目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1. 负责全市农村公路项目管理工作；拟定全市农村公路发展规划；负责上报农村公路桥梁建设、养护、大中修、小修保养等各类项目的计划报批；负责农村公路统计工作；负责全市农村公路数据库及项目数据库建设工作。

2. 负责全市农村公路项目技术管理工作；审核、上报全市农村公路工程技术性文件；对农村公路建设进度、工程质量以及资金使用进行监督检查；负责对全市农村公路建设进行技术指导；负责农村公路工程竣工验收；负责公路工程技术档案工作。

3. 负责全市农村公路、桥梁养护管理工作；负责全市农村损毁公路修复工作；监督指导养护资金的使用，推广应用公路、桥梁养护技术；负责农村公路养护管理统计报表；负责全市农村公路养护安全生产工作；负责公路养护、维修档案工作。

4. 负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、机关财务和资产管理等工作；起草重要报告和综合性文件；负责党务、群团、精神文明、综合治理等工作。

二、机构设置

我局综合办、工程技术办、养护管理办、计划财务办。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为413.52万元。与上年度相比,收、支总计各减少451.1万元,下降52.17%,主要原因是经济下行，财政资金紧张未拨付项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计413.52万元,其中：财政拨款收入413.52万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计413.52万元,其中：基本支出399.60万元,占96.63%；项目支出13.92万元,占3.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为413.52万元。与上年相比,各减少451.1万元,下降52.17%。主要原因是经济下行，财政资金紧张未拨付项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出413.52万元,较上年决算数减少451.1万元,下降52.17%。主要原因是经济下行，财政资金紧张未拨付项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出413.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出45.23万元,占10.94%；卫生健康支出17.36万元,占4.2%；交通运输支出322.47万元,占77.98%；住房保障支出28.47万元,占6.88%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为408.06万元,支出决算为413.52万元,完成年初预算的101.34%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为40.08万元,支出决算为45.23万元,完成年初预算的112.85%,决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖计入工资故工资总额增加社会保障和就业等费用也同时增加。

2．卫生健康支出年初预算数为17.80万元,支出决算为17.36万元,完成年初预算的97.52%,决算数小于预算数的主要原因是工资变动和预算数无较大变动。

3．交通运输支出年初预算数为327.84万元,支出决算为322.47万元,完成年初预算的98.36%,决算数小于预算数的主要原因是经济下行，资金紧张减少支出。

4．住房保障支出年初预算数为22.34万元,支出决算为28.47万元,完成年初预算的127.41%,决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖计入工资故工资总额增加社会保障和就业等费用也同时增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出399.60万元。其中：

人员经费376.96万元,较上年决算数减少22.54万元,下降5.64%,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资1122278.09元、津贴补贴246463元、奖金878364元、社会保障缴费880153.94元、对个人和家庭的补助52019.42元、退休费47605.42元、 生活补助4054元、 奖励金360元。

公用经费22.63万元,较上年决算数增加4.86万元,增长27.39%,主要原因是有专项检查去各县区等地方故差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费24594元、印刷费3940元、水费4577.1元、电费15633.41元、邮电费4439.42元、差旅费87789.49元、培训费6571元、工会经费8992元、福利费51750元、公务用车维护费18051.48元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.81万元,支出决算为1.81万元,决算数和预算数相同,较上年决算数减少0.18万元,下降9.27%,主要原因是经济下行，财政资金紧张减少车辆运行。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为1.81万元,决算数小于预算数的主要原因是经济下行，财政资金紧张减少车辆运行,较上年决算数减少0.19万元,下降9.27%,主要原因是经济下行，财政资金紧张减少车辆运行。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

公务用车运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为1.81万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.19万元,下降9.27%,主要原因是经济下行，财政资金紧张减少车辆运行。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

外事接待费支出0.00万元。主要是...........(由部门根据实际情况补充)。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是...........(由部门根据实际情况补充)。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.66万元,较上年决算数减少0.15万元,下降18.52%,主要原因是经济下行，资金紧张缩减培训会费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2023年度农村公路项目前期费、水毁道路保险补贴、公路业务经费共3个一般公共预算项目支出开展了重点绩效评价，共涉及资金75万元，占一般公共预算项目支出总额的30%。根据年初设定的绩效目标，农村公路前期费项目自评为良好，主要产出和效果： 2023年完成自然村组通硬化路项目共507公里，完成村道安全生命防护工程169个，隐患处治里程373公里， 完成农村公路危桥改造项目8座，乡镇通三级公路项目1个，秦安县被省交通运输厅授予“四好农村路”，示范县，目前正在公示。同时清水县C428线花舞北山公路荣获2023年度“陇原最美农村路”称号，10名各级路长和10名护路员分别荣获“陇原最美路长”和“陇原最美护路员称号”。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表。我单位在2023年度部门决算中反映农村公路项目前期费、水毁道路保险补贴、公路业务经费三个项目绩效自评结果。农村公路项目前期费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为100万元,执行数为13.92万元,完成预算的69.9%。项目绩效目标完成情况：2023年完成自然村组通硬化路项目共507公里，完成村道安全生命防护工程169个，隐患处治里程373公里，完成农村公路危桥改造项目8座，乡镇通三级公路项目1个。秦安县被省交通运输厅授予四好农村路，有示范县目前正在公示。

同时清水县C428线花舞北山公路荣获2023年度“陇原最美农村路”称号，10名各级路长和10名护路员分别荣获“陇原最美路长”和“陇原最美护路员称号”。

三、部门绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）