第一部分 部门概况

一、部门职责

负责贯彻执行国家一级公路收费有关法律法规政策规定；依法收取市辖一级公路车辆通行费；负责车辆通行费上解国库及收支预算工作；负责收费公路票据（卡）管理和现金及非现金密钥管理工作；负责市辖一级收费公路的养护管理工作，承担全市一级公路联网收费系统的建设管护任务。

二、机构设置

经2020年5月29日市编委会议研究同意，成立天水市一级公路收费处，为公益二类正科级事业单位，隶属市交通运输局，编制11名，其中主任1名、副主任2名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为146.58万元。与上年度相比,收、支各减少14.1万元,下降8.7%,主要是2023年单位正式职工退休1人，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计146.58万元,其中：财政拨款收入146.58万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计146.58万元,其中：基本支出143.59万元,占97.96%；项目支出2.98万元,占2.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为146.58万元。与上年相比,各减少14.1万元,下降8.7%。主要是2023年单位正式职工退休1人，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出146.58万元,较上年决算数160.59万元减少14.1万元,下降8.7%。主要是2023年单位正式职工退休1人，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出146.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.27万元,占2.91%；卫生健康支出5.46万元,占3.73%；交通运输支出130.93万元,占89.33%；住房保障支出5.91万元,占4.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133.35万元,支出决算为146.58万元,完成年初预算的109.92%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.27万元,决算数大于预算数的主要原因是2023年未做预算。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.46万元,决算数大于预算数的主要原因是2023年未做预算。

3．交通运输支出年初预算数为133.35万元,支出决算为130.93万元,完成年初预算的98.19%,决算数小于预算数的主要原因是有退休人员。

4． 住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.91万元,决算数大于预算数的主要原是2023年未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出143.59万元。其中：

人员经费140.59万元,2022年未做预决算。人员经费用途主要包括基本工资9.42万元，津贴补贴4.19万元，奖金0.58万元，社会保障缴费10.83万元，住房公积金5.91万元，其他工资福利支出109.67万元。

公用经费3.00万元,2022年未做预决算。公用经费用途主要包括办公费0.39万元，差旅费1.51万元，专用燃油费0.45万元，其他交通费用0.65万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆,其他用车主要是业务用车和道路清扫车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

年预算数为3万元,执行数为2.99万元,完成预算的99.67%。根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中业务补助经费项目支出1个,共涉及资金2.99万元,占一般公共预算项目支出总额的2.08%。市一级公路收费处业务补助经费项目的完成率是：99.67%，指标得分是：优秀。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目支出情况达到预期目标，绩效良好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。我部门在2023年度部门决算中反映市一级公路收费处业务补助经费等1个项目绩效自评结果。

1.“市一级公路收费处业务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.97分。项目全目绩效目标完成情况：一是支付办公费完成率100%；二是支付车辆维修费完成率100%。未发现主要问题。市一级公路收费处业务补助经费项目绩效自评情况：一全面做好过渡期间维稳及后勤保障工作。二是抓好干部职工思想教育管理。

三、部门绩效评价结果

主管部门绩效评分得分：100分，评价等级是：优秀（附件附后）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：天水市一级公路收费处2023年单位决算表

附件2：项目绩效自评表

附件3：部门整体绩效自评表