一、天水市一级公路收费处概况

（一）主要职能

负责贯彻执行国家一级公路收费有关法律法规政策规定；依法收取市辖一级公路车辆通行费；负责车辆通行费上解国库及收支预算工作；负责收费公路票据（卡）管理和现金及非现金密钥管理工作；负责市辖一级收费公路的养护管理工作，承担全市一级公路联网收费系统的建设管护任务。

（二）机构设置情况

经2020年5月29日市编委会议研究同意，成立天水市一级公路收费处，为公益二类正科级事业单位，隶属市交通运输局，编制11名，其中主任1名、副主任2名。

三、部门预算安排情况

（一）2023年财政拨款收入预算133.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入133.35万元。与2022年预算相比减少3.22万元，减少2.4 %。减少的主要原因是：退休人员1名。

（二）2023年财政拨款支出预算133.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出133.34万元，基金预算拨款0元。与2022年预算相比减少3.22万元，减少2.4 %。减少的主要原因是：退休人员1名。

1. 基本支出

2023年一般公共预算财政拨款基本支出133.34万元。其中人员经费133.34万元，公用经费0万元。与2022年预算相比减少3.22万元，减少2.4 %。减少的主要原因是：退休人员1名。

2. 项目支出

（1）项目支出增减情况

2023年项目支出0万元。其中：一般公共预算拨0万元。与2022年预算相比减少100%。

（2）项目分类分级情况

2023年项目支出0万元

（三）政府支出功能分类指标

1．社会保障和就业支出0万元。

2. 卫生健康支出0万元。

3．交通运输支出0万元。

4．住房保障支出0万元。

（四）非税收入

2023年无非税收入

(五)政府性基金预算支出

2023年无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2022年预算相比没有变化。

（二）公务接待费0万元，与2022年预算相比没有变化。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算相比没有变化。

（五）会议费0万元，与2022年预算相比没有变化。

五、其他重要事项情况说明

（一）2023年政府采购预算总额238万元。

（二）国有资产占用情况国有资产占用情况：我局固定资产22158万元。其中：通用设备129.04万元，家具、用具、装具1.93万元，无形资产21704,9万元，土地房屋及建设物322.16万元。

（三）部门绩效评价进展情况：2023年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中：组织自评项目0个，涉及0万元，占部门预算安排总额的0%。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。