元、职业年金缴费21.59万元、职工基本医疗保险缴费37.27万元、公务员医疗补助缴费12.27万元、其他社会保障缴费11.86万元、住房公积金98.39万元。

对个人和家庭的补助支出15.79万元。

公用经费61.08万元,较上年决算数增加13.29万元,增长27.81%,主要原因是单位公用支出增加。公用经费用途主要包括办公费17.68万元、印刷费1.2万元、水费0.26万元、电费1.93万元、邮电费0.75万元、差旅费6.16万元、维修（护）费8.33万元、培训费0.56万元、工会经费5.46万元、福利费15.2万元、公务用车运行维护费3.54万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为3.54万元,决算数小于预算数的主要原因是严格压缩“三公”经费预算和支出,较上年决算数增加0.4万元,增长12.83%,主要原因是按单位实际情况支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格压缩“三公”经费预算和支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因为：严格压缩“三公”经费预算和支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为3.54万元,决算数小于预算数的主要原因是严格压缩“三公”经费预算和支出,较上年决算数增加0.4万元,增长12.83%,主要原因是按单位实际情况支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格压缩“三公”经费预算和支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是严格压缩“三公”经费预算和支出。

公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为3.54万元,决算数小于预算数的主要原因是严格压缩“三公”经费预算和支出,较上年决算数增加0.4万元,增长12.83%,主要原因是按单位实际情况支出。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格压缩“三公”经费预算和支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是严格压缩“三公”经费预算和支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是严格压缩“三公”经费预算和支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；

公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；

国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.56万元,较上年决算数增加0.15万元,增长35.71%,主要原因是上级部门培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于日常业务办理，单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金1599.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映出租车动态监控信息费等1个项目绩效自评结果。

1.“出租车动态监控信息费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为100万元,执行数为99.97万元,完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：按照国家相关政策要求,项目绩效目标已完成,项目资金已全额拨付,通过自评，自评项目结果为“优秀”。

2.“公交福利专项及贴息补贴项目”项目绩效自评情况：该项目后期已移交主管局,项目绩效自评由主管局完成。

三、部门绩效评价结果

社会效益：出租车交通安全责任事故下降比率增加即出租车动态监控系统降低了车辆安全事故发生率。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）