目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家和上级交通主管部门颁发的工程质量工作的法律、法规、规章、规范、方针和政策；受市政府交通主管部门的委托，对全市公路建设（指公路、桥梁、隧道、交通工程、沿线设施和场站的勘察、设计、施工和竣工验收全过程）实施质量监督管理；对工程建设各方主体（指项目法人和勘察、设计、施工、监理等单位）执行国家有关公路工程质量的法律、法规和交通部制定的技术标准、规范以及质量检验评定情况进行监督检查；接受上级交通质监机构的业务指导、规划管理本市公路工程质量监督工作；在政府交通主管部门委托的权限内实施工程质量监督；向委托部门报送工程质量监督报告；参与本市交通行业的优秀勘察设计、优质工程的核验和推荐，掌握和发布本市公路工程质量动态；接受项目法人关于工程质量事故的报告，依据委托调查处理一般工程质量事故；受理社会对工程质量问题的举报并查证。

二、机构设置

我站内设办公室（财务室 ）、质量监督股、安全监督股。编制10人，正式在职人员9人，其中，管理岗4人（正科级2人、副科级1人、科员1人）、事业专业技术人员3人（副高级2人、中级1人）、事业工人2人（技师1人、中级工1人）；退休人员0人。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件一）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为159.22万元。与上年度相比,收、支总计各减少25.8万元,下降13.94%,主要原因是有人员在职去世，自2023年下半年该人员未产生各项费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计159.22万元,其中：财政拨款收入159.22万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计159.22万元,其中：基本支出150.51万元,占94.53%；项目支出8.71万元,占5.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为159.22万元。与上年相比,各减少25.8万元,下降13.94%。主要原因是有人员在职去世，自2023年下半年该人员未产生各项费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出159.22万元,较上年决算数减少25.8万元,下降13.94%。主要原因是有人员在职去世，自2023年下半年该人员未产生各项费用。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出159.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.51万元,占7.86%；卫生健康支出6.29万元,占3.95%；交通运输支出130.30万元,占81.84%；住房保障支出10.12万元,占6.35%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.24万元,支出决算为159.22万元,完成年初预算的105.98%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为12.57万元,支出决算为12.51万元,完成年初预算的99.5%,决算数小于预算数的主要原因是有人员在职去世，自2023年下半年该人员未产生各项费用。

2．卫生健康支出年初预算数为6.25万元,支出决算为6.29万元,完成年初预算的100.68%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增及人员正常晋升补发工资发放等。

3．交通运输支出年初预算数为123.05万元,支出决算为130.30万元,完成年初预算的105.89%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增及人员正常晋升补发工资发放等。

4．住房保障支出年初预算数为8.37万元,支出决算为10.12万元,完成年初预算的120.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增及人员正常晋升补发工资发放等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出150.51万元。其中：人员经费141.88万元,较上年决算数减少3.87万元,下降2.65%,主要原因是有人员在职去世，自2023年下半年该人员未产生各项费用。人员经费用途主要包括基本工资40.17万元、津贴补贴19.65万元、奖金30.81万元、绩效工资20.72万元、机关事业单位基本养老保险11.84万元，职工基本医疗保险4.81万元，公务员医疗补助1.48万元，其他社会保障1.57万元，住房公积金10.82万元。公用经费8.62万元,较上年决算数增加0.31万元,增长3.82%,主要原因是2023年维修办公楼体。公用经费用途主要包括办公费1.63万元，水电费0.65万元、差旅费2.7万元、维修费1.2万元，培训费0.14万元，工会经费0.51万元，福利费1.74万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

其中：公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中特种专业技术用车2辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,分别为S25庄浪至天水高速公路续建项目， S534东三十铺至古坡公路改建工程，共涉及资金8.71万元,占一般公共预算项目支出总额的97%。对2023年度 S25庄浪至天水高速公路续建项目、S534东三十铺至古坡公路改建工程等两个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金8.71万元,占政府性基金预算项目支出总额的97%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映S25庄浪至天水高速公路续建项目、S534东三十铺至古坡公路改建工程等两个项目绩效自评结果。

1.“天水市交通基建工程质量监督站质检经费”项目绩效自评情况：当年财政预算5万元，财政资金到位5万元，全年实际支出5万元，为公路监督检查业务委托费5万元。执行率100%，通过自评得分100分，本项目结果为“优秀”。

2.“天水市交通基建工程质量监督站专项经费”项目绩效自评情况：当年财政预算4万元，财政资金到位4万元，全年实际支出3.71万元，其中：公路监督检查业务车辆费用3.52万元，监督检查人员差旅费0.19万元。执行率93.5%，通过自评得分99.35分，本项目结果为“优秀”。

项目绩效目标完成情况：我站直接监督的项目共14个，总投资1692143.477万元。其中，重点监督项目2个（S25、S534）、县区主动申请监督项目12个，涉及秦州区、麦积区、清水县、秦安县的道路桥梁等项目。全年开展综合督查4次，专项督查10次，随机检查30余次，下发通报8份、现场反馈单12份，发现质量安全隐患34处，有力发挥了质量安全监督在项目建设过程中的作用。全年共抽检34970点(组)，抽检指标总体合格率为95.2%。其中：抽检高速公路项目1个，总里程为117.6公里，抽检数据26726点(组)，抽检指标总体合格率为95.67%；抽检干线公路项目29.1公里，抽检数据1556点(组)，抽检指标总体合格率为96.45%；抽检农村公路项目27个，总里程为1001.002公里，抽检数据8275点(组)，抽检指标总体合格率为93.4%，项目建设过程质量控制落到了实处。年内S25庄天高速顺利通车、S325完成竣工验收，监督县区的12个项目通过交工核验，顺利运营。

发现的主要问题及原因：一是监督的项目多、难度大，地域覆盖面广，现有人员不能满足工作的需要；二是专项经费不足，有些必须开展的原材料、工程实体抽检不能开展；三是对农村公路监督力度偏弱，覆盖面不够；四是信息化建设滞后，管理水平有待进一步加强和改进。

下一步改进措施：一是继续加大监督力度。紧盯2024年的建设任务，主动对接相关单位，及时办理质量安全监督手续，持续开展随机检查，以便更加真实的掌握各项目建设状况；加大跟踪督查力度，对以往督查中发现的问题，逐项进行复查，确保所有问题整改闭合，保证建设质量。二是加强机关建设。争取市局的支持，解决目前存在的人员短缺、办公场所偏远的困难。

项目绩效自评情况：2023年，本单位预算支出项目2个，当年财政拨款9万元，全年支出8.71元，执行率97%。通过自评，有2个项目结果为“优秀”。

三、部门绩效评价结果

绩效自评结果见附件

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1、2023年部门决算公开附表（9张）

2、2023年整体绩效自评表

3、2023年项目绩效自评报告

4、2023年项目支出绩效自评表